Konzept: Verarbeitung offener Transaktionen mit alternativer Hauptbuch-Währung

Je nachdem, wann Sie die alternative Hauptbuch-Währung konfigurieren, können offene Transaktionen vorhanden sein. Offene Transaktionen sind:

Manuelle Journale und operative Transaktionen, deren Buchungen vor der Konfiguration der alternativen Hauptbuch-Währung gebucht und später in alternativen Hauptbuch-Perioden verarbeitet wurden.
Operative Transaktionen, die vor der Konfiguration der alternativen Hauptbuch-Währung in Bearbeitung sind und in alternativen Hauptbuch-Perioden buchen.

Hier sind Beispiele dafür, wie Workday offene Transaktionen mit alternativer Hauptbuch-Währung verarbeitet:

Eine Lieferantenrechnung wird am 8. März 2024 gebucht und Workday generiert die Buchungen im primären Hauptbuch. Sie aktivieren die alternative Hauptbuch-Währung am 1. April 2024. Die Lieferantenrechnung wurde am 16. April 2024 gezahlt. Workday generiert dann die primären und die operativen Journale der alternativen Hauptbuch-Währung für die Lieferantenrechnungszahlung.

Eine Kundenrechnung wird am 11. März 2024 gebucht und Workday generiert die Buchungen im primären Hauptbuch. Sie aktivieren die alternative Hauptbuch-Währung am 1. April 2024. Sie brechen die Kundenrechnung am 16. April 2024 ab. Workday generiert dann das primäre und das operative Umkehrjournal der alternativen Hauptbuch-Währung für die Kundenrechnung.

Eine Lieferantenrechnung für abgegrenzte Versicherungsbuchungen am 1. Januar 2024. Sie aktivieren die alternative Hauptbuch-Währung am 1. April 2024. Workday berechnet den Amortisationsbetrag, der am 30. April 2024 im Hauptbuch der alternativen Hauptbuch-Währung gebucht wurde, mithilfe des angegebenen Wechselkurses vom 1. Januar 2024 zwischen der Transaktionswährung und dem alternativen Hauptbuch.

Sie haben ein Allokationsjournal im Status

Vorläufig

, wenn Sie die alternative Hauptbuch-Währung am 1. März 2024 aktivieren. Nachdem Sie die alternative Hauptbuch-Währung aktiviert haben, finalisieren Sie die

vorläufige

Allokation. Workday generiert das entsprechende Journal nur dann im alternativen Hauptbuch, wenn Sie die Allokation erneut ausführen. Wir empfehlen, alle Allokationsergebnisse mit dem Status

Offen

oder

Vorläufig

zu finalisieren oder abzubrechen, bevor Sie die alternative Hauptbuch-Währung aktivieren.

Sie finalisieren eine Allokation, die am 12. Februar 2024 zu Umkehrungen führt. Dadurch werden die Buchungen für März generiert. Wenn Sie die alternative Hauptbuch-Währung am 1. März 2024 aktivieren, generiert Workday keine alternativen Allokationsergebnisse für die Umkehrjournale. Wir empfehlen, die Umkehr von Allokationen im Monat zu deaktivieren, bevor Sie die alternative Hauptbuch-Währung konfigurieren, um zu vermeiden, dass Umkehrungen nur im primären Hauptbuch erfolgen.