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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-05-17
Beispiel: Zusammengesetzter Bericht für die Gewinn- und Verlustrechnung

Beispiel: Zusammengesetzter Bericht für die Gewinn- und Verlustrechnung

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen können, der eine detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung anzeigt. In zusammengesetzten Berichten werden Matrixberichte als Unterberichte verwendet, um Daten zu einem Bericht zu kombinieren. Verwenden Sie finanzspezifische Berichtsdatenquellen, um die Zeile und Spalte des
primären Geschäftsobjekts
 zu definieren:
  • Arten
  • Gruppierungen
  • Berechnungen
In der Buchhaltung eines Unternehmens benötigen Sie eine Ist-Gewinn- und Verlustrechnung mit konfigurierbaren Zeilen und Spalten, die Folgendes erfüllt:
  • Sie listet Beträge für „Aktuelle Periode YTD“ auf.
  • Sie listet die Beträge für „Letztes Jahr - aktuelle Periode YTD“ auf.
  • Sie berechnet den Überschuss oder Verlust.
  • Sie zeigt bestimmte Ausgaben im Detail an.
  • Sie zeigt den Ertrag insgesamt an.
Filter und Daten sind spezifisch für Ihren Workday-Mandanten und können von den Werten in diesem Beispiel abweichen. Verwenden Sie die Informationen als Richtlinie.
  • Sie müssen über die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen verfügen:
    • Für Hauptbuch-Kontosegmente
    • Für alle Journale, einschließlich Buchungs- und operative Journale
  • Erstellen Sie einen einfachen Matrixbericht, der die Hauptbuch-Konten und die Aktivitäten für jede Kostenstelle enthält. Um Quelldaten in den zusammengesetzten Bericht der Gewinn- und Verlustrechnung aufzunehmen, verwenden Sie den Bericht als Unterbericht. Verwenden Sie folgende Elemente:
    • Journal Lines for Financial Reporting
       als Datenquelle
    • Einen der folgenden Datenquellenfilter:
      • Journalpositionen für Unternehmen und Reportingzeitperiode
      • Journalpositionen für Organisation und Reportingzeitperiode
    Definieren Sie den Bericht mit folgenden Elementen:
    • Standardwertelisten für das Unternehmen
    • Betragsart
    • Hauptbuch
    • Periode und Zeitperiode
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Create Custom Report
    .
  2. Geben Sie Folgendes ein:
    Feld
    Wert
    Berichtsname
    Ein eindeutiger Name für den zusammengesetzten Bericht der Gewinn- und Verlustrechnung
    Berichtsart
    Zusammengesetzt
  3. Klicken Sie auf
    OK
    .
  4. In den möglichen Aktionen der Spalte
    C1
    wählen Sie
    Steuerungsfeld
    definieren
    .
  5. Geben Sie Folgendes ein:
    Feld
    Wert
    Spaltenname
    Hauptbuch-Konto
    Geschäftsobjekt
    Hauptbuch-Konto
  6. Klicken Sie auf
    OK
    .
  7. In den möglichen Aktionen der Spalte
    C2
    wählen Sie
    Daten
    definieren
    .
  8. Geben Sie Folgendes ein:
    Feld
    Wert
    Spaltenname
    Aktuelles YTD
    Unterbericht
    Wählen Sie den einfachen Matrixunterbericht für Journalpositionen, den Sie zuvor erstellt haben. Workday gibt im Grid
    Wertelisten des Unterberichts mappen
     die Wertelistenwerte vor, die Sie im Unterbericht definiert haben.
  9. Geben Sie im Grid
    Wertelisten des Unterberichts mappen
     Folgendes ein:
    Wertelistenfeld
    Wertart
    Wert
    Unternehmen
    Wert angeben
    Wählen Sie Ihr Unternehmen
    Betragsart
    Wert angeben
    Aktivität
    Periode
    Wert angeben
    Periode (Beispiel: 2013 - Mar)
    Zeitperiode
    Wert angeben
    Aktuelle Periode YTD
  10. Wählen Sie
    Feld für Aggregierungsbetrag
    aus
    .
  11. Wählen Sie im Feld
    Stil
     die
    Option Workday-Stile als
    Standard
    .
  12. Klicken Sie auf
    OK
    .
  13. In den möglichen Aktionen für Spalte
    C3
    wählen Sie
    Daten
    definieren
    .
  14. Geben Sie Folgendes ein:
    Feld
    Wert
    Spaltenname
    Vorheriges YTD
    Unterbericht
    Wählen Sie den einfachen Matrixunterbericht für Journalpositionen, den Sie zuvor erstellt haben. Workday gibt im Grid
    Wertelisten des Unterberichts mappen
     die Wertelistenwerte vor, die Sie im Unterbericht definiert haben.
  15. Geben Sie im Grid
    Wertelisten des Unterberichts mappen
     Folgendes ein:
    Wertelistenfeld
    Wertart
    Wert
    Unternehmen
    Wert angeben
    Name Ihres Unternehmens
    Betragsart
    Wert angeben
    Aktivität
    Periode
    Wert angeben
    Periode (Beispiel: 2013 - Mar)
    Zeitperiode
    Wert angeben
    Aktuelle Periode YTD
  16. Wählen Sie
    Feld für Aggregierungsbetrag
    aus
    .
  17. Wählen Sie im Feld Stil die
    Option Workday-Stile als
    Standard
    .
  18. Klicken Sie auf
    OK
    .
  19. In den möglichen Aktionen der Zeile
    R1
    wählen Sie
    Lookup-Daten
    definieren
    .
  20. Geben Sie Folgendes ein:
    Feld
    Wert
    Zeilenname
    Ertrag
    Überschreibung für Zeilenlabel
    Revenue
  21. Geben Sie im Grid
    Daten in Unterbericht filtern
     Folgendes ein:
    Feld
    Einzuschließende detaillierte Instanzen
    Hauptbuch-Konto
    • 4000: Ertrag
    • 4500: Sonstige Erträge
    • 4900: Verkaufsrabatte
    • 4999: Ertrag aus Managementgebühren
  22. Wählen Sie im Abschnitt
    Gliederungsoptionen
     die Option
    Optionen
    das Vorzeichen umkehren
    .
  23. Klicken Sie auf
    OK
    .
  24. In den möglichen Aktionen der Zeile
    R2
    wählen Sie
    Lookup-Daten
    definieren
    .
  25. Geben Sie Folgendes ein:
    Feld
    Wert
    Zeilenname
    Umsatzkosten
    Überschreibung für Zeilenlabel
    Umsatzkosten
  26. Geben Sie im Grid
    Daten in Unterbericht filtern
     Folgendes ein:
    Feld
    Einzuschließende detaillierte Instanzen
    Hauptbuch-Konto
    • 5000: Umsatzkosten
    • 5100: Abrechenbare Reisekosten
    • 5900: Einkaufsrabatte
  27. Klicken Sie auf
    OK
    .
  28. In den möglichen Aktionen der Zeile
    R3
    wählen Sie
    Berechnung
    definieren
    .
  29. Geben Sie Folgendes ein:
    Feld
    Wert
    Zeilenname
    Bruttogewinn
    Berechnungsart
    Summe
    Zeilen
    • Ertrag
    • Umsatzkosten
  30. Wählen Sie im Abschnitt
    Gliederungsoptionen
     die Option
    Optionen
    das Vorzeichen umkehren
    .
  31. Klicken Sie auf
    OK
    .
  32. In den möglichen Aktionen der Zeile
    R4
    wählen Sie
    Leer
    definieren
    .
  33. Geben Sie Folgendes ein:
    Feld
    Wert
    Zeilenname
    Leere Zeile 1
  34. Klicken Sie auf
    OK
    .
  35. Fügen Sie ab Zeile
    R5
     die folgenden Werte hinzu:
    Referenz
    Name/Überschreibung
    Zeilenart
    Berechnung
    Optionen
    Hauptbuch-Konto > Einzuschließende detaillierte Instanzen
    R5
    Gehälter und Zusatzleistungen
    Lookup-Daten
    • 6000: Gehälter und Löhne
    • 6010: Aufwendungen für Zusatzleistungen
    • 6020: Vom Arbeitgeber gezahlte Steuern
    • 6030: Rente
    • 6040: Bonus – Vierteljährlich
    R6
    Rechtsberatung und Gebühren
    Lookup-Daten
    6400: Anwalts- und Servicegebühren
    R7
    Kosten für externe Mitarbeiter
    Lookup-Daten
    6600: Aufwendungen für externe Mitarbeiter
    R8
    Mitarbeiterbezogene Aufwendungen
    Lookup-Daten
    • 6850: Verpflegung bei Mitarbeiterversammlung
    • 6860: Aufwendungen für Mitarbeiter
    R9
    Reisen und Bewirtung
    Lookup-Daten
    6800: Reisen und Bewirtung
    R10
    Marketing
    Lookup-Daten
    6200: Marketing
    R11
    Gebäude und Miete
    Lookup-Daten
    • 6100: Gebäude
    • 6300: Büro und Verwaltung
    • 7200: Dienstprogramme
    R12
    IT-Aufwendungen
    Lookup-Daten
    • 6500: Informationstechnologie
    • 6700: Abschreibung
    • 7500: Reparaturen und Wartung
    R13
    Amortisation
    Lookup-Daten
    6790: Amortisationsaufwand
    R14
    Sonstige Aufwendungen
    Lookup-Daten
    • 6900: Versicherung
    • 7300: Steuern und Lizenzen
    • 7310: Portokosten
    • 7400: Ausgaben
    • 7800: Uneinbringliche Forderungen
    • 7900: Sonstige Aufwendungen
    • 7999: Andere direkte Kosten
    R15
    Gesamtbetriebsausgaben
    Berechnung
    Summenbereich
    Startzeile
    • R5 (Gehälter und Zusatzleistungen)
    Endzeile
    • R14 (Sonstige Aufwendungen)
    R16
    Leere Zeile 2
    Leer
    R17
    Sonstige Erträge und Aufwendungen
    Lookup-Daten
    • 8000: Zinsertrag
    • 8100: Zinsaufwendungen
    • 8200: Wertminderungsaufwand
    • 8300: Allokation für Fuhrpark
    • 8500: Allokation für Telekommunikation
    • 9000: Gewinn/Verlust beim Verkauf von Assets
    R18
    Einkommensteuern
    Lookup-Daten
    8900: Einkommensteuern
    R19
    Überschuss
    Berechnung
    Summe
    Zeilen:
    • R3 (Bruttogewinn)
    • R15 (Gesamtbetriebsausgaben)
    • R17 (Sonstige Erträge und Aufwendungen)
    • R18 (Einkommensteuern)
    Vorzeichen umkehren
  36. Klicken Sie auf
    Ausführen
     oder
    Vorschau
    , um den Bericht anzuzeigen.
Die Berichtsdatenquelle des Matrixberichts greift auf die Journalposition als primäres Objekt zu. Die Definition der Gewinn- und Verlustrechnung:
  • Verwendet Reportingzeitperioden als relative Zeitspannen
  • Schließt Journalpositionen mit dem Status
    Gebucht
     oder
    Vorläufig
     ein
  • Schließt Journale im Status
    Abgebrochen
    ,
    Fehler
     oder
    Entwurf
     aus
Je nachdem, welche Felder Sie im Matrixunterbericht als drillbar gekennzeichnet haben, können Sie unter anderem folgende detaillierte Daten für Spalten- und Zeilengruppen anzeigen:
  • Unternehmen
  • Kostenstelle
  • Hauptbuch-Konto
  • Ertragskategorie
  • Region
  • Ausgabenkategorie
Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Geben Sie die Berichtsdefinition an Organisationsmitglieder weiter, die über die entsprechende Sicherheitsstufe verfügen.
  • Erstellen Sie die Berichtsausgabe im Tabellenformat.
  • Verwenden Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung als Grundlage für andere Composite-Finanzberichte.