Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Konzept: Kundenzahlungen

Konzept: Kundenzahlungen

Wenn Sie eine Kundenzahlung erhalten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Erfassen Sie die Zahlung und zahlen Sie sie ein.
  • Ordnen Sie sie Kundenrechnungen oder Rechnungsanpassungen zu. Während der Zahlungszuordnung haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Ordnen Sie die Zahlung des gesamten Betrags oder eine Teilzahlung zu und verwenden Sie den Saldo als Akonto.
    • Wenden Sie standardmäßige Skontobeträge an oder überschreiben Sie sie.
    • Heben Sie die Auswahl aller Rechnung und Rechnung im Zahlungszuordnung Grid auf.
    • Schreiben Sie ganze oder Teilrechnungsbeträge ab.
  • Erfassen Sie die Überzahlung und verwenden Sie sie als Akonto.
Nachdem Sie die Zahlung übermittelt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Heben Sie die Zuordnung der vollständigen Zahlung auf und bearbeiten Sie sie, um Korrekturen vorzunehmen.
  • Wenn die Zahlung fehlerhaft ist, bevor die Kontoeinzahlung abgestimmt wird
  • Retournieren Sie die Zahlung, die bereits bei der Bank eingezahlt ist.
Wenn Sie Zahlungen abbrechen, gilt Folgendes:
  • Anstehende Zahlungen stehen nicht mehr für die Zahlungsabwicklung zur Verfügung.
  • Workday berücksichtigt diese Zahlungen nicht mehr, wenn Sie Schecks drucken oder die Bankdatei für abgeschlossene Zahlungsläufe generieren.
  • Wenn Sie den Scheck bereits gedruckt oder die Bankdatei gesendet haben, werden diese Zahlungen durch den Abbruch gestoppt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Scheck in der Aufgabe
    Entwertete Schecks erfassen
     entwerten.
Wenn Sie Zahlungen abbrechen oder retournieren, generiert Workday Journaleingaben, um die ursprünglichen Zahlungen umzukehren, hebt ihre Zuordnung auf und stellt die Rechnung wieder für die Zahlungszuordnung bereit. Sie können den Bericht
Zahlungen suchen öffnen
 , um ausgegebene und abgebrochene Zahlungen an einem einzelnen Ort anzuzeigen und Ihre Zahlungen abzustimmen.
Sie können die Liquiditätssaldoprüfung konfigurieren, um zu verhindern, dass ausgehende Zahlungen verarbeitet werden, wenn Sie nicht über ausreichende Geldmittel verfügen. SeeSchritte: Erweiterte Liquiditätssaldoprüfung konfigurieren .
Mit den folgenden Aufgaben können Sie die verschiedenen Aktionen ausführen:
  • Kundenzahlungen erfassen
  • Massenerfassung von Kundenzahlungen
  • Kundenzahlung zuordnen
  • Kundenzahlungen automatisch zuordnen
  • Kontoeinzahlung für Kundenzahlung erstellen
  • Kundenrückerstattung erstellen
Zahlungen mit einer großen Anzahl von Zahlungspositionen können Sie mit Webservices hochladen und dann mit der Aufgabe
Kundenzahlungen automatisch zuordnen
 verarbeiten.
In den Aufgaben
Kundenzahlungen automatisch zuordnen
 und
Automatische Kundenzahlungszuordnung planen
 können Sie Zahlungszuordnungen mit folgenden Elementen verarbeiten:
  • Anpassungsgutschriften für Rechnung , die Werteliste für Sofortzahlungen enthalten
  • Kundenrechnungen mit negativen Beträgen, die Skonti für Werteliste Zahlungen enthalten.

Massenerfassung von Kundenzahlungen

Wenn Sie eine große Anzahl eingehender Zahlungen gleichzeitig erfassen müssen, können Sie diese mit der Aufgabe
Massenerfassung von Kundenzahlungen
 verarbeiten. Verwenden Sie diese Aufgabe, wenn die Zahlungen jeweils nur eine oder wenige Rechnungen referenzieren. Sie können auch Zahlungen für verschiedene Kunden erfassen.
Beachten Sie, dass die Aufgabe Zahlungen nur erfasst, aber nicht zuordnet. Daher erstellt Workday keine operativen Journale. Wenn Workday operative Journale zur Erfassung von Bareingängen erstellt, können Sie als Teil der Aufgabe eine Kontoeinzahlung erstellen. Workday erstellt dann die Journale aus der Kontoeinzahlung.

Überschuss an Kundenzahlung

Wenn Sie überschüssige Geldmittel von einem Kunde eingehen , können Sie den Betrag wie folgt erfassen:
  • Akontosaldo: im Zahlungs-Header, wenn Sie nicht wissen, welchen Rechnungen der überhöhte Zahlungsbetrag zugeordnet werden soll Dieser Betrag wird als Verbindlichkeit in Ihrem Hauptbuch erfasst, basiert jedoch auf Ihren Kontierungsregeln. Sie können auch eine Rückerstattung für den Saldo verarbeiten. Die Zahlung bleibt in Bearbeitung mit dem Status Zugeordneter Akonto. Zeigt keine Details dazu an, wo die Überzuordnung liegt, außer für den bestimmten Kunde.
  • Akontobetrag im Grid Zahlungszuordnung für eine Rechnung , die ein Akonto-Dokument generiert, das mit der jeweiligen Rechnung verknüpft ist und die dem Rechnung-an-Kunden zugeordnet ist. Für diese Transaktion gilt Folgendes:
    • Die Zahlung ist als abgeschlossen und vollständig gezahlt markiert.
    • Der Betrag wird als Gutschrift für zukünftige Rechnungen aufbewahrt und kann bei Bedarf manuell, automatisch, von der Zuordnung aufgehoben oder rückerstattet werden.
    • Schließen Sie die OAD in Kunde ein, um die Kreditinformationen mit dem Kunde zu kommunizieren.
    • Sie können einen Akonto für Folgendes hinzufügen:
      • Positive Kunde
      • Konsolidierte Kunde .
      • Neufakturierungen von Rechnung
      • Rechnung ( Belastung), wenn der zugeordnete Betrag dem fälliger Betrag entspricht und Sie den Anpassungen keine Abschreibungen oder Skonti zuordnen.
      • Wenn Sie eine Intercompany Rechnung überzuordnen, weist Workday das Unternehmen aus der zugeordneten Rechnung automatisch dem neu generierten Akonto-Dokument zu und stellt so eine genaue Buchung der Gutschrift sicher.
    • Workday unterstützt keine Akonto, wenn die ausgewählte Rechnung:
      • Sie hat eine Abschreibung oder einen Rabatt: .
      • Ist eine Kundenrechnung mit negativem Betrag oder Nullbetrag .
      • Sie ist eine Rechnungsanpassung ( Gutschrift).
      • Sie ist vollständig bezahlt.
      • Die Intercompany Rechnung mit aktiviertem regulärem oder optionalem Worktag-Ausgleich ist
  • Überzahlungen: Wenn Sie einen kleinen, immateriellen Saldo abschreiben, der nicht verfolgt, zugeordnet oder rückerstattet werden kann.
    • Um Überzahlungen zu verarbeiten, müssen Sie den Geschäftsprozess „ Überzahlung“ konfigurieren.
    • Sie können keine Überzahlungen auf zukünftige Rechnungen anwenden.
    • Die Geldmittel müssen als Einnahmen, Einkünfte, Einkommen realisiert werden: .
    • Um die Abschreibung umzukehren und die Gelder in den Akonto zurückzusetzen, müssen Sie die Zahlung in den möglichen Aktionen für Kundenzahlungsüberzahlung abbrechen. Wenn Sie eine Kundenzahlung abbrechen, bricht Workday automatisch alle zugehörigen Überzahlungen ab.
    • Wenn Sie einen Überzahlung eingeben, verwendet Workday Machine Learning , um Empfehlungen für den Überzahlung sowie für die Kostenstelle und Standort Worktags anzuzeigen.

Intercompany-Zahlungen

Mit Workday können Sie den Eingang von Kundenzahlungen zentralisieren, sodass ein einzelnes Unternehmen Rechnungen für seine zugehörigen Unternehmen zahlen kann. Ein Unternehmen kann Zahlungen von einem Kunden im Auftrag von anderen zugehörigen Unternehmen erhalten und deren Rechnungen zahlen. Mit dieser Funktion können Sie den Zahlungseingang schneller und einfacher erkennen und Überweisungen an Banken beschleunigen. Workday unterstützt jedoch keine Zahlungszuordnung für im Auftrag durchgeführte Zahlungen und Abschreibungstransaktionen, die Rechnungen mit Skontobedingungen enthalten.
Setup für Intercompany-Zahlungen:
  • Verwenden Sie die Domänen-Sicherheitsrichtlinie
    Process: Customer Invoice
    , damit Ihr Debitorenspezialist weitere Details zu einer anderen Unternehmensrechnung anzeigen kann.
  • Damit Unternehmen Intercompany-Beziehungen haben können, wählen Sie
    Initiierung zulässig
     in der Aufgabe
    Intercompany-Profil für Unternehmen bearbeiten
     aus.
Weitere Bereiche von Workday, die Intercompany-Zahlungen unterstützen, sind:
  • Der Bericht
    Buchungsinformationen für Kundentransaktion anzeigen
     enthält das Register
    Intercompany
    , auf dem Intercompany-Buchungspositionen einschließlich Verbindlichkeiten und Forderungen angezeigt werden.
  • Kundenauszüge enthalten ggf. eine Beschreibung der Zahlungen an oder von einem anderen Unternehmen.
  • Um Intercompany-Zahlungen zu verarbeiten, wenn der Worktag-Ausgleich für beide Unternehmen aktiv ist, stellen Sie sicher, dass das Unternehmen, das in Ihrem Auftrag zahlt, die mit Ihrer Unternehmens-, Rechnungs- und Zahlungswährung identische Währung verwendet.
  • Um nach Rechnungen in anderen Unternehmen zu suchen, verwenden Sie die Wertelistekategorien
    Rechnung an
     oder
    Zahlung von identisch - Nach Unternehmen
     in folgenden Aufgaben:
    • Kundenzahlung erfassen
    • Kundenzahlung zuordnen

Zahlungen mit Nullbetrag

Sie können Kunde mit dem Zahlungsbetrag 0 erfassen und zuordnen. Auf diese Weise können Sie mehrere offene Rechnungen und Anpassungen löschen, die nicht mit einer einzigen Transaktion verknüpft sind.
Wenn Sie den Betrag 0 zuordnen, erstellt Workday eine Kunde mit dem Zahlungsstatus
Abgeschlossen
 und dem App
Vollständig zugeordnet
 .
Wenn Sie Kunde mit Nullbetrag erfassen, können Sie Folgendes nicht tun:
  • Erfassen Sie eine Kontoeinzahlung.
  • Sie haben eine unterschiedliche Zahlungs- und Rechnung .
  • Geben Sie die Informationen zum Zahlungsavis ein.
  • Wählen Sie die Zahlung für die automatische Zuordnung aus.
Wenn Sie Kunde mit Nullbetrag zuordnen, ist Folgendes nicht möglich:
  • Überzahlungen erfassen.
  • Geben Sie einen Betrag als Akonto an.
Wenn Sie keine Kunde mit dem Zahlungsbetrag 0 erfassen möchten, können Sie benutzerdefinierte Validierungen für
Kundenzahlung
 im Bericht
Benutzerdefinierte Validierungen
 verwalten erstellen.
Workday unterstützt diese Funktion nicht für den Service
Put Customer Payment
 .

Kundenzahlungen und -einzahlungen aus Bankauszügen

Sie können Kunde und -einzahlungen auch direkt aus Bankauszug erfassen. Sie müssen Regelsätze für Kunde konfigurieren, um die Kriterien für das Mapping der Bankauszug mit der Kunde zu definieren. Anschließend können Sie die Regelsätze mit einem Bankkonto Verknüpfung . Wenn Sie einen Bankauszug erfassen und den Job
Kundenzahlung aus Bankauszugsposition planen
 ausführen, wird geprüft, ob die Bankauszug den definierten Regeln entspricht.
  • Jede Bankauszugsposition erstellt eine Zahlung und eine Kontoeinzahlung.
  • Wenn ein Unternehmen für die lückenlose Sequenzierung von Kunde aktiviert ist, können Sie einen Regelsatz für Kunde definieren, um einen Zahlung-von-Kunden, der in der Bankauszug gefunden wurde, basierend auf einer genauen Übereinstimmung oder anhand von Rechnung zu identifizieren.
  • Ausnahmen für lückenlosen Zahlungsabgleich:
    • Wenn der Text für das Zahlungsavis führende Nullen ausschließt, kann der Job keine lückenlose Rechnung Suchen .
    • Wenn mehrere Rechnungen mit unterschiedlichen Rechnung-an-Kunden gefunden werden, werden die Rechnungen ausgefüllt, das Feld "Kunde" bleibt jedoch für die manuelle Eingabe Leer .
    • Wenn Sie eine lückenlose Sequenzierung aktivieren, ignoriert das System Standardrechnungen beim Abgleich von Bankauszug .

Zahlungstransfers

Zahlungstransfers erfassen die Aktivität der Kundenzahlungszuordnung und generieren keine Buchungen. Workday speichert diese Transaktionen entweder als
Zahlungstransfer
 eingehend oder als
Zahlungstransfer ausgehend
  – je nachdem, für welchen Kunden Sie den Bericht ausführen. Sie können den Bericht
Kundenaktivität - Details
 oder
Kundenaktivität - Zusammenfassung
 öffnen, um die Details anzuzeigen. Intercompany-Rechnungen generieren keine Zahlungstransfers.
Zahlungstransfers finden statt, wenn es sich bei der Zahlungszuordnung um Rechnungen handelt, bei denen Folgendes zutrifft:
  • Der Zahlung
    -von-Kunde
     unterscheidet sich vom Zahlungskunden.
    • Beispiel: Sie erfassen unter Unternehmen A eine Kundenzahlung, bei der der Zahlung
      -von-Kunde
      John Doe
       ist, diese Zahlung aber dem
      Kunden
      BlueMoon zugeordnet
      wird.
    • Zahlungstransfer ausgehend
      : Wenn Sie den Bericht
      Customer Activity Summary
       für John Doe öffnen und auf den Wert in der Spalte
      Payment Total
       klicken, zeigt Workday ein Grid mit Transaktionsdetails mit zwei Zeilen für jede Zahlungstransaktion an. Eine Zeile zeigt die
      Transaktionsart
       der
      Zahlung
      an, einschließlich des
      Zahlungsbetrags
       und des zugehörigen Werts
      Verringern
       . In der zweiten Zeile wird die
      Transaktionsart
      Zahlungstransfer ausgehend
       und der zugehörige Wert
      Erhöhen
       für das Entfernen des Zahlungsbetrags angezeigt.
    • Zahlungstransfer eingehend
      : Wenn Sie den Bericht
      Customer Activity Summary
       für BlueMoon öffnen und auf den Wert in der Spalte
      Payment Total
       klicken, zeigt Workday ein Grid mit Transaktionsdetails mit nur einer Zeile für jede Zahlungstransaktion an. Die Zeile zeigt die
      Transaktionsart
      Zahlungstransfer Eingang
      und den zugehörigen Wert
      Verringern
       an, da dadurch die Forderungen reduziert werden.
  • Das Zahlungsunternehmen unterscheidet sich vom Rechnungsunternehmen.
    • Beispiel: Sie erfassen eine Kundenzahlung für
      Unternehmen
       A
       an den Kunden John Doe, ordnen sie jedoch einer Rechnung für
      Unternehmen
       B
       an den Kunden John Doe zu.
    • Zahlungstransfer ausgehend
      : Wenn Sie den Bericht
      Customer Activity Summary
       für Unternehmen A öffnen und auf den Wert in der Spalte
      Payment Total
       für den Kunden John Doe klicken, zeigt Workday ein Grid mit Transaktionsdetails mit zwei Zeilen für jede Zahlungstransaktion an. Eine Zeile zeigt die
      Transaktionsart
      Zahlung
      einschließlich des
      Zahlungsbetrags
       und des zugehörigen Werts
      Verringern
       an. In der zweiten Zeile wird die
      Transaktionsart
      Zahlungstransfer ausgehend
       und der zugehörige Wert
      Erhöhen
       für das Entfernen des Zahlungsbetrags angezeigt.
    • Zahlungstransfer
      ein: Wenn Sie den Bericht
      Customer Activity Summary
       für Unternehmen B öffnen und auf den Wert in der Spalte
      Payment Total
       für den Kunden John Doe klicken, zeigt Workday ein Grid mit nur einer Transaktionszeile in den Transaktionsdetails an. Die Zeile zeigt die
      Transaktionsart
      Zahlungstransfer Eingang
      und den zugehörigen Wert
      Verringern
       an, da dadurch die Forderungen reduziert werden.

Student-Sponsorvertragszahlungen

Mit Student-Sponsorverträgen können Bildungseinrichtungen, Unternehmen und staatliche Stellen Bildungsaufwendungen für einen oder mehrere Studenten zahlen. Öffnen Sie die Aufgabe
Record Student Sponsor Payment
, um Student-Sponsorzahlungen zu erfassen und diese speziell Rechnungen für Student-Sponsorverträge zuzuordnen.

Mehrwertsteuer (MwSt) auf Zahlungen

In bestimmten Ländern haben Unternehmen die Option, Mehrwertsteuer auf Zahlungen statt auf Rechnungen zu zahlen. Bei der Konfiguration können Sie die anstehende MwSt bei der Rechnungsstellung und die MwSt-Verbindlichkeit beim Zahlungseinzug erfassen. Workday berechnet und bucht automatisch die MwSt auf Zahlungen. Wenn Sie für ein Unternehmen die MwSt auf Zahlungen konfigurieren, gilt Folgendes:
  • Kundenrechnungen, die Sie nicht gezahlt haben, verwenden weiterhin die ursprüngliche Buchung. Workday wendet die Steuerbuchung nicht auf die Zahlung an.
  • Bei Kundenrechnungen, die Sie nach der Konfiguration der Mehrwertsteuer erstellen, wird die Buchung der MwSt auf Zahlung verwendet.
Überlegungen zur Mehrwertsteuer in Workday:
  • Kundenrechnungen und Kundenrechnungsanpassungen unterstützen unterschiedliche Sätze pro Rechnungsposition.
  • Unterstützung anteiliger Steuerbeträge für Teilzahlungen.
  • Bei Akontozahlungen wird der Standardsteuersatz eines Unternehmens verwendet.
  • Akontozahlungen gelten für Kundenrechnungen.
Workday unterstützt keine Mehrwertsteuer auf Zahlungen für Direkt- Intercompany -Transaktionen, wenn der Worktag-Ausgleich für Intercompany Zahlungseingänge aktiviert ist.

Zahlungsbedingungen

Sie können Zahlungsbedingungen in Workday konfigurieren, um folgende Elemente zu definieren:
  • Fälligkeitsdatum für eine Kundenrechnung.
  • Skonti basierend auf dem Zeitpunkt, an dem Ihr Kunde die Rechnung zahlt.
  • Kundenspezifische Zahlungsbedingungen.

Zahlungsüberschreibungen

Wenn Sie Kunde erfassen oder bearbeiten, können Sie den vom System berechneten Rabatt direkt im Zahlungsavis der Kunde überschreiben und den tatsächlich vom Kunde gezogenen Rabatt angeben, wenn der Gezogener Skonto von den Zahlungsbedingungen abweicht. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine einzelne Rechnung auswählen. Die Funktion wird in folgenden Fällen nicht angewendet:
  • Sie haben in jeder Zeile mehrere Rechnungen.
  • Der Betrag in den Feldern "Gezogener Skonto" und "Zu zahlender Betrag" ist größer als der fälliger Betrag.
  • Es gibt Referenzen auf der rechten Seite der Zahlungsverkehrsposition.
  • Sie wählen auf der linke Seite nicht unterstützte Dokumentarten aus, z. B. konsolidierte Rechnung, Akonto Dokument oder Im-Auftrag-von-Zahlungen.
  • Das Vorzeichen des Rabatt stimmt nicht mit dem unterstützten Dokument überein.

Zahlungsweisen

Die Zahlungsweise bestimmt das Konto, das Workday für verschiedene Transaktionen verwendet. Workday stellt verschiedene Zahlungsweisen zur Verfügung, die Sie zur Konfiguration der Zahlungsarten in Ihrer Umgebung mit der Aufgabe
Zahlungsarten verwalten
 verwenden können. Einige der Zahlungsweisen sind elektronisch, sodass zusätzliche Aspekte bei der Verarbeitung zu berücksichtigen sind. Sie können die Zahlungsweise „Lastschrift“ für elektronische Zahlungsarten verwenden.
Wenn Sie Zahlungen durch einen Drittanbieter außerhalb von Workday verarbeiten lassen, empfehlen wir, die Zahlungsart mit der
Zahlungsweise
Manuell
 zu mappen.

Zahlungsarten

Eine Zahlungsart ist eine gültige Form der Zahlung, die Sie für Zahlungen verwenden. In Workday können Sie jede Zahlungsart konfigurieren und mit einer gültigen von Workday bereitgestellten Zahlungsweise mappen. Elektronische Zahlungsarten, wie Lastschrift oder Kreditkarte, werden mit Zahlungsläufen verarbeitet. Workday erstellt automatisch eine kombinierte Kontoeinzahlung und Zahlung. Sobald die Zahlungsabwicklungs-Engine die Zahlungen abgeschlossen hat, generiert sie Buchungseingaben für jede Zahlung.
Für andere Zahlungsarten erfassen Sie die Zahlungen mit der Aufgabe
Kundenzahlung erfassen
 und wenden sie auf die zugehörigen Rechnungen an. Beispiel: Sie können
Kreditkarte
 als
Zahlungsweise
 mit
Visa
 als
Zahlungsart
 mappen.

Zahlungsreporting

Workday stellt verschiedene Berichte zur Verfügung, die Ihnen einen Überblick über den Zahlungsprozess geben, z. B.:
  • Kundenkonten mit erforderlicher Aktion
  • Aktivitätsdetails für Kunden
  • Aktivitätszusammenfassung für Kunden
  • Saldodetails für Kunden
  • Saldozusammenfassung für Kunden
  • Kontoeinzahlungen für Kundenzahlung mit erforderlicher Aktion
  • Offene Posten für Kunden
  • Kundenzahlungen mit erforderlicher Aktion
  • Zahlungen suchen
  • Akonto-Dokument anzeigen
Um Details zu Kundenzahlungstransaktionen anzuzeigen, können Sie einen erweiterten benutzerdefinierten Bericht erstellen. Verwenden Sie das Geschäftsobjekt „
Customer Transaction History
 “ aus der Datenquelle „
Customer Payment for Invoices Report
 “ und wählen Sie die relevanten Berichtsfelder aus:
  • Buchungsdatum
  • Zuordnungen von Kundenzahlungen
  • Rechnungswährung
  • Akontobetrag
  • Überzahlungsbetrag
  • Grund für Überzahlung
  • Überzahlungs-Worktags
  • Zugeordnete Gesamtzahlung
  • Transaktionsdatum
Sie können einen erweiterten benutzerdefinierter Bericht erstellen, um Kundenzahlungen und relevante Transaktionsdetails anzuzeigen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht erstellen
     .
    • Wählen Sie
      Erweitert
       als Berichtsart.
    • Wählen Sie
      Kundenzahlung für Rechnungen
       für
      Datenquelle
       .
  2. Öffnen Sie das Geschäftsobjekt
    „Kundenzahlung für Rechnungen“
     und wählen Sie die relevanten Reportingspalten aus.
  3. Öffnen Sie das Geschäftsobjekt
    „ Kundentransaktionshistorie “
     , wählen Sie relevante Berichtsspalten aus, einschließlich der folgenden Felder und klicken Sie auf
    „OK“
     :
    • Buchungsdatum
       : Ruft das Buchungsdatum für die Kundentransaktion ab.
    • Zuordnungen von Kundenzahlungen
       : Ruft die Kunde für die Kundentransaktion ab.
    • Rechnungswährung
       : Ruft die Rechnung ab, die in der Kundentransaktion verwendet wird.
    • Grund für Überzahlung
       : Ruft den Grund für die Kundentransaktion für die Überzahlung ab.
    • Worktags für Überzahlung
       : Ruft die Worktags ab, die für die Kundentransaktion der Überzahlung verwendet werden.
    • Transaktionsdatum
       : Ruft das Transaktionsdatum für die Kundentransaktion ab.
Workday unterstützt außerdem das Reporting zu allen Kunde , einschließlich Kunde , Barverkäufen und Abschreibungen, aus einer zentralen Datenquelle
„Customer Transactions“
 .