Schritte: Automatischen Transaktionsabgleich in Journalpositionen verarbeiten
Sie können Regelsätze erstellen, die Abgleichregeln verarbeiten, um den Transaktionsabgleich in Journalpositionen zu automatisieren, sodass Sie Ihre Hauptbuch-Konto-Endsalden für Journalpositionen abstimmen können. Mit dem automatischen Abgleichprozess können Sie dann Gegenbuchungsjournalpositionen als „Abgeglichen“ markieren und sich auf Journalpositionen konzentrieren, die nicht abgeglichen sind.
- Öffnen Sie die AufgabeAbgleich für Journalpositionen einrichten.Wählen Sie dieAbgleichart,die Workday für jeden Abgleich verwendet.Wenn Sie dieAbgleichartwechseln, werden alle Regelsätze mit der vorherigen Abgleichart inaktiviert.Sicherheit: DomäneSet Up: Account Certificationsim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Verwenden Sie den Bericht
Journalpositionen suchen
oder erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um Daten in Journalpositionen zu erfassen, die nicht abgeglichen sind, und offene Transaktionen zu prüfen, aus denen sich der Saldo zusammensetzt.