Beispiel: UK-Zahlungspraktiken und Performance-Reporting einrichten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Zahlungspraktiken und Performance-Berichte für Lieferantenrechnungen gemäß den Vorschriften des Vereinigten Königreichs konfigurieren.
Als Account Payable Specialist in einem britischen Unternehmen möchten Sie folgende Informationen für ein UK-konformes Reporting erfassen:
- Durchschnittliche Anzahl der Tage, die für Zahlungen an Lieferanten benötigt werden.
- Prozentsatz der Zahlungen, die innerhalb bestimmter Zeitbereiche getätigt wurden.
- Prozentsatz der an Lieferanten fälligen Zahlungen, die während der vereinbarten Zahlungsperioden nicht geleistet wurden.
- Erstellen Sie den Lieferanten in Workday und prüfen Sie, ob der StatusGenehmigtlautet.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessLieferantenänderungsereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
- Öffnen Sie die AufgabeOptionen für Lieferantenkonto bearbeitenim Unternehmensdatensatz.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenReporting von Zahlungspraktiken aktivieren, um das KontrollkästchenZahlungspraktikenin folgenden Aufgaben anzuzeigen:
- Lieferantenrechnung erstellen
- Lieferantenrechnungsanpassung erstellen
- Klicken Sie aufFertig.
- Um das KontrollkästchenZahlungspraktikenso zu konfigurieren, dass es automatisch aktiviert wird, öffnen Sie die AufgabeLieferantenklassifizierungen verwalten.
- Fügen Sie im GridUK Payment PracticesalsKlassifizierungsnameundVereinigtes KönigreichalsLandhinzu.Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe konfigurieren Sie die Klassifizierung mit folgenden spezifischen Werten:FeldbezeichnungArt der LieferantenklassifizierungErforderlichMögliche AntwortenWichtige UK-Verbindung hinzufügen.Wählen SieMultiple Choice - Einfachauswahl.Aktivieren Sie das KontrollkästchenErforderlich.Geben Sie die folgenden möglichen Antworten in separaten Zeilen ein:
- Ja
- Nein
Fügen Sie ein Feld hinzu und geben SieFinancial Services Relatedein.Wählen SieMultiple Choice - Einfachauswahl.Aktivieren Sie das KontrollkästchenErforderlich.Geben Sie die folgenden möglichen Antworten in separaten Zeilen ein:- Ja
- Nein
- Klicken Sie aufOK.
- Um die Klassifizierung auf einen Lieferanten anzuwenden, öffnen Sie den Lieferantendatensatz, wählen Sie das RegisterKlassifizierungund dann fürLieferantenklassifizierungenFolgendes:
- NeinfürFinancial Services Related.
- JafürSignifiant UK Connection.
Sie können Berichte generieren, die den britischen Zahlungspraktiken und Performance-Reporting entsprechen:
- Zahlungspraktiken: Zeigt alle Lieferantenrechnungen mithilfe der Funktion für Zahlungspraktiken an. Wenn Sie den Bericht mit deaktiviertem KontrollkästchenZahlungspraktikenausführen, extrahiert Workday alle gezahlten oder fälligen Rechnungen für die Reportingperiode.
- Zahlungspraktiken - Durchschnittliche Zahlungstage: Zeigt die durchschnittliche Anzahl von Tagen an, die während einer Reportingperiode für die Zahlung von Lieferanten in Großbritannien benötigt werden.
- Zahlungspraktiken - Bereiche für Zahlungstage: Zeigt den Prozentsatz der Zahlungen an, die innerhalb der folgenden Monate an Lieferanten im Vereinigten Königreich erfolgt sind:
- 30 Tage.
- 31 bis 60 Tage.
- 61 Tage oder mehr.
- Zahlungspraktiken - Anteil überfälliger Rechnungen: Zeigt den Prozentsatz der überfälligen Rechnungen an, die Lieferanten innerhalb der Reportingperiode nicht gezahlt haben.