Konzept: Journalstatus und anstehende Transaktionen

Journalstatus

Zeigt an, wie viele Buchungs- und operative Journale Sie für jeden Journalstatus haben. Stellen Sie sicher, dass sich alle Journale beim Abschluss im gewünschten Status befinden. Nach dem Abschluss haben die Journale folgenden Status:

Erstellt
: Sie haben das Journal erstellt und für später gespeichert oder ein Umkehrjournal am oder nach dem Buchungsdatum erstellt. Übermitteln Sie das erstellte Journal, um den Geschäftsprozess zu starten und das Journal zu genehmigen. Wenn Sie Journale buchen möchten, übermitteln Sie diese zur Genehmigung. Wenn die Umkehrperiode offen ist, buchen Sie mit der Aufgabe
Massenbuchung von Umkehrjournalen
die Umkehrjournale, die Sie erstellt haben. Andernfalls können Sie die Journale abbrechen, löschen oder beim Abschluss in diesem Status lassen.
In Bearbeitung
: Sie haben das Journal erstellt und den Geschäftsprozess gestartet, aber das Journal noch nicht genehmigt. Genehmigen Sie das Journal, um es zu buchen, oder lehnen Sie das Journal ab, um seinen Status in
Abgebrochen
zu ändern. Bevor Sie die Periode abschließen können, müssen Sie Journale im Status
In Bearbeitung
buchen oder abbrechen.
Um Journale im Status
In Bearbeitung
anzuzeigen, müssen Sie
Nachträgliche Buchung zulassen
in der Aufgabe
Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten
wählen.
Vorläufig
: Das Journal enthält Allokationen, die Sie noch nicht gebucht haben, oder noch nicht genehmigte Ergebnisse der Equity-Konsolidierung. Buchen Sie diese Journale und finalisieren Sie die Allokationen, bevor Sie die Periode abschließen. Um diese Journale abzubrechen, brechen Sie die Allokation ab oder lassen Sie sie beim Abschluss in diesem Status.
Gebucht
: Sie haben die Journale gebucht. Prüfen Sie, ob Sie keine Journale irrtümlich gebucht haben.
Rückgebucht
: Sie haben die Journale gebucht und dann Ihre Meinung geändert. Anstatt Journale in diesem Status zu lassen, bearbeiten Sie das Journal oder brechen Sie es ab, wenn Sie es nicht benötigen.
Abgebrochen
: Das ist ein finalisierter Status. Prüfen Sie, ob Sie keine Journale irrtümlich abgebrochen haben. Wenn eine Transaktion abgebrochen wird und die ursprüngliche Hauptbuch-Periode noch offen ist, bricht Workday das Journal für die Transaktion ab. Wenn Sie die Hauptbuch-Periode abgeschlossen haben, führen Sie die folgenden Aktionen aus:
Lassen Sie das ursprüngliche Journal gebucht.
Erstellen Sie ein Umkehrjournal in der nächsten offenen Hauptbuch-Periode.
Korrektur in Bearbeitung:
Sie haben ein Buchungsjournal verarbeitet und bearbeiten es mit der
Aktion
GeschäftsprozessKorrigieren
.
Der Status des Buchungsjournals ändert sich in
Gebucht
, wenn Sie das Buchungsjournal übermitteln.
Fehler
: Operative Journale mit Fehlern, die Sie vor dem Abschluss korrigieren müssen. Verwenden Sie zur Problembehebung die Aufgabe
Operative Journale mit Fehlern korrigieren
.
Reserviert
: Workday reserviert das Journal, wenn der Schritt der Budgetprüfung im Buchungsjournalereignis eine Budgetverifizierung für das Hauptbuch-Konto und alle anderen definierten Dimensionen durchführt.
Das Journal hat den Status
Reserviert
unabhängig davon, ob die Budgetprüfung erfolgreich ist, fehlschlägt oder nicht erforderlich ist.
Bevor Sie die Periode abschließen können, müssen Sie
reservierte
Journale genehmigen oder abbrechen.

Anstehende Buchungsjournalereignisse

Zeigt Buchungsjournale mit dem Status

Rückbuchung in Bearbeitung

an. Genehmigen Sie das Journal, um es zu buchen, oder lehnen Sie das Journal ab, um es zurück auf den Status

Erstellt

zu setzen. Im Status „Erstellt“ können Sie das Journal abbrechen.

Anstehende operative Transaktionen

Zeigt operative Transaktionen an, die Sie entweder als Entwürfe gespeichert oder an den Geschäftsprozess übermittelt, aber noch nicht genehmigt haben. Entscheiden Sie, ob diese Transaktionen in dieser Periode oder in der nächsten offenen Periode gebucht werden sollen. Um sie in dieser Periode zu buchen, müssen Sie die Transaktion genehmigen, damit Workday operative Journale dafür generiert.

Anstehende Abschreibungstransaktionen

Zeigt Assets mit Abschreibungen an, die Sie erfassen müssen. Sie können sie buchen oder für die nächste Periode anstehend lassen. Wenn Abschreibungstransaktionen vorhanden sind und Sie deren Wert für diese Periode nicht abschreiben möchten, werden sie in die nächste Periode vorgetragen. Workday fügt sie zur Abschreibungssumme für diese Periode hinzu. Verwenden Sie zu deren Buchung die Aufgabe

Ergebnis für Amortisations-/Abschreibungsaufwand erfassen

.

In einer Hauptbuch-Periode mit dem Status
Geschlossen
oder
Abschluss in Bearbeitung
für operative Buchungen
Die Transaktion enthält Assets, die abgegangen sind oder die Sie weiter abgeschrieben haben
Die Transaktion ist eine Anpassung (nachträgliche Abschreibung oder Umkehr).
Die Transaktion wurde durch Asset-Transfer, Umkategorisierung oder Abgang erstellt, da diese Ereignisse die Abschreibung automatisch für Perioden bis zur Transaktionsperiode erfassen.
Die Transaktion wurde abgebrochen.

Anstehende Allokationen

Zeigt die Allokationen an, die zur Verarbeitung bereit sind. Entscheiden Sie sich basierend auf dem Allokationszeitplan für eine der folgenden Aktionen:

Buchen Sie die Allokationen jetzt. Die Buchungsauswirkungen erfolgen dann in dieser Periode.
Brechen Sie die Allokationen ab.
Führen Sie die Allokationen später aus.

Anstehende Rückstellungen für Eingänge

Zeigt Rückstellungen für Eingänge an, die Sie entweder als Entwurf gespeichert oder an den Geschäftsprozess übermittelt, aber noch nicht genehmigt haben. Workday verhindert, dass eine Periode mit anstehenden/geplanten Rückstellungen abgeschlossen wird, um sicherzustellen, dass diese in der aktuellen Periode gebucht werden. Rückstellungen für Eingänge im Entwurf müssen Sie entweder übermitteln und genehmigen oder abbrechen. Rückstellungen für Eingänge, die sich bereits in Verarbeitung befinden, müssen Sie genehmigen oder ablehnen und dann abbrechen.

Statushistorie

Zeigt die Historie der Statusänderungen für Hauptbuch-Perioden und die zugehörigen Gruppen

Geschlossene Aktivität

im Bericht

Journalstatus für Hauptbuch-Periode

an.