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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Ergebnisse der Equity-Konsolidierung berechnen

Ergebnisse der Equity-Konsolidierung berechnen

  • Definieren Sie Equity-Konsolidierungsregeln.
  • Richten Sie die Details zu Unternehmensbeteiligungen für Investoren und Beteiligungsunternehmen ein. Siehe Details zu Unternehmensbeteiligungen einrichten.
  • Vergewissern Sie sich, dass der Status der aktuellen Hauptbuch-Periode des investierenden Unternehmens nicht einer der folgenden ist:
    • Geschlossen
    • Abschluss in Bearbeitung
       für die Journalquelle
      Equity-Konsolidierung
    • Nicht verfügbar
  • Stellen Sie sicher, dass sich Journale der Equity-Konsolidierung für frühere Geschäftsperioden im Status
    Gebucht
     befinden, bevor die Equity-Konsolidierung für nachfolgende Geschäftsperioden ausgeführt wird, um Verarbeitungsfehler zu vermeiden.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Equity-Konsolidierung - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“, damit Sie Journaleingaben für die Equity-Konsolidierung genehmigen können, bevor Sie sie in Ziel- und Gegenbuchungs-Hauptbuch-Konten der Investoren buchen.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Equity Pickup
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Erfassen Sie die Eigenkapitalerträge eines konsolidierten Tochterunternehmens in den Büchern der Muttergesellschaft.
Wenn Sie Ergebnisse der Equity-Konsolidierung in der Basiswährung eines Tochterunternehmens erfassen, wird die Journalbuchung in der Währung des Tochterunternehmens angezeigt.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Equity-Konsolidierung
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Wählen Sie das investierende Unternehmen oder die Unternehmenshierarchie, um die Ergebnisse der Equity-Konsolidierung zu erfassen.
    Equity-Konsolidierungsregeln
    Wenn Sie die Equity-Konsolidierung für zwei Regeln ausführen, die dieselben Quell- und Gewinn- oder Verlustrechnungskonten verwenden, berechnet Workday das Eigenkapital für beide.
    Wenn Sie mehrere Regeln wählen, zeigt Workday die Ergebnisse für jede Regel an, wenn Sie die Aufgabe ausführen.
    Die Aufgabe
    Equity-Konsolidierung
     führt die Equity-Konsolidierung für alle Regeln gleichzeitig durch. Es erfolgt keine sequenzielle Berechnung.
    Um Verarbeitungsfehler zu vermeiden, führen Sie die Regeln der Equity-Konsolidierung einzeln, wenn sich die Beteiligungs- und Rückstellungs-Hauptbuch-Konten überschneiden.
    Geschäftsperiode
    Stellen Sie sicher, dass Perioden für alle investierenden Unternehmen offen sind, damit die Ergebnisse der Equity-Konsolidierung gebucht werden können.
    Quellbuch
    (Optional) Wählen Sie ein Standardquellbuch für die Equity-Konsolidierung. Lassen Sie das Feld leer, damit Quelljournale aus dem leeren Buchcode gewählt werden.
    Zielbuchcode
    (Optional) Wählen Sie einen Buchcode, der den Journaleingaben der Equity-Konsolidierung zugewiesen werden soll. Lassen Sie das Feld leer, damit Ergebnisse der Equity-Konsolidierung in den leeren Buchcode gebucht werden.
    Auf Tochterunternehmen buchen
    Wählen Sie diese Option, um die Journaleingaben für die Equity-Konsolidierung auf alle investierenden Unternehmen zu buchen. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, erstellt Workday keine operativen Journale und legt den
    Status
     der Equity-Konsolidierung auf
    Abgeschlossen
    fest.
    Regelsatz für Kontoumrechnung
    Wählen Sie die Regel, um die Konten eines Tochterunternehmens in die Bücher der Muttergesellschaft zu übertragen.
  3. (Optional) In den möglichen Aktionen des Geschäftsprozesses und der entsprechenden Sicherheitsrichtlinie
    Equity-Konsolidierung
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“ wählen Sie
    Buchungsinformationen anzeigen
     , um die
    Journaleingabe
    der Equity-Konsolidierung anzuzeigen.
    • Wenn ein Genehmigungsschritt ansteht, ändert der Geschäftsprozess Folgendes:
      • Status der Equity-Konsolidierung in
        In Bearbeitung
      • Status des operativen Journals in
        Vorläufig
    • Wenn kein Geschäftsprozess vorhanden ist oder Sie die Ergebnisse der Equity-Konsolidierung genehmigt haben, geschieht Folgendes:
      • Der Status der Equity-Konsolidierung lautet
        Genehmigt
        .
      • Der Status des operativen Journals lautet
        Gebucht
        .
    • Wenn den Ergebnissen der Equity-Konsolidierung keine Buchungen zugeordnet sind, geschieht Folgendes:
      • Der Status der Equity-Konsolidierung lautet
        Abgeschlossen
        .
      • Der Prozess der Equity-Konsolidierung erstellt kein operatives Journal.
  4. (Optional) Um die Ergebnisse eines Equity-Konsolidierungslaufs abzubrechen, suchen Sie nach den von Ihnen generierten Ergebnissen und wählen Sie in den möglichen Aktionen für das
    Equity-Konsolidierungsergebnis den Wert
    Abbrechen
     .
Wenn Sie die Equity-Konsolidierung verarbeiten, wird ein Ergebnis für jedes investierende Unternehmen erstellt, das Sie in der Aufgabe
Equity-Konsolidierung
 ausführen. Wenn Sie die Aufgabe für eine Hierarchie mit mehreren Investoren ausführen, erstellt Workday für jeden Investor separate Ergebnisse der Equity-Konsolidierung.
  • Prozentsatz, mit dem das investierende Unternehmen an der Tochtergesellschaft beteiligt ist.
  • Quellbetrag, den Workday zur Berechnung der Equity-Konsolidierung verwendet.
  • Rückstellungsbetrag, den die Equity-Konsolidierung übernimmt.
Wenn Sie in der Equity-Konsolidierungsregel ein Hauptbuch-Konto für die Anpassung von Beteiligungsänderungen gewählt haben, zeigt Workday das Register
Details zur Beteiligungsänderung
 im Ergebnis an. Sie können auf diesem Register einen Drilldown dazu durchführen, wie Workday Ihre Equity-Konsolidierung berechnet.
  • Workday berechnet die Anpassungsbeträge einer direkten Beteiligungsänderung basierend auf den folgenden Faktoren:
    • Änderung der Beteiligung in % von der aktuellen Periode zur vorherigen Periode
    • Eröffnungsquellbetrag zu Beginn der Periode multipliziert mit dem Betrag der Beteiligungsänderung
  • Workday berechnet die Anpassungsbeträge einer indirekten Beteiligungsänderung basierend auf den folgenden Faktoren:
    • Beteiligung in % - Aktuelle Periode
    • Quellbetrag, der aus dem Anpassungsergebnis der direkten Beteiligungsänderung des Tochterunternehmens im selben Equity-Konsolidierungslauf abgeleitet wird. Workday multipliziert diesen Wert mit dem Prozentsatz der Beteiligung in der aktuellen Periode.
    Wenn in der aktuellen Periode keine Änderungen der indirekten Beteiligung vorgenommen werden, zeigt Workday den Wert 0 an.
Verwenden Sie den Bericht
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