Schritte: Kundenzahlungen einrichten

Richten Sie Bankkonten für Kontoeinzahlungen und Zahlungsabwicklungen ein

Definieren Sie Zahlungsarten, z. B. Lastschrift, Scheck.

Konfigurieren Sie Kontierungsregeln, um zu definieren, wie Kunde Buchungseingaben erstellen.

Konfigurieren Sie folgende Geschäftsprozesse, um den Workflow, die Genehmigungen und die Benachrichtigungen für zahlungsbezogene Ereignisse zu verwalten:

Kundenzahlungszuordnung - Ereignis

Kontoeinzahlung für Kundenzahlung - Ereignis

Kundenrückerstattungsereignis

Richten Sie Integrationen für die elektronische Verarbeitung ein

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Kundenzahlungszuordnung
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customer Accounts“. Siehe Geschäftsprozess-Sicherheitsrichtlinien bearbeiten.

Um sicherzustellen, dass Zahlungen korrekt erfasst, zugeordnet und abgestimmt werden, konfigurieren Sie mehrere Kernkomponenten.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Gründe für Forderungen verwalten

Fügen Sie Gründe hinzu, warum die Zahlung als Akonto verwendet werden soll. Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Grund aktiv ist.

Wenn Sie keine Akontogründe definieren, sind die Felder

Akontogrund

und

Akontobeschreibung

nicht sichtbar, wenn Sie bei der Zahlungszuordnung eine Zahlung als Akonto festlegen.

Für eine Kundenzahlung, der bereits ein Teil des Betrags als Akonto zugeordnet wurde, können Sie die Aufgabe

Akontogrund hinzufügen/ändern

in den möglichen Aktionen für die Kundenzahlung öffnen, um einen Grund hinzuzufügen.

Für Massenaktualisierungen können Sie den Webservicevorgang Put On-Account Reason
verwenden.

Sicherheit: Set Up: Customer Accounts
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

Um währungsübergreifende Kundenzahlungen standardmäßig mit dem Wechselkurs aus dem Zahlungsdatum zuzuordnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Wechselkurs des Zahlungsdatums für währungsübergreifende Zahlungen verwenden

im Abschnitt

Optionen für Kundenkonto

Übermitteln Sie Entwürfe für Zuordnungen von währungsübergreifenden Zahlungen und schließen Sie anstehende Genehmigungsanforderungen für währungsübergreifende Zahlungen ab, bevor Sie ein Opt-in setzen.

Wenn Sie ein Opt-in setzen, aber einen Überschreibungssatz für die Währung für Ihre währungsübergreifende Anwendung angeben, verwendet Workday den Überschreibungssatz, um den Zahlungsbetrag in der Rechnungswährung zu berechnen.

Wenn Sie die Zuordnung einer Zahlung mit verarbeiteten Zahlungszuordnungen vor dem Opt-in aufheben, kehrt Workday vorherige Zuordnungen um und verwendet den Wechselkurs und die Beträge, die zum Datum der Zahlungszuordnung berechnet wurden.

Für eine Zahlung mit verarbeiteten Zahlungszuordnungen vor und nach dem Opt-in gilt Folgendes:

Workday kehrt Zahlungszuordnungen um, die vor dem Opt-in verarbeitet wurden, und verwendet den Wechselkurs und die Beträge, die zum Datum der Zahlungszuordnung berechnet wurden.

Workday kehrt Zahlungszuordnungen um, die nach dem Opt-in verarbeitet wurden, und verwendet den Wechselkurs und die Beträge, die zum Zahlungsdatum berechnet wurden.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Konfiguration für Kundenzahlungszuordnung bearbeiten

Sicherheit: Domäne Set Up: Company General
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Konfigurieren Sie diese verschiedenen Optionen, um bestimmte Zahlungsprozesse für ein Unternehmen zu automatisieren.

Option	Beschreibung
Abschnitt Einstellungen für automatische Zuordnung
Erweitert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um Workday so zu konfigurieren, dass der erweiterte Regelsatz verwendet wird, den Sie für die automatische Zahlungszuordnung erstellt haben.
Regelsatz für Kundenzahlungszuordnung	Wählen Sie die Regel für die Zahlungszuordnung aus, die Sie verwenden möchten, wenn Sie die Aufgabe Kundenzahlung automatisch zuordnen ausführen.
Gesperrten Rechnungen keine Zahlung zuordnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen , um zu verhindern, dass Workday Rechnungen anzeigt, die derzeit im Grid"Kundenzahlungen zuordnen" gesperrt sind. werden geprüft oder sind strittig: .
Abschnitt Einstellungen für manuelle Zuordnung
Vorab ausgewählte Rechnungen konfigurieren	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Werteliste , um festzulegen, wie Workday Kunde verarbeitet: Rechnungen nicht vorab auswählen: Workday wählt keine Rechnungen aus, die zuvor ausgewählt wurden. Hinweis: Um eine große Band offener Rechnungen zu durchsuchen, wählen Sie diese Option. Zahlungsavisrechnungen und zuvor nicht zugeordnete Rechnungen vorab auswählen: Workday wählt vorab alle zuvor ausgewählten Rechnungen, einschließlich derjenigen, die manuell ausgewählt wurden. Nur Zahlungsavisrechnungen vorab auswählen: Workday wählt vorab nur Rechnungen, die im Zahlungsavis Grid der Zahlung identifiziert werden.
Sofortzahlung aus Nettorechnungsbetrag berechnen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um einen Rabatt basierend auf dem Rechnung anstelle des während der Zahlungszuordnung fälliger Betrag zu laden
Abschnitt Einstellungen für Akontozuordnung
Akonto auf Rechnung aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um die Erstellung von Akonto Dokumenten zu ermöglichen, wenn der Zahlungseingang größer ist als der Rechnung . Um einen OAD über einen Prozess zur automatischen App zu erstellen, müssen Sie das Kontrollkästchen Akonto-Dokument für über zugeordnete Rechnung erstellen in Ihren Regeln für die Zahlungszuordnung Kunde . Siehe Regelsatz für Kundenzahlung erstellen .

Sie können mit der Verarbeitung von Kunde beginnen.