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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Liquiditätsprognosekomponenten definieren

Liquiditätsprognosekomponenten definieren

Definieren Sie die einzelnen Komponenten, aus denen jede Zeile in Ihrem Liquiditätsprognosebericht besteht. Sie können Komponenten in verschiedenen Berichten teilen. Es empfiehlt sich, das Layout des Berichts zuerst in Papierform zu erstellen und dann mit der Erstellung der Komponenten zu beginnen.
Bei der Definition von Komponenten müssen sich der Eröffnungssaldo für die Liquidität in der Startposition und der Endsaldo für die Liquidität in der Endposition aufeinander beziehen. Aufgrund dieses Zirkelbezugs empfiehlt Workday, die Komponenten in der folgenden Reihenfolge zu definieren:
  • Definieren Sie Ihre Startposition mit einer Komponente
    Saldo/Vortrag
    , aber lassen Sie das Feld
    Vortrag von
     leer.
  • Definieren Sie die Komponenten für den
    Betrag
     für Ihre Zu- und Abflüsse.
  • Definieren Sie die Komponenten für die
    Kumulierung
    , wobei der letzte Akkumulator Ihr Endsaldo ist.
  • Aktualisieren Sie Ihre Komponente für die Startposition, sodass sie im Feld
    Vortrag von
     auf die Komponente für den Endsaldo verweist.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Liquiditätsprognosekomponente erstellen/bearbeiten
    .
  2. Wählen Sie die zu bearbeitende Komponente aus oder erstellen Sie eine neue Komponente:
    Option Bezeichnung
    Betrag
    Die grundlegenden Bausteine Ihrer Liquiditätsprognoseberichte. Diese können Daten aus Workday-Quellen und Liquiditätsprognoseanpassungen laden.
    Kumulierung
    Kumuliert eine oder mehrere Betrags- und andere Kumulierungskomponenten zu einer neuen Komponente.
    Saldo/Vortrag
    Dies ist der Anfangssaldo für die erste Spalte Ihres Liquiditätsprognoseberichts. Sie können die Betragsdetails wie eine Betragskomponente angeben.
    Für nachfolgende Spalten ist dies der Vortragssaldo aus einer der Kumulierungskomponenten, in der Regel aus Ihrer Komponente für den Endsaldo. Sie können Betragsdetails, eine Kumulierungskomponente oder beide angeben.
  3. Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name
    Der Name, der in Wertelisten angezeigt wird, wenn die Komponente zur Aufnahme in den Bericht abgerufen wird.
    Berichtszeilenlabel
    Das Label, das für die Zeile im aktuellen Bericht angezeigt wird.
    Kategorie
    Wählen Sie eine Kategorie aus, um Ihre Komponenten zu organisieren und leichter abzurufen. Verwenden Sie zum Erstellen von Kategorien die Aufgabe
    Definitionskategorien für Liquiditätsprognosekomponenten verwalten
    .
    Inaktiv
    Nicht für zukünftige Verwendung verfügbar. Die vorhandene Verwendung der Komponente in Berichtsdefinitionen und anderen Komponentendefinitionen bleibt funktionsfähig.
    In Berichtsdefinition
    In Komponentendefinition
    Bei Verwendung zeigt Workday folgende Felder an, um den Ort anzugeben.
    Tage vor Berichtsdatum
    (Nur Komponenten
    Betrag
    ) Geben Sie an, wann Sie mit dem Laden der Quelldaten in die Betragskomponente beginnen möchten. Geben Sie
    0
     ein, damit Workday Quelldaten ab dem
    Berichtsdatum
     lädt, das Sie angeben, wenn Sie einen Liquiditätsprognosebericht erstellen. Oder geben Sie die Anzahl der Tage vor diesem Berichtsdatum an, für die Sie zusätzliche Daten in die erste Spalte des Berichts laden möchten. Sie können bis zu 180 Tage vor dem Berichtsdatum zurückgehen. Beispiel: Ein wöchentlicher Bericht, der Daten 7 Tage vorher lädt und am 8. März ausgeführt wird, enthält in der ersten Spalte Daten bis zum 1. März.
    Vortrag von
    (Nur Komponenten
    Saldo/Vortrag
    ) Geben Sie die Kumulierungskomponente an, die aus der vorherigen Spalte des Berichts vorgetragen wird. Dies ist normalerweise die Kumulierungskomponente für den Endsaldo.
    Währung
    Weisen Sie eine bestimmte Währung und
    Wechselkursart
     zu, um diese Komponente im Liquiditätsprognosebericht zu verwenden. Wenn die Währung beliebiger Daten, die Workday in den Bericht lädt, beim Ausführen des Berichts unterschiedlich ist, konvertiert Workday die Beträge in diese Währung. Sie können einzelne Komponenten im selben Bericht in ihrer eigenen Währung anzeigen.
    Vorzeichen für Kumulierung umkehren
    (Komponenten
    Betrag
     und
    Saldo/Vortrag
    ) Wählen Sie diese Option aus, um das Vorzeichen für diesen Komponentenbetrag umzukehren. Die Vorzeichenumkehr wirkt sich auf die Zahl aus, die im Liquiditätsprognosebericht für diese Komponente angezeigt wird. Sie wirkt sich auch auf die Summe aller Kumulierungskomponenten aus, die diese Komponente verwenden, z. B. die Endliquidität. Beispiel: Wählen Sie diese Option, um das Vorzeichen für Ihre Abflüsse umzukehren, sodass sie im Bericht und in den Kumulierungskomponenten als negative Zahlen angezeigt werden.
  4. Geben Sie für die Komponenten „Betrag“ und „Saldo/Vortrag“ die
    Betragsdetails
     an:
    Option Bezeichnung
    Quelldefinition
    Wählen Sie aus den von Workday bereitgestellten Quelldefinitionen die Daten aus, die Sie über die Komponente in den Bericht laden möchten. Sofern Sie keine Bedingungsregel zuweisen, um die Quelltransaktionsdaten zu filtern, lädt Workday die Daten für alle Statuswerte (Genehmigt, In Bearbeitung, Entwurf, Abgebrochen usw.).
    Betrag und Datum
    Quellen können mehrere Betragswerte haben. Wählen Sie denjenigen aus, den Sie verwenden möchten.
    Bedingungsregel
    Um den Datenumfang zu beschränken, wenden Sie eine Bedingungsregel an, wie sie in der Aufgabe
    Liquiditätsprognoseregeln verwalten
     definiert wurde. Workday bietet keine Filter für die Quelltransaktionsdaten. Erstellen Sie zum Filtern eine Bedingungsregel. Beispiel: Sie können eine Regel erstellen, die nur genehmigte Lieferantenrechnungen lädt.
    Multiplikator
    Fügen Sie zu den Ergebnissen einen Multiplikator hinzu, der größer oder kleiner als 1 ist.
    Neue Regel hinzufügen
    Klicken Sie diese Option bei der Bearbeitung an, um eine neue Liquiditätsprognoseregel für die ausgewählte
    Quelldefinition
     hinzuzufügen. Sie können diese neue Regel dann als
    Bedingungsregel
     für die Quelle auswählen.
    Für Komponenten, die nur Daten aus externen Quellen laden, können Sie eine Betragskomponente ohne Details definieren. Anschließend können Sie Anpassungen für die Komponente erfassen, wenn Sie den Bericht ausführen.
  5. Geben Sie für Kumulierungskomponenten die
    Kumulierungsdetails
     an:
    Option Bezeichnung
    Reihenfolge
    Die Reihenfolge, in der Sie die enthaltenen Komponenten auflisten, steuert die Struktur und Reihenfolge, in der Beträge im Liquiditätsprognosebericht angezeigt werden.
    Liquiditätsprognosekomponente
    Wählen Sie aus den vorhandenen Liquiditätsprognosekomponenten die Komponenten aus, die Sie kumulieren möchten, und laden Sie diese über die Komponente in den Bericht.
  6. Um die Aufgabe
    Liquiditätsprognosekomponente erstellen/bearbeiten
     in einem neuen Fenster zu starten, klicken Sie auf
    Komponente hinzufügen
     oder
    Komponente bearbeiten
    .
Die Liquiditätsprognosekomponente steht in Definitionen von Liquiditätsprognoseberichten und in anderen Komponenten zur Verfügung.
Sie können den Bericht
Definition für Liquiditätsprognosekomponente anzeigen
 verwenden, um Details zu einer bestimmten Liquiditätsprognosekomponente zu prüfen. Workday bietet Schaltflächen, mit denen Sie eine Komponente bearbeiten oder hinzufügen können. Sie können auch eine Liquiditätsprognoseregel hinzufügen, die als Bedingung verwendet werden soll, wenn Sie Daten aus einer Quelldefinition laden.
Wenn Sie die Komponentendefinition oder Bedingungsregeln ändern, erstellen Sie einen neuen Bericht.
Daten aktualisieren
 gibt diese Änderungen nicht wieder.
  • Definieren Sie eine andere Liquiditätsprognosekomponente.
  • Richten Sie Definitionen für Liquiditätsprognoseberichte ein.