Zahlung-an-Verbindungen für Lieferanten erstellen

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Ereignis für Zahlung-an-Lieferantenverbindung
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Suppliers“.

Sie können Lieferantenverbindungen erstellen, um Rechnungen und Zahlungen an verschiedene Lieferantenadressen, E-Mail-Adressen und Zahlungsabwicklungskonten zu übermitteln.

Wählen Sie

LieferantLieferantenänderung

erstellenAlle

auswählen

in den möglichen Aktionen des Lieferanten.

Administratoren mit der Berechtigung zum Erstellen einer Lieferantenänderung können über die mögliche Aktion eine Zahlung-an-Verbindung einrichten oder ändern. Mit dieser Option können Sie weitere Details an einem Ort konfigurieren, z. B. Zahlungsabwicklungskonten.

Bei der Bearbeitung dieser Abschnitte sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Zahlungsdetails	Wählen Sie jede akzeptierte Zahlungsart für die Lieferanten- und Zahlung-an-Lieferantenverbindungen.
Standardzahlungsbedingungen	Der Wert für das Feld wird aus dem Lieferanten geladen. Sie können diese Option auswählen, um für jede Zahlung-an-Verbindung unterschiedliche Standardzahlungsbedingungen zu konfigurieren. In einem Lieferantenrechnungsdokument wird der Wert für das Feld Zahlungsbedingungen aus Folgendem geladen: Lieferant, wenn die Zahlung-an-Verbindung der Standard für den Lieferanten ist. Zahlung-an-Verbindung, wenn Sie sie in der Rechnung auswählen. Zahlung-an-Verbindung, die als Standardvorgabe für Lieferanten konfiguriert ist, wenn das Bestellauftragsfeld leer ist. Zahlung-an-Verbindung, wenn Sie das Feld in der Rechnung auswählen und das Feld Zahlungsbedingungen des Bestellauftrags leer ist. Für Rechnungen, die in der Aufgabe Workbench für Lieferantenrechnungen erstellt wurden, wird der Wert für das Feld Standardzahlungsbedingungen aus den Details geladen, die Sie auf der Landingpage der Aufgabe eingeben.
Immer separate Zahlungen	Sie können diese Option auswählen, um jede Rechnung basierend auf der Zahlung-an-Verbindung separat zu zahlen. Wenn Sie eine neue Zahlung-an-Verbindung erstellen und die Lieferantenkonfiguration für das Feld wie folgt lautet, gilt Folgendes: „Ja“: Die neue Zahlung-an-Verbindung lautet „Ja“. „Nein“: Die neue Zahlung-an-Verbindung ist leer, aber Sie können sie in „Ja“ ändern. Um Zahlung-an-Verbindungen auf „Nein“ festzulegen, stellen Sie sicher, dass die Lieferantenkonfiguration für das Feld „Nein“ lautet. Wenn Sie eine Zahlung für eine Lieferantenrechnung oder eine Rechnungsanpassung verarbeiten, wird die Zahlung basierend auf Folgendem aktualisiert: Lieferant, wenn das Feld in Ihrer Zahlung-an-Verbindung leer ist. Zahlung-an-Verbindungen, wenn das Feld den Wert „Ja“ hat.
Keine Zahlung während Aktualisierung von Bankkonten	Sie können diese Option auswählen, um Rechnungen aus einem Zahlungslauf auszuschließen, wenn Änderungen im Zahlungsabwicklungskonto in Bearbeitung sind. Wenn Sie eine neue Zahlung-an-Verbindung erstellen und die Lieferantenkonfiguration für das Feld wie folgt lautet, gilt Folgendes: „Ja“: Die neue Zahlung-an-Verbindung lautet „Ja“. „Nein“: Die neue Zahlung-an-Verbindung ist leer, aber Sie können sie in „Ja“ ändern. Um Zahlung-an-Verbindungen auf „Nein“ festzulegen, stellen Sie sicher, dass die Lieferantenkonfiguration für das Feld „Nein“ lautet. Wenn Sie das Feld für eine Lieferantenrechnung oder eine Rechnungsanpassung auswählen, wird die Zahlung basierend auf Folgendem aktualisiert: Lieferant, wenn das Feld in Ihrer Zahlung-an-Verbindung leer ist. Zahlung-an-Verbindungen, wenn das Feld den Wert „Ja“ hat.
Standardwährung	Der Wert für das Feld wird aus dem Lieferanten geladen. Sie können diese Option auswählen, um die Standardwährung für jede Zahlung-an-Verbindung zu definieren. In einem Lieferantenrechnungsdokument wird der Wert für das Feld Währung aus Folgendem geladen: Lieferant, wenn die Zahlung-an-Verbindung der Standard für den Lieferanten ist. Zahlung-an-Verbindung, wenn Sie sie in der Rechnung auswählen. Bestellauftrag.
Standardzahlungsmemo für Lieferant	Wählen Sie Standardtext , um das Lieferantenzahlungsmemo für Zahlungsarten für die Lieferantenverbindung zu verwenden. Wählen Sie Lieferantenverbindungsmemo verwenden , um Zahlungsmemos aus der Zahlung-an-Lieferantenverbindung für Zahlungen zu verwenden.

Bei der Bearbeitung der Register sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Kontaktdaten	Fügen Sie Kontaktdaten hinzu und wählen Sie für Zahlung-an-Verbindungen die Option Zahlung an im Feld Verwenden für: Adresse E-Mail
Zahlungsabwicklungskonto	Fügen Sie Zahlungsabwicklungskonten für Zahlung-an-Verbindungen hinzu. Wählen Sie für jedes Zahlungsabwicklungskonto eine eindeutige Option für Zahlungsarten für Lieferantenverbindung .
Alternative Namen	Richten Sie alternative Namen für Zahlung-an-Verbindungen ein. Wählen Sie die Option Zahlung-an-Zahlungsempfänger oder Alternative Lieferantenverbindung aus der Werteliste Verwendung des alternativen Namens, um den Namen auf Schecks zu drucken und für Zahlungsverkehrsdateien zu verwenden.

Öffnen Sie die Aufgabe

Zahlung-an-Verbindungen bearbeiten

oder wählen Sie in den möglichen Aktionen für den Lieferanten

Lieferantenverbindungen

Zahlung-an-Verbindungen bearbeiten

Mitarbeiter mit Zugriff auf die Aufgabe

Zahlung-an-Verbindungen

bearbeiten können bestimmte Zahlung-an-Verbindungen von Lieferanten ändern.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Name der Lieferantenverbindung	Geben Sie einen Namen an, damit Mitarbeiter die Zahlung-an-Verbindung bei der Verarbeitung von Lieferantenrechnungen und -verträgen korrekt identifizieren können.
Zahlung-an-Lieferant	Wählen Sie diese Option, um eine andere Konfiguration der Lieferantenzahlungen für die Übermittlung von Rechnungen an diese Lieferantenverbindung zu verwenden.
Standard	(Optional) Wählen Sie diese Option, um die Verbindung im Feld Zahlung-an-Verbindung in Lieferantenrechnungen und -verträgen auf den Standard festzulegen.
Status für Zahlung-an-Verbindung	Inaktive Lieferantenverbindungen sind für Rechnungen oder Zahlungsabwicklungen nicht verfügbar.
Zahlungsarten	Wählen Sie eine der verfügbaren Zahlungsarten: Akzeptierte Zahlungsarten Standardzahlungsart Sie können Zahlungsarten für Lieferanten bei der Prüfung des Geschäftsprozesses Lieferantenänderungsereignis nicht bearbeiten.
Zahlung-an-Bankkonto	Wählen Sie ein Bankkonto, um Zahlungsabwicklungen für diese Verbindung zu verarbeiten.
Alternativer Name	Wählen Sie alternative Namen für Lieferantenzahlungen und -zahlungsverkehr.
Zahlungsmemo	Wenn Sie Lieferantenverbindungsmemo verwenden als Standardzahlungsmemo des Lieferanten auswählen, geben Sie das Memo an.
Zahlung-an-Adresse	Wählen Sie eine Zahlung-an-Adresse, um Zahlungen an diese Verbindung zu übermitteln.
Zahlung-an-E-Mail	Wählen Sie eine der Adressen Zahlung-an-E-Mail oder Zahlung-an-Kontakt - E-Mail, um Zahlungsverkehrsdateien per E-Mail zu senden.

Die Zahlung-an-Verbindung des Lieferanten steht für die Zahlung von Lieferantenrechnungen und -zahlungen zur Verfügung.

Zeigen Sie Zahlung-an-Verbindungen auf dem

des Lieferanten an.

Verwenden Sie Zahlung-an-Verbindungen, um Lieferantenrechnungen zu verarbeiten und zu abzuwickeln.

Process Supplier Invoices for Remit-To Connections