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Zuletzt aktualisiert: 2024-02-23
Regel für Tagesdurchschnittssaldo erstellen

Regel für Tagesdurchschnittssaldo erstellen

Sicherheit: Domäne
Set Up: Accounting Rules
 im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie können die Hauptbuch-Konten und zugehörigen Worktags konfigurieren, die Sie in die Berechnungen des Tagesdurchschnittssaldos einbeziehen möchten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regel für Tagesdurchschnittssaldo erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Regelname
    Sie können den Namen erst ändern, wenn Sie die Regel verwenden.
    Kontengruppe
    Wenn Sie einem Unternehmen eine Regel für den Tagesdurchschnittssaldo zuweisen, müssen Sie für die Regel und das Unternehmen dieselbe Kontengruppe wählen.
    Buch
    Wählen Sie ein oder mehrere Bücher, um Quelljournalpositionen zu filtern, die in der Regel für den Tagesdurchschnittssaldo verwendet werden. Wenn Sie keinen Buchcode eingeben, gibt Workday alle Journalpositionen mit einem leeren Buchcode zurück.
    Workday verwendet den Buchcode, um das Tagesdurchschnittssaldo zu berechnen.
    Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres berechnen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Tagesdurchschnittssaldo für die Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres zu generieren.
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen Workday auswählen, blendet Workday Hauptbuch-Konten der Gewinn- und Verlustrechnung im Feld
    Hauptbuch-Konto/Sammelkonto
     aus. Sie können ein Konto auswählen, um Ihre Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres an die Werteliste
    Gewinnrücklagenkonto für Anfangssaldo des Geschäftsjahres
     zu senden.
    Worktag-Art
    Wenn Sie Ihre Bücher nach Worktag ausgleichen, müssen Sie die Art des Ausgleichs-Worktags angeben.
    Workday zeigt die Worktag-Optionen entsprechend Ihrer Auswahlen für
    Hauptbuch-Konto/Zusammenfassung
     an.
    Wenn Sie alle Hauptbuch-Konten der Bilanz für das
    Hauptbuch-Konto
     wählen, wählen Sie das Hauptbuch-Konto, dem Sie Gewinnrücklagen zuweisen möchten. Wenn Sie Tagesdurchschnittssalden erstmals im nächsten Geschäftsjahr verarbeiten, wird der Überschuss aus dem vorherigen Jahr in das Konto übertragen, das Sie auswählen. Workday berechnet Anfangssalden basierend auf der Art des Hauptbuch-Kontos.
  • Weisen Sie die Regel für den Tagesdurchschnittssaldo einem Unternehmen zu.