Schritte: Lieferantenrechnungen einrichten

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Lieferantenrechnungsereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.

Optimieren Sie die Rechnungserstellung, indem Sie Lieferantenrechnungen so konfigurieren, dass Zahlungsdetails automatisch geladen werden, der Rechnungsabgleich geprüft wird, eine Budgetprüfung angewendet wird, Rechnungen an den zugewiesenen Genehmiger weitergeleitet werden und vieles mehr. Lieferantenrechnungen enthalten außerdem Felder, mit denen Sie Codes für Zahlungszwecke, gesetzliche Rechnungsarten, Lieferantenrechnungsreferenznummern und die Kontrolle von Gesamtbeträgen im Lieferantenrechnungs-Header-Dokument erfassen können.

Mithilfe von Lieferantenrechnungen und Beschaffungsdokumenten wird sichergestellt, dass ausreichende Finanzkontrollen vorhanden sind, bevor Sie eine Zahlung mit einem Anbieter abwickeln.

Darüber hinaus kann ein Asset auf Basis vorkonfigurierter Geschäftsregeln und Logik auf der Basis von Betragsschwellen und Rabatten erstellt werden, die für zeitwertbasierte Zahlungen verwendet werden.

Sie können doppelte Prüfungen über benutzerdefinierte Berichtsfelder durchführen und die ausstehenden Verbindlichkeiten messen, indem Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen.

(Optional) Domänen-Sicherheitsrichtlinien bearbeiten.

Konfigurieren Sie die Sicherheitsdomäne Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench
im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“. Ermöglichen Sie Ihrer Organisation die Verwendung der Aufgabe

Workbench für Lieferantenrechnungen

, um Lieferantenrechnungen aus Beschaffungsdokumenten zu erstellen.

(Optional) Geschäftsprozesse bearbeiten.

Im Geschäftsprozess „Lieferantenrechnungsereignis“ haben Sie folgende Möglichkeiten:

Geschäftsprozess-Sicherheitsrichtlinien bearbeiten.

Fügen Sie in der Sicherheitsrichtlinie für den Geschäftsprozess Lieferantenrechnungsereignis
die Sicherheitsgruppe „Approvers“ zur Aktion „Genehmigt“ hinzu. Mit dieser Konfiguration können Sie eine Lieferantenrechnung an einen eindeutigen Genehmiger in Ihrer Organisation weiterleiten.

Richten Sie den Aktionsschritt Prozess für Lieferantenkontoabgleich
nach dem Abschlussschritt im Geschäftsprozess Lieferantenrechnungsereignis
ein. Hierdurch wird eine präzise Verarbeitung bei Aufträgen, bei Eingängen und bei der Rechnungsstellung sichergestellt.

Richten Sie den Serviceschritt Lieferantenkontoabgleich für verknüpfte Lieferantenrechnungen - Ereignis initiieren
im Geschäftsprozess Lieferantenrechnungsereignis
ein.

Verwenden Sie Rechnungsanpassungen, um den Lieferantenkontoabgleich für verknüpfte Lieferantenrechnungen zu initiieren. Sie können eine Lieferantenrechnungsanpassung verwenden, um eine vorherige Abgleichausnahme in einer Lieferantenrechnung zu korrigieren.

Richten Sie den Abschlussschritt Budget prüfen
im Geschäftsprozess Lieferantenrechnungsereignis
ein. Mit dieser Konfiguration können Sie eine Budgetprüfung auf Lieferantenrechnungen anwenden, um die Verfügbarkeit von Geldmitteln zu gewährleisten.

(Optional) Öffnen Sie den Bericht

Rechnungsarten nach Land verwalten

Konfigurieren Sie länderspezifische Rechnungsarten für Spesenabrechnungen und Lieferantenrechnungen für ein genaues Reporting entsprechend den Anforderungen lokaler Behörden.

Sicherheit: Domäne Set Up: Tax
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

(Optional) Richten Sie Worktags und Ausgabenkategorien ein, die basierend auf dem Lieferanten automatisch geladen werden.

Siehe: Schritte: Standardvorgaben für Ausgabenkategorien und Worktags in Lieferantenrechnungen einrichten.

(Optional) Richten Sie Zahlungsavise für Ihre Lieferanten ein.

Sie haben die folgenden beiden Möglichkeiten:

Konfigurieren Sie Lieferanten mithilfe von Setup-Regeln Zahlungsavise im PDF- oder CSV-Dateiformat und weisen Sie sie zu.

Siehe Schritte: Zahlungsavise mithilfe von Setup-Regeln einrichten.

Konfigurieren Sie eine CSV-Integration für Zahlungsavise und weisen Sie diese direkt jedem Lieferantenobjekt zu.

Siehe Schritte: Integration für Lieferantenzahlungsverkehr einrichten.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Optionale Felder konfigurieren

Optionale Felder in Lieferantenrechnungen und Lieferantenrechnungsanpassungen ausblenden oder als erforderlich festlegen. Siehe Hinweis zum Feature-Release 2025R1: Optionale Felder in Lieferantenrechnungen ausblenden oder anzeigen.