Insights zur Zuordnung von Zahlungseingängen planen
- Richten Sie den Kundenzahlungsabgleich ein.
- Sicherheit: DomäneProcess: Customer Invoice Paymentim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Mit der Aufgabe
Insights zur Zuordnung von Zahlungseingängen planen
können Sie Empfehlungen zur Zuordnung von Zahlungseingängen für Zahlungszuordnungsausnahmen anfordern. Sie können die Ausführung der Aufgabe wie folgt planen:- Täglich nach Ihrem normalen Zahlungszuordnungsprozess.
- Automatisch nach Abschluss Ihres letzten Jobs für die automatische Kundenzahlungszuordnung.
Wenn Sie mehr als ein Unternehmen oder eine Währung haben, können Sie einen Zeitplan für mehrere Entitäten und mehrere Währungen erstellen, der im angegebenen Intervall ausgeführt werden soll.
- Öffnen Sie die AufgabeInsights zur Zuordnung von Zahlungseingängen planen.
- Wenn Sie planen möchten, dass diese Aufgabe nach Abschluss der automatischen Zahlungszuordnung für ein bestimmtes Unternehmen ausgeführt wird, wählen SieMit Abhängigkeitaus der WertelisteLaufintervallaus. Geben Sie für die Konfiguration von Abhängigkeiten den Job an und setzen SieTriggern bei StatusaufAbgeschlossen.
- Um die Ausführung dieser Aufgabe nach der täglichen manuellen Zahlungszuordnung zu planen, wählen SieTägliche Wiederholungaus der WertelisteLaufintervall.
- Bei der Auswahl der Wertelisten unterKriteriensind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenUm Empfehlungen für Zahlungen im Auftrag von Kunden zu erhalten, richten Sie Intercompany-Profile ein, damit Sie die Beziehungen zwischen Organisationen in der AufgabeIntercompany-Profil für Unternehmen bearbeitenherstellen können.ZahlungsdatumWorkday stellt Empfehlungen für Zahlungen bereit, die ab dem angegebenen Datum erstellt wurden. Um Empfehlungen für ältere Zahlungen zu erhalten, wählen SieTage vor Zeitplanaus der Werteliste.Beispiel: Um Empfehlungen für Zahlungen zu erhalten, die in den letzten 30 Tagen erstellt wurden, setzen SieTage vor Zeitplanauf 30.Workday füllt das Zahlungsdatum automatisch mit dem aktuellen Datum aus. - Bei der Auswahl der Wertelisten unterKundenauswahlsind folgende Informationen zu beachten:
- Workday stellt Zahlungsempfehlungen für alle Kunden bereit, wenn Sie die Wertelisten unterKundenauswahlleer lassen.
- Für Zahlungen, die mehreren Kunden zugeordnet werden, richten Sie Kundenbeziehungen in einem Kundenprofil auf dem RegisterZahlungsdetailsein. Workday füllt das FeldZahlung für Kundeautomatisch aus, wenn Sie einen Kunden im FeldZahlung-von-Kundeauswählen.
Um empfohlene Rechnungen für Zahlungszuordnungen anzuzeigen, führen Sie den Bericht
Insights zur Zuordnung von Zahlungseingängen anzeigen
aus.