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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Konzept: Transaktionsabgleich und Rückgängigmachen des Abgleichs

Konzept: Transaktionsabgleich und Rückgängigmachen des Abgleichs

Workday bietet manuelle und automatische Möglichkeiten, um sowohl Unternehmens- (oder Hauptbuch-)Transaktionen als auch Intercompany-Transaktionen abzugleichen, sodass Sie Ihre Hauptbuch-Konto-Endsalden für Journalpositionen abstimmen können.
Wenn Transaktionen abgeglichen werden, weist Workday den relevanten Journalpositionen eine eindeutige Abgleich-ID zu, um die Verknüpfung zwischen ihnen anzugeben.
Nachdem Transaktionen abgeglichen wurden, können Sie sich auf Transaktionen konzentrieren, die nicht abgeglichen sind.
Wenn zugrunde liegende Transaktionen nicht mehr gebucht werden, macht Workday die Zuordnung bestimmter Transaktionen automatisch rückgängig. Sie können den Abgleich von Transaktionen auch manuell rückgängig machen.
Um mehr Kontrolle über den Transaktionsabgleich zu haben, können Sie bestimmte Transaktionen vom Abgleich ausschließen.

Automatischer Abgleich von Unternehmenstransaktionen

Mit Workday können Sie Unternehmenstransaktionen automatisch abgleichen – entweder als einmalige Aktion oder nach einem wiederkehrenden Zeitplan.
In der Aufgabe
Abgleich für Journalpositionen einrichten
 können Sie auswählen, ob Sie Hauptbuch-Beträge oder Transaktionsbeträge abgleichen möchten.
Sie erstellen Regelsätze, die Abgleichregeln für Transaktionen angeben. Anschließend starten oder planen Sie einen Abgleichlauf.
Wenn der Lauf stattfindet, wendet Workday diese Abgleichregeln an, um die Journalpositionen automatisch abzugleichen und Abgleich-IDs zuzuweisen.
Um eine Identifizierung und ein Reporting zu ermöglichen, weist Workday diesen Journalpositionen je nach Konfiguration die Abgleichart
Regelbasiert - Hauptbuch-Betrag
 oder
Regelbasiert - Transaktionsbetrag
 zu.

Automatischer Abgleich von Intercompany-Transaktionen

Workday gleicht bestimmte Intercompany-Transaktionen automatisch ab, wenn sie gebucht werden.
Workday weist Journalpositionen, die aus demselben Intercompany-Buchungsereignis für bestimmte Transaktionsarten erstellt wurden, automatisch eine Intercompany-Abgleich-ID zu, sodass – außer in seltenen Fällen – ein manueller Abgleich erforderlich ist.
Um eine Identifizierung und ein Reporting zu ermöglichen, weist Workday diesen Journalpositionen die Abgleichart
Intercompany: Automatisch
 zu.
Workday gleicht nur Transaktionen ab, die im Ist-Hauptbuch gebucht wurden.
Transaktionsart
Abgleichverhalten
Im-Auftrag-von-Intercompany-Journale
Bei manuellen Im-Auftrag-von-Intercompany-Buchungsjournalen und Im-Auftrag-von-Intercompany-Kunden- oder -Lieferantenrechnungen weist Workday den resultierenden Paaren von Workday-generierten Intercompany-Journalpositionen eine Intercompany-Abgleich-ID zu, wenn alle relevanten Transaktionen genehmigt und gebucht wurden.
Direkt-Intercompany-Journale
Wenn Sie eine Direkt-Intercompany-Kundenrechnung buchen, weist Workday den Journalpositionen für Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten eine Intercompany-Abgleich-ID zu, sobald die entsprechende Direkt-Intercompany-Lieferantenrechnung genehmigt und gebucht wurde.
Intercompany-Zahlungsabwicklungen
Wenn Sie Intercompany-Zahlungen über einen Zahlungslauf abwickeln, weist Workday den resultierenden Intercompany-Zahlungs- und Eingangsjournalpositionspaaren eine Intercompany-Abgleich-ID zu, wenn der Intercompany-Zahlungseingang genehmigt und gebucht wird.
Direkt-Intercompany-Netting-Journale
Bei Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionen weist Workday den resultierenden Direkt-Intercompany-Netting-Journalpositionspaaren eine Intercompany-Abgleich-ID zu, wenn die Transaktion genehmigt und gebucht wird.
Umkehrjournale für Intercompany-Buchungen
Bei manuellen Im-Auftrag-von-Intercompany-Buchungsjournalen, in denen das Kontrollkästchen
 Umkehr erstellen
 aktiviert ist, weist Workday den Umkehrjournalen für Intercompany-Buchungen eine Intercompany-Abgleich-ID zu, wenn sie am angegebenen Umkehrdatum gebucht werden.
Wenn Sie das Kontrollkästchen
Buchungsjournale und Accounting Center-Sammeljournale immer umkehren
 in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
 aktiviert haben und ein manuelles Buchungsjournal für Im-Auftrag-von-Intercompany-Journale umkehren, weist Workday der Umkehr für Intercompany-Buchungen eine Intercompany-Abgleich-ID zu Journale, wenn sie gebucht werden.
Workday gleicht operative Intercompany-Umkehrjournale nicht automatisch ab.
Workday gleicht Folgendes nicht automatisch ab:
  • Accounting Center-Sammeljournale, mit Ausnahme von Intercompany-Zahlungen für Accounting Center-Sammeljournale.
  • Journale in alternativer Hauptbuch-Währung (Alternative Hauptbuch-Währung)
  • Operative Intercompany-Umkehrjournale, die Workday erstellt, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Operative Journale und Journale für nicht beherrschende Anteile immer umkehren
     in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials aktiviert
     haben.
  • Lohnjournale
Sie können diese Journalarten manuell abgleichen.

Manueller Abgleich von Unternehmens- und Intercompany-Transaktionen

Sie können sowohl Unternehmens- als auch Intercompany-Transaktionen manuell abgleichen. In der Aufgabe
Abgleich für Journalpositionen einrichten
 können Sie auswählen, ob Sie Hauptbuch-Beträge oder Transaktionsbeträge abgleichen möchten.
Beispiel: Sie können Folgendes manuell abgleichen:
  • Unternehmenstransaktionen, deren Anzahl gering ist und die Sie schnell abgleichen möchten, ohne einen Abgleichregelsatz zu erstellen.
  • Unternehmenstransaktionen ohne identifizierbare Attribute, die Sie nicht in Regelsätze aufnehmen können.
  • Intercompany-Transaktionen, die nicht automatisch von Workday abgeglichen werden.
Sie können Journalpositionen der Gegenbuchung als „Abgeglichen“ markieren und sich auf Journalpositionen konzentrieren, die nicht abgeglichen sind.
Um die Identifizierung und das Reporting zu ermöglichen, weist Workday je nach Konfiguration den manuell abgeglichenen Journalpositionen die folgenden Abgleicharten zu:
  • Intercompany: Manuell - Hauptbuch-Betrag
  • Intercompany: Manuell - Transaktionsbetrag
  • Manuell - Hauptbuch-Betrag
  • Manuell - Transaktionsbetrag
Siehe:

Abgleich automatisch für abgeglichene Transaktionen rückgängig machen

Workday löscht vorhandene Abgleich-IDs automatisch aus bestimmten Journalpositionen (sowohl für Unternehmen als auch für Intercompany), wenn Sie den Status des zugehörigen Journals von
Gebucht
 in einen anderen Status ändern, z. B.
Abgebrochen
 oder
Rückgebucht
.
Workday macht den Abgleich von Transaktionen nur dann rückgängig, wenn folgende Kontrollkästchen in der
Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
 deaktiviert sind:
  • Buchungsjournale und Accounting Center-Sammeljournale immer umkehren
  • Operative Journale und Journale für nicht beherrschende Anteile immer umkehren
Das automatische Aufheben des Abgleichs betrifft:
  • Buchungsjournale
  • Lohnjournale des Unternehmens.
  • Journale für Konsolidierungsdatenerfassung
  • Intercompany-Lohnjournale, die manuell abgeglichen wurden.
  • Operative Journale
Beachten Sie Folgendes:
  • Wenn Sie eine Transaktion rückbuchen oder abbrechen, löscht Workday die Abgleich-IDs aus allen Journalpositionen in einer Abgleichgruppe, sodass andere Positionen in der Abgleichgruppe für einen erneuten Abgleich verfügbar werden und das Reporting genauer wird.
  • Wenn Sie ein Journal, das mit einer Journalposition verknüpft ist, die als „Nicht verfügbar“ für den Abgleich markiert ist, rückbuchen oder abbrechen, bleibt die Journalposition für den Abgleich nicht verfügbar.
  • Um ein Journal umzukehren, das mit einer Journalposition verknüpft ist, die für den Abgleich als „Nicht verfügbar“ markiert ist, bleibt die ursprüngliche Journalposition für den Abgleich nicht verfügbar, die neue Umkehrjournalposition jedoch für den Abgleich verfügbar.
Workday löscht Abgleich-IDs nicht automatisch aus Accounting Center-Sammeljournalen. Sie können den Abgleich dieser Transaktionen manuell rückgängig machen.

Manuelle Rückgängigmachung des Abgleichs für abgeglichene Transaktionen

Sie können den Abgleich für Unternehmens- und Intercompany-Transaktionen manuell rückgängig machen:
  • Individuell über die möglichen Aktionen für eine abgeglichene Journalposition.
  • In Gruppen mithilfe der Aufgaben
    Abgleich für Journalpositionen als Massenaktion rückgängig machen
     oder
    Abgleich für Intercompany-Journalpositionen als Massenaktion rückgängig machen
     .
Siehe: