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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Aliase mit Hauptbuch-Sammelkonten mappen

Beispiel: Aliase mit Hauptbuch-Sammelkonten mappen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine Standard-Gewinn- und Verlustrechnung und eine Standardbilanz ausführen können.
Als Accounting Manager müssen Sie für eine dringende Vorstandssitzung eine Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz erstellen. Sie entscheiden, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz von Workday zu verwenden und zu konfigurieren, indem Sie Ihre Hauptbuch-Sammelkonten mit Workday-Aliasen mappen.
Hauptbuch-Sammelkonten sind spezifisch für Ihren Workday-Mandanten und können von den hier vorgeschlagenen Werten abweichen.
Sicherheit:
  • Zugriff auf die Domäne
    Aliases
  • Entsprechende Sicherheitsrechte für Hauptbuch-Kontosegmente für alle Journale, einschließlich Buchungs- und operative Journale
  • Domäne
    Reports: Financial Accounting
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Map Standard Aliases
    .
  2. Wählen Sie in der Werteliste
    Geschäftsobjekt
     die Option
    Hauptbuch-Sammelkonto
    .
  3. Mappen Sie folgende Workday-Aliase mit Ihren Hauptbuch-Sammelkonten:
    Feld
    Wert
    _BS_Current_Assets_Row1
    _BS_Current_Assets_Row2
    _BS_Current_Assets_Row3
    Mappen Sie das Hauptbuch-Sammelkonto, das Sie in der ersten, zweiten und dritten Zeile des Abschnitts „Kurzfristige Vermögenswerte“ der Bilanz anzeigen möchten.
    Beispiel:
    1: Unternehmen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
    2: Unternehmen: Forderungen
    3: Unternehmen: Beteiligungen
    _BS_Current_Liabilities_Row1
    _BS_Current_Liabilities_Row2
    _BS_Current_Liabilities_Row3
    _BS_Current_Liabilities_Row4
    _BS_Current_Liabilities_Row5
    Mappen Sie das Hauptbuch-Sammelkonto, das Sie in der ersten bis fünften Zeile des Abschnitts „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ der Bilanz anzeigen möchten.
    Beispiel:
    1: Unternehmen: Verbindlichkeiten
    2: Unternehmen: Wechselverbindlichkeiten
    3: Unternehmen: Zinsverbindlichkeiten
    4: Unternehmen: Kontoeinzahlungen für Kundenzahlungen
    5: Unternehmen: Kurzfristige Kredite
    _BS_Equity_Row1
    _BS_Equity_Row2
    _BS_Equity_Row3
    _BS_Equity_Row4
    _BS_Equity_Row5
    Mappen Sie das Hauptbuch-Sammelkonto, das Sie in der ersten bis fünften Zeile des Abschnitts „Eigenkapital“ der Bilanz anzeigen möchten.
    Beispiel:
    1: Unternehmen: Grundkapital
    2: Unternehmen: Gewinnrücklagen
    3: Unternehmen: Umrechnungsanpassungen
    4: Unternehmen: Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis
    5: Unternehmen: Eigene Aktien
    _BS_Noncurrent_Assets_Row1
    _BS_Noncurrent_Assets_Row2
    _BS_Noncurrent_Assets_Row3
    Mappen Sie das Hauptbuch-Sammelkonto, das Sie in der ersten bis dritten Zeile des Abschnitts „Langfristige Vermögenswerte“ der Bilanz anzeigen möchten.
    Beispiel:
    1: Unternehmen: Sachanlagen
    2: Unternehmen: Goodwill
    3: Unternehmen: Sonstige langfristige Vermögenswerte
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row1
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row2
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row3
    Mappen Sie das Hauptbuch-Sammelkonto, das Sie in der ersten bis dritten Zeile des Abschnitts „Langfristige Verbindlichkeiten“ der Bilanz anzeigen möchten.
    Beispiel:
    1: Unternehmen: Langfristige Anleihen
    2: Unternehmen: Abgegrenzter Ertrag
    3: Unternehmen: Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
    _IS_Expense_Row1
    _IS_Expense_Row2
    _IS_Expense_Row3
    _IS_Expense_Row4
    _IS_Expense_Row5
    _IS_Expense_Row6
    Mappen Sie das Hauptbuch-Sammelkonto, das Sie in der ersten bis sechsten Zeile des Abschnitts „Aufwendungen“ der Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen möchten.
    Beispiel:
    1: Unternehmen: Gehalt und Zusatzleistungen
    2: Unternehmen: Sonstige Aufwendungen für Mitarbeiter
    3: Unternehmen: Kosten für externe Mitarbeiter
    4: Unternehmen: Operative Aufwendungen
    5: Unternehmen: Anlagenbezogene Aufwendungen
    6: Unternehmen: Sonstige Aufwendungen
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row1
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row2
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row3
    Mappen Sie das Hauptbuch-Sammelkonto, das Sie in der ersten bis dritten Zeile des Abschnitts „Sonstiger Ertrag“ oder „Sonstige Aufwendungen“ der Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen möchten.
    Beispiel:
    1: Unternehmen: Zinsaufwendungen
    2: Unternehmen: Ertragsteuern
    3: Unternehmen: Sonstige Erträge
    _IS_Revenue_Row1
    _IS_Revenue_Row2
    Mappen Sie das Hauptbuch-Sammelkonto, das Sie in der ersten und zweiten Zeile des Abschnitts „Ertrag“ der Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen möchten.
    Beispiel:
    1: Unternehmen: Gesamterträge
    2: Unternehmen: Operative Erträge
  4. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
Sie können die Standard-Gewinn- und Verlustrechnung und die Standardbilanz ausführen.
Wenn Sie
Kopieren
 in den möglichen Aktionen für die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz wählen, erstellt Workday automatisch benutzerdefinierte Finanzberichte. Anschließend können Sie die benutzerdefinierten Berichte entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens bearbeiten.