Schritte: „Lieferantenrechnungen - Arbeitsbereich“ einrichten
Unter „Lieferantenrechnungen - Arbeitsbereich“ können Sie Lieferantenrechnungen mit dem Status „Entwurf“ an einem zentralen Ort verfolgen und verwalten. Sie können auch Regeln für Lieferantenrechnungen priorisieren, zuweisen und konfigurieren sowie fehlerhafte EDI 810-Rechnungen korrigieren. Der Arbeitsbereich ermöglicht Ihnen außerdem Einblick in das Timing und die Ausnahmen des Rechnungsflusses.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeArbeitswarteschlangen-Tags für Lieferantenrechnung verwalten.Erstellen Sie Arbeitswarteschlangen-Tags, um Lieferantenrechnungen zu klassifizieren und zu priorisieren.Sicherheit: DomäneSet Up: Supplier Invoice Work Queueim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeZuweisungsregeln für Arbeitswarteschlangen-Tags für Lieferantenrechnung verwalten.Wählen Sie, wie die von Ihnen erstellten Arbeitswarteschlangen-Tags auf Lieferantenrechnungen angewendet werden sollen. Sie können die Priorität von Zuweisungsregeln basierend auf dem Lieferanten, der Lieferantengruppe, der Währung usw. konfigurieren.Sicherheit: DomäneSet Up: Supplier Invoice Work Queueim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeZuweisungsregeln für Lieferantenrechnungen verwalten.Richten Sie regelbasiertes Routing ein, um Lieferantenrechnungen an bestimmte zugewiesene Personen oder den Ersteller der Rechnung zu senden. Die Aufgabe evaluiert die Regeln nacheinander in der angezeigten Reihenfolge. Wenn eine Regel auf eine Lieferantenrechnung zutrifft, wird die Rechnung an die von Ihnen ausgewählte zugewiesene Person weitergeleitet.Wenn Sie keine Zuweisungsregeln konfigurieren, haben die Rechnungen keine zugewiesene Person.Wir empfehlen, die unterste Zuweisungsregel ohne Bedingungen und einem bestimmten Mitarbeiter zugewiesen zu belassen. Diese Konfiguration hilft bei der Erfassung aller Rechnungen, für die keine der Zuweisungsregeln gilt.Sicherheit: DomäneSet Up: Supplier Invoice Work Queueim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeExterne Quelle für Lieferantenrechnung verwalten.Erstellen Sie benutzerdefinierte externe Quellen für Lieferantenrechnungen. Sie können Quellen über einen Webservice auf Lieferantenrechnungen anwenden. Workday stellt folgende Quellen bereit:
- Webservices
- EDI 810
- REST-API
Sicherheit: DomäneSet Up: Supplier Accountsim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“. - Öffnen Sie die AufgabeSystemvalidierung für Lieferantenrechnungen verwalten.Wählen Sie, welche Validierungsfehler ignoriert werden sollen, wenn Sie Lieferantenrechnungen mit der EDI 810-Integration erstellen. Wenn zutreffend, erstellt Workday eine Lieferantenrechnung im Status „Entwurf“ und leitet sie an „Lieferantenrechnungen – Arbeitsbereich“ weiter. Sie können die Rechnung ändern und korrigieren, um die Verarbeitung abzuschließen.Sicherheit: DomäneSet Up: Supplier Accountsim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- Öffnen Sie den BerichtLieferantenrechnungen - Arbeitsbereich.Sie können Ihnen zugewiesene Lieferantenrechnungen anzeigen, bearbeiten und verarbeiten. Klicken Sie aufSuchen, um bestimmte Rechnungen mit dem Status „Entwurf“ zu suchen. Workday speichert Ihre Sucheinstellungen, die Sie jedoch zurücksetzen können.Sicherheit: DomäneProcess: Supplier Invoice Work Queueim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.