Schritte: Konsolidierungen im alternativen Geschäftsjahr einrichten
- Lesen Sie die Überlegungen zum Setup von Konsolidierungen und Eliminierungen.
- Organisationshierarchien erstellen.Erstellen Sie eine Unternehmenshierarchie, die alle Unternehmen umfasst, die Teil der Konsolidierung sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Eröffnungssalden des primären Geschäftskalenders mit dem Journal Enterprise Interface Builder (EIB) erfasst haben.
- Sicherheit:
- Domäne Set Up: Consolidationim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
- Domäne Set Up: Financial Accountingim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Mit Workday können Sie konsolidierte Finanzaufstellungen für Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftskalendern erstellen. Wenn Sie Unternehmen mit alternativen Geschäftskalendern in einer Hierarchie zusammenfassen möchten, muss jedes Unternehmen in der Hierarchie eines der folgenden Elemente teilen:
- Primären Geschäftskalender
- Alternativer Geschäftskalender
Stellen Sie außerdem Folgendes sicher:
- Sie erstellen einen alternativen Geschäftskalender für alle Jahre, die Daten enthalten.
- Sie tragen das alternative Geschäftsjahr für jedes Jahr vor, das Daten enthält.
Erstellen Sie eine separate Hierarchie, wenn Sie Berichte für die Konsolidierungsergebnisse des alternativen Geschäftskalenders erstellen möchten.
- Konsolidieren Sie Unternehmen in der Hierarchie, um folgende Elemente zu eliminieren:
- Intercompany
- Equity-Konsolidierung
- Nicht beherrschenden Anteil
- Ordnen Sie jedem Unternehmen in der Hierarchie einen oder mehrere alternative Geschäftskalender zu.
- Öffnen Sie die AufgabeKonsolidierungsdetails bearbeitenund geben ein Standard- oder alternatives Geschäftsjahr ein, um den Geschäftskalender der Konsolidierung für die Unternehmenshierarchie zu definieren.
- Tragen Sie Jahresendsalden und umgerechnete Anfangssalden für alle Unternehmen in der Hierarchie am Ende ihrer Geschäftsjahre vor.Siehe: Jahresendsalden vortragen.
Führen Sie den Bericht
Konsolidierte Saldenbilanz
aus.