Empfehlungen für Zahlungszuordnungen prüfen und verwerfen

Richten Sie den Kundenzahlungsabgleich ein.

Planen Sie den Insights-Job zur Zuordnung von Zahlungseingängen.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Kundenzahlungszuordnung - Ereignis
für die Zuordnung von Zahlungsempfehlungen.

Sicherheit: Domäne Process: Customer Invoice Payment
im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.

Der Bericht

Insights zur Zuordnung von Zahlungseingängen anzeigen

enthält Empfehlungen für Zahlungen, die während des Prozesses der automatischen Zuordnung nicht vollständig zugeordnet werden konnten. Der aktionsfähige Bericht hilft Ihnen, eine fundiertere Entscheidung zu treffen. Sie können:

Verwenden Sie die Wertelistenfilter, um Zahlungen ohne Zahlungsavis nach mehreren Unternehmen, mehreren Währungen oder nach dem Zahlungsstatus zu identifizieren.

Zeigen Sie Empfehlungen für reguläre Zahlungen, Zahlungen im Auftrag verschiedener Kunden und Zahlungen im Auftrag verschiedener Unternehmen an.

Geben Sie Feedback zu Insights zur Zuordnung von Zahlungseingängen, indem Sie ungültige Empfehlungen verwerfen oder gültige Empfehlungen für eine Zahlung prüfen und anwenden.

Um eine Zahlungsempfehlung abzugeben, evaluiert das Datenmodell für Kundenzahlungen die folgenden Kriterien:

Alter der Rechnung

Fälliger Rechnungsbetrag

Rechnungsnummer

Memo

Zahlungsalter

Zahlungsbetrag

Zahlungsreferenz

Zahlungsavis

Verhältnis von Rechnungsbetrag zu Zahlungsbetrag

Öffnen Sie den Bericht

Insights zur Zuordnung von Zahlungseingängen anzeigen

Bei der Auswahl der Wertelisten ist Folgendes zu beachten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen	Geben Sie ein oder mehrere Unternehmen an. Sie können auch Unternehmenshierarchien angeben, um die Zahlungsempfehlungen anzuzeigen. Sie können teilweise zugeordnete Zahlungen im Auftrag von verschiedenen Unternehmen anzeigen. Wenn Sie eine Zahlung für ein anderes Unternehmen als das Rechnungsunternehmen zuordnen, leitet Workday die Transaktion als Intercompany-Zahlungszuordnung weiter. Stellen Sie sicher, dass Intercompany-Profile konfiguriert sind.
Zahlungsdatum	Geben Sie ein Datum an, für das Sie die Empfehlungen anzeigen möchten. Workday sucht auswählbare Zahlungen, die zum angegebenen Datum erstellt wurden, und fordert Empfehlungen für diese Zahlungen an. Beispiel: Sie geben 01.01.2023 als Zahlungsdatum an. Der Zeitplanjob sucht nach auswählbaren Zahlungen, die am oder nach dem 01.01.2023 erstellt wurden. Der Zeitplanjob verwendet automatisch das aktuelle Datum und verarbeitet Zahlungen, die ab diesem Datumswert erstellt wurden.
Zahlung-von-Kunden	Geben Sie einen Zahlung-von-Kunden an, um Empfehlungen für kundenübergreifende Zahlungen zu erhalten.

Nachdem Sie den Bericht ausgeführt haben, können Sie auf Empfehlungen reagieren. Dabei sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Empfohlene Rechnungen	Zeigt offene und genehmigte Rechnungen für die erfasste Zahlung mit oder ohne Zahlungsverkehr für ein bestimmtes Unternehmen an. Sie können die Details jeder empfohlenen Rechnung in den möglichen Aktionen für die Rechnung anzeigen. Workday berücksichtigt bei seinen Empfehlungen keine abgebrochenen Rechnungen oder Rechnungen, die Teil einer anderen Zahlung in Bearbeitung sind. Workday stellt keine Empfehlung bereit, wenn es keine genaue Übereinstimmung für die Zahlung gibt.
Verwerfen	Klicken Sie hier, um eine oder alle Empfehlungen zu verwerfen. Sobald Sie eine empfohlene Rechnung verworfen haben, empfiehlt Workday sie nicht mehr für diese Zahlung. Workday kann jedoch dieselbe Rechnung für eine andere Zahlung empfehlen, solange die Rechnung noch offen ist.
Prüfen	Klicken Sie hier, um die empfohlene Rechnung zu prüfen. Wenn Sie die empfohlene Rechnung prüfen, öffnet Workday automatisch die Aufgabe Kundenzahlung zuordnen , trifft eine Vorauswahl der empfohlenen Rechnungen und füllt das Feld Zahlungsbetrag mit dem empfohlenen Betrag aus. Wenn Sie Für später speichern in der Aufgabe Kundenzahlung zuordnen auswählen und die Zahlungsempfehlungen im Bericht Insights zur Zuordnung von Zahlungseingängen anzeigen erneut prüfen, leitet Workday Sie zur Aufgabe Kundenzahlungszuordnung bearbeiten weiter, in der Sie den empfohlenen Zahlungsbetrag zuordnen oder bearbeiten können.

Der Bericht listet möglicherweise Empfehlungen aus früheren Jobs für „Insights zur Zuordnung von Zahlungseingängen planen“ auf, wenn Folgendes zutrifft:

Sie haben keine Aktion für die Empfehlung durchgeführt.

Das Modell hat keine neuen Empfehlungen für zuvor empfohlene Zahlungen generiert.

Workday zeigt Kundenzahlungen mit folgenden Merkmalen nicht an:

Vollständig zugeordnet oder zugeordnet und dann Zuordnung aufgehoben.

Abgebrochen oder mit Zahlungszuordnung in Bearbeitung.

Mit Kundenrückerstattung, Überzahlung oder Zahlungsretoure in Bearbeitung.

Wir erfassen das Feedback, das Sie Workday geben, indem wir die Empfehlungen verwerfen, prüfen oder akzeptieren, um das Machine Learning-Modell für den Kundenzahlungsabgleich für zukünftige Empfehlungen zu trainieren und zu verbessern.

Führen Sie den Bericht

Empfehlungsaktivität für Kundenzahlungen

aus, um Folgendes anzuzeigen:

Alle Zahlungszuordnungen.

Verworfene Empfehlungsaktivität für mehrere Kunden, Zahlungsarten, Zahlungsstatus und Zuordnungsstatus.

Akzeptierte Empfehlungen und Anzahl empfohlener Rechnungen pro Zahlung.

Manuelle und automatische Zahlungszuordnungen unter Verwendung der Empfehlungen.