Schritte: Integration für Lieferantenzahlungsverkehr einrichten
Wenn ein Lieferant unterschiedliche E-Mail-Adressen für die Übermittlung von Rechnungen und Zahlungen verwendet, konfigurieren Sie Lieferantenverbindungen.
Erstellen Sie eine Integration für den Lieferantenzahlungsverkehr, um Abstimmungsfehler zu reduzieren, indem Sie Lieferanten per E-Mail eine TXT-Datei mit einer Liste von Rechnungen senden, die eine elektronische Zahlung umfasst.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung New using TemplateWählen SieWPN-Generic Remittance.Enable All ServicesAktivieren Sie das Kontrollkästchen. - Verwenden Sie das FormatRemitAdvice_[yyyy][MM][dd]_[seq].csv, um Ihre Integration schnell einzurichten und zu testen. Sie können das Format später entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen ändern.
- In den möglichen Aktionen für Ihr Integrationssystem wählen Sie .Wählen Sie aus der WertelisteAnhangeine XSLT-Datei oderCreate Integration Service Attachment.
- Um Ihr Integrationssystem Lieferanten zuzuweisen, die ein Zahlungsavis benötigen, wählen Sie in den möglichen Aktionen für jeden Lieferanten.Wählen Sie in denZahlungsdetailsIhr Integrationssystem aus der WertelisteIntegrationssystem für Zahlungsverkehr.Geben Sie auf dem RegisterKontaktdatendie E-Mail-Adresse an, an die Zahlungsavise gesendet werden sollen:
- Aktivieren Sie für Lieferanten, die eine E-Mail-Adresse für jeden Zahlungsverkehr verwenden, das KontrollkästchenBevorzugt.
- Erstellen Sie Lieferantenverbindungen für Lieferanten, die mehr als eine E-Mail-Adresse verwenden.
Workday berücksichtigt beim Senden von Zahlungsavisen per E-Mail nicht die Verwendung der Lieferanten-E-Mail-Adressen. Wenn ein Lieferant sowohl Zahlungsavise als auch Bestellaufträge erhält, werden beide Dokumente an dieselbe E-Mail-Adresse gesendet. - In den möglichen Aktionen für den Geschäftsprozess wählen SieZahlungsfreigabeereignis.Um Zahlungsverkehr nur für elektronische Zahlungen auszuführen, fügen Sie den ServiceschrittZahlungsverkehrzum Geschäftsprozess hinzu.
Lieferanten erhalten eine Zahlungsverkehr-E-Mail mit einem Anhang mit Details zu einer elektronischen Zahlung.
Testen Sie die Integration.