Referenz: Optionen für die automatische Kundenzahlungszuordnung

Workday bietet zwei Optionen für die automatische Zuordnung von Kundenzahlungen. Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die beiden Optionen, anhand der Sie ermitteln können, welche Option Ihren geschäftlichen Anforderungen am besten entspricht.

Kriterien	Von WD bereitgestellte Regeln für automatische Zahlungszuordnung	Erweiterte Regeln für automatische Zahlungszuordnung
Sind die Regeln vordefiniert?	Ja	Nein Konfigurieren Sie eigene Regeln entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen.
Konfigurationsebene	Mandant	Unternehmen
Ist ein Setup erforderlich?	Keine Verwenden Sie die Aufgabe Kundenzahlungen automatisch zuordnen , um die Regeln für die automatische Zuordnung zu initiieren.	Ja Sie müssen die Option Erweitert in der Aufgabe Konfiguration für Kundenzahlungszuordnung bearbeiten aktivieren.
Können Sie die Regeln bearbeiten?	Nein	Ja
Logik für die Reihenfolge der Regeln	Workday verarbeitet alle 8 Regeln nacheinander in der numerischen Reihenfolge von 0 bis 7, bis eine Übereinstimmung gefunden wird, und nicht Zahlung für Zahlung.	NA
Können Sie diese Funktion für Zahlungen verwenden, die aus einer externen Quelle importiert wurden?	Ja Stellen Sie sicher, dass das Kennzeichen Bereit zur automatischen Zuordnung aktiviert ist für den Webservice Put Customer Payment , bevor Sie die externen Zahlungen in Workday importieren. Anschließend können Sie die Aufgabe Kundenzahlungen automatisch zuordnen ausführen: Bei Verwendung der Integration „Customer Payment Lockbox“ aktiviert Workday das Kennzeichen automatisch, wenn der Wert „Zahlung-von-Kunde“ vorhanden ist.	Ja
Können Sie den Job zur automatischen Zuordnung planen?	Ja. Verwenden Sie die Aufgabe Automatische Kundenzahlungszuordnung planen .	Ja. Bevor Sie die Aufgabe Automatische Kundenzahlungszuordnung planen verwenden, öffnen Sie die Aufgabe Konfiguration für Kundenzahlungszuordnung bearbeiten für ein Unternehmen und konfigurieren Sie Folgendes: Den erweiterten Regelsatz, den Sie erstellt haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweitert .
Von Workday bereitgestellter Bericht, der die Regeln für die automatische Zuordnung anzeigt.	Von Workday bereitgestellte Regeln für Kundenzahlungszuordnung	Keine
Von Workday bereitgestellter Bericht, der die automatisch zugeordneten Kundenzahlungen anzeigt.	Ja Automatische Kundenzahlungszuordnung nach Grund	Ja Automatische Kundenzahlungszuordnung nach Grund
Anwendungsarten und Zahlungsverkehrsarten, die für jeden Regelsatz unterstützt werden
Application Type	Nur „Nicht zugeordnet“	Nicht zugeordnet und Akonto
Zu zahlender Betrag	Ja	Ja
Referenzierte Rechnungen	Ja	Ja
Zahlungsavisarten	Keine	Rechnungsnummer Bestellauftragsnummer Referenznummer
Bedingungsregel	Keine	Ja