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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-05-30
Kundenzahlung aus Bankauszugsposition planen

Kundenzahlung aus Bankauszugsposition planen

Konfigurieren Sie Regelsätze für Kundenzahlungen und verknüpfen Sie diese mit Bankkonten.
Sicherheit: Domäne
Process: Customer Invoice Payment
 im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Sie können den Zeitplan für den Job so konfigurieren, dass Folgendes geschieht:
  • Verarbeiten Sie Regelsätze für Kundenzahlungen.
  • Erstellen Sie Zahlungen und Kontoeinzahlungen.
  • Stimmen Sie die Kontoeinzahlung für Kundenzahlung automatisch wieder mit dem Bankauszug ab.
Berücksichtigen Sie folgendes Verarbeitungsverhalten:
  • Der Zeitplanjob gleicht die Bankauszugspositionen basierend auf der Reihenfolge der Regeln ab, die im entsprechenden Regelsatz definiert sind.
  • Jede Bankauszugsposition erstellt eine Zahlung und eine Kontoeinzahlung.
  • Die Rechnungs-, Zahlungs- und Einzahlungswährung sind immer mit der Bankauszugswährung identisch.
  • Sie können diesen Job für ein Bankkonto pro Zeitplan ausführen.
  • Wenn der Lookup-Wert genau übereinstimmt, füllt Workday das Feld Zahlung
    -an-Kunde
     in einer Zahlung aus.
  • Wenn Sie eine fehlerhafte Zahlung erstellen oder eine Bankauszugsposition erneut verarbeiten, müssen Sie zuerst die Abstimmung der Kontoeinzahlung mit der Bankauszugsposition rückgängig machen. Brechen Sie dann die Kontoeinzahlung und dann die Zahlung ab. Sie können die Kundenzahlung nicht abbrechen, solange sie noch mit einer Kundeneinzahlung verknüpft ist.
  • Wenn der Genehmiger während der Genehmigung des Geschäftsprozesses Kontoeinzahlung für Kundenzahlung -
    Ereignis
     eine Kontoeinzahlung ablehnt, wird die Kundenzahlung abgebrochen und die Abstimmung der Bankauszugsposition rückgängig gemacht.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenzahlung aus Bankauszugsposition planen
     .
    Wählen Sie das gewünschte Intervall für die Ausführung des Jobs. Für ein anderes Intervall als
    Sofort ausführen
    müssen Sie die zugehörigen Kriterien oder Konfigurationen auf dem Register
    Zeitplan
     bearbeiten.
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind auf dem Register
    Kriterien für Kundenzahlung aus Bankauszugsposition
     folgende Informationen zu beachten:
    Option
    Beschreibung
    Bankkonto
    Wählen Sie aus den folgenden Wertelisten mindestens ein Bankkonto, für das Sie den Job ausführen möchten:
    • Konten nach Bank
    • Konten nach Unternehmen
    Wenn keine Option zur Auswahl angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie Regelsätze für Zahlungen mit den Bankkonten verknüpft haben.
    Letzte x Tage seit Bankauszugsdatum
    Geben Sie einen Wert für die Anzahl der Tage ab dem Datum des Bankauszugs-Headers an, die Sie einschließen möchten, wenn der Zeitplaner ausgeführt wird.
    Nur automatisch abgestimmte Bankauszüge einschließen
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die Bankauszüge einzuschließen, die den Job zur automatischen Abstimmung von Bankauszügen in der Vergangenheit durchlaufen haben.
    Nicht abgestimmte Bankauszugspositionen mit abgebrochenen Zahlungen und Kontoeinzahlungen ausschließen
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bankauszugspositionen auszuschließen, mit denen Sie eine Zahlung und eine Einzahlung erstellen, die Sie aber später nicht abstimmen und die Einzahlung und Zahlung abbrechen.
Wenn der Job abgeschlossen ist, geschieht Folgendes:
  • Die Kundenzahlung wird mit dem Status
    In Bearbeitung
     und dem Zuordnungsstatus
    Nicht zugeordnet
     erfasst und eine separate Kontoeinzahlung erstellt.
  • Erstellt die Kundenzahlung und die Kontoeinzahlung, die die Filterkriterien in der Regel des Regelsatzes für Kundenzahlungen erfüllen, füllt aber nicht die Option Zahlung von aus, die Option "Automatisch zuordnen" oder die linke Seite des Zahlungsavis, falls vorhanden "" findet keine Übereinstimmung.
  • Lädt Rechnungsinstanzen mit übereinstimmenden Präfixwerten aus dem zugehörigen Regelsatz und die Zahlung-von-Kunden aus diesen Rechnungen.
  • Workday aktiviert automatisch das Kontrollkästchen
    Bereit für automatische Zuordnung
     .
  • Erstellt Kundenzahlungen und -einzahlungen für bis zu 1.000 auswählbare Bankauszugspositionen, wenn die Tabelle für das Zahlung-von-Mapping im Regelsatz für Kundenzahlungen konfiguriert ist. Sie müssen den geplanten Job mehrmals ausführen, wenn Sie mehr als 1.000 auswählbare Zahlungen und Kontoeinzahlungen haben.
  • Wenn Sie die Aufgabe mit den relevanten Informationen ausführen, die in das Zahlungsavis für die Kundenzahlung kopiert wurden, füllt Workday den Zahlung-von-Kunden in der Kundenzahlung aus und wählt ihn für die automatische Zuordnung aus, wenn das Lookup-Feld aus der Mapping-Tabelle mit einem Wert in übereinstimmt Text für das Zahlungsavis der Zahlung
Sie können die abgeglichenen Zahlungen auf der Hintergrundprozessseite
Kundenzahlungen aus Bankauszugspositionen
 anzeigen:
  • Auf dem Register
    Prozessinformationen
     können Sie auf die Zahl in der Spalte
    Ergebnisinstanzen
     klicken, um die erstellten Zahlungen anzuzeigen.
  • Im Feld Kundenzahlungen
    und -einzahlungen generiert
     können Sie einen Drilldown durchführen, um Details zu den erstellten Kundenzahlungen und -einzahlungen anzuzeigen.
Öffnen Sie die Berichte
Kundenzahlungen suchen
 und Kontoeinzahlungen für Kundenzahlung suchen, um Zahlungen und
Kontoeinzahlungen
 anzuzeigen, die aus Bankauszügen erstellt wurden.