Regeln für die Umrechnung von Hauptbuch-Konten erstellen
- Kontoumrechnungsmethoden definieren
- Sicherheit: DomäneSet Up: Currency Translationim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie können die Umrechnungsmethode für jedes Konto in einer Kontengruppe angeben, indem Sie Umrechnungsregeln definieren. Diese Regeln steuern, wie Workday während des Finanzreportings Geldbeträge aus Unternehmenswährungen umrechnet. Wenn Hauptbuch-Konten Transaktionen in anderen Währungen enthalten, rechnet Workday den erfassten Betrag in der Unternehmenswährung und nicht in der Transaktionswährung um.
Beispiel: Um Ertrags- und Aufwandskonten in Finanzberichten mit dem 31. März von USD in JPY umzurechnen, verwenden Sie die Kursart
„Durchschnitt
“ am Periodenenddatum. Im März rechnet Workday die Geldbeträge für diese Konten mit dem Durchschnittskurs zum 31. März um.In Workday werden Kontoumrechnungsmethoden wie folgt angezeigt:
<Benutzerdefinierter Name> (<Umrechnungsart>)
. Beispiel:
Täglich (Aktuell)
.- Öffnen Sie die AufgabeRegelsatz für Kontoumrechnung erstellen.
- Wenn Sie einen Regelsatz erstellen, wählen Sie eineKontengruppe, für die der Regelsatz für die Umrechnung definiert werden soll.
- Geben Sie einen Namen für den Regelsatz ein.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe zum Festlegen derKontoumrechnungsmethodesind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Hauptbuch-KontoartGeben Sie für jede Kontoart eine Methode an, sodass alle Konten über eine Umrechnungsmethode verfügen.Workday evaluiert zuerst die einzelne kontobasierte Methode, dann die Sammelmethode und zuletzt die Kontoart.Hauptbuch-SammelkontoGeben Sie die Methode an, die für Konten mit Sammelkonto verwendet werden soll. Workday wertet die Hauptbuch-Sammelkonten von der niedrigstenSequenznummerzur höchsten aus, wobei die erste gefundene Übereinstimmung verwendet wird. Listen Sie Ihre Sammelkonten von den spezifischsten bis hin zu den am wenigsten spezifischen auf.Hauptbuch-Konto(Optional) Geben Sie die Methode an, die für ein einzelnes Konto verwendet werden soll. Workday evaluiert ausgehend von der am stärksten detaillierten bis zur am wenigsten detaillierten Methode. Diese Methode hat Vorrang vor Methoden, die Sie für das Hauptbuch-Sammelkonto und die Kontoart angeben.
Sie können umgerechnete Finanzberichte mit einem Regelsatz für Kontoumrechnung ausführen, der denselben Kontensatz wie das Unternehmen verwendet.
(Optional) Weisen Sie den Regelsatz für die Kontoumrechnung den Details der Unternehmensbuchhaltung zu. Workday füllt den Regelsatz für Umrechnung aus, wenn Sie das umgerechnete Finanzreporting für dieses Unternehmen ausführen.