Konzept: Kundenzahlungen in Fremdwährung

In Workday können Sie Kundenrechnungen und -zahlungen in anderen Währungen als der Basiswährung Ihres Unternehmens erstellen. Sie können auch Rechnungen in der Basiswährung verarbeiten, Zahlungseingänge aber in einer anderen Währung.

Beispiel: Ihr kanadisches Unternehmen erstellt eine Rechnung für einen Kunden in Frankreich, der seine Fakturierung in EUR wünscht. Seine Standardwährung EUR überschreibt Ihre Standardwährung CAD. Workday zeigt die Fakturierungsbeträge in Buchungsjournalen in EUR an und rechnet die Beträge in CAD um.

Kundenrechnungen und Rechnungsanpassungen

Wenn Sie eine Kundenrechnung erstellen, bucht Workday den Rechnungsbetrag auf ein Hauptbuch-Konto und rechnet die Währung zu diesem Zeitpunkt um. Workday zeigt die Rechnung weiterhin in der Währung des Kunden an, die Buchung jedoch in der Basiswährung des Unternehmens.

Wenn Sie eine Kundenrechnungsanpassung erstellen, muss die Währung für die Anpassung mit der Währung in der zugehörigen Rechnung übereinstimmen. Bei Gutschriften und Neufakturierungen müssen das Unternehmen und der Kunde in der Originalrechnung und bei der Neufakturierung identisch sein.

Kundenzahlungen

Abgesehen von folgenden Fällen können Sie eine Kundenrechnung in einer anderen Währung zahlen:

Zahlungen werden automatisch zugeordnet.

Die Funktion des Worktag-Ausgleichs ist in Ihrem Mandanten aktiviert.

Wechselkurs für währungsübergreifende Zahlungszuordnungen

Wenn Sie währungsübergreifende Kundenzahlungen zuordnen, verwendet Workday automatisch den Wechselkurs zum Datum der Zahlungszuordnung. Sie können den Wechselkurs zum Zahlungsdatum auch verwenden, wenn Sie das Kontrollkästchen

Wechselkurs des Zahlungsdatums für währungsübergreifende Zahlungen verwenden

in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials aktivieren

Beispiel: Sie haben eine Kundenrechnung in USD. Sie erfassen eine Kundenzahlung mit der

Zahlungswährung

EUR
und dem

Zahlungsdatum

05.03.2025
. Wenn Sie die Zahlung dieser Rechnung zuordnen, wählen Sie als

Transaktionsdatum

den 10.03.2025
. Der EUR:USD-Umrechnungskurs am 05.03.2025 beträgt 1,15 und der Kurs am 10.03.2025 beträgt 1,20. Standardmäßig wendet Workday den Wechselkurs von 1,20
für diese währungsübergreifende Zahlung an. Wenn Sie sich für dieses Feature entscheiden, verwendet Workday stattdessen den Kurs 1,15
.

Unabhängig von der Opt-in-Einstellung können Sie die Einstellung überschreiben, indem Sie Ihren bevorzugten Satz angeben.

Sie können den Wechselkurs im Feld

Wechselkurs für Zahlung an Rechnung

auf dem Register

Aktivität

Ihrer Kundenrechnung und in benutzerdefinierten Berichten anzeigen.

Fremdwährungsszenarien für Kundenzahlungen

Workday unterstützt folgende Fremdwährungsszenarien für die Zahlungsverarbeitung:

Currency	Beschreibung	Beispiel	Kundenzahlungen manuell zuordnen	Kundenzahlungen automatisch zuordnen (von Workday bereitgestellte Regeln)	Kundenzahlungen automatisch zuordnen (erweiterte benutzerdefinierte Regeln)
Einheitliche Währung	Ihre Unternehmenswährung, Rechnungswährung und Zahlungswährung sind identisch.	Unternehmenswährung ist = USD, Rechnungswährung ist = USD, Zahlungswährung ist = USD	Ja	Ja	Ja
Einheitliche Währung mit aktiviertem Worktag-Ausgleich	Die Unternehmenswährung, Rechnungswährung und Zahlungswährung sind identisch und der Worktag-Ausgleich ist aktiviert.	Unternehmenswährung ist = USD, Rechnungswährung ist = USD, Zahlungswährung ist = USD	Ja	Ja	Ja
Mehrere Währungen	Die Rechnungs- und Zahlungswährungen sind identisch, aber die Unternehmenswährung ist unterschiedlich.	Unternehmenswährung ist = USD, Rechnungswährung ist = EUR, Zahlungswährung ist = EUR.	Ja	Ja	Ja
Mehrere Währungen mit aktiviertem Worktag-Ausgleich	Die Rechnungs- und Zahlungswährungen sind identisch, aber die Unternehmenswährung ist unterschiedlich.	Unternehmenswährung ist = USD, Rechnungswährung ist = EUR, Zahlungswährung ist = EUR.	Ja	Ja	Ja
Währungsübergreifend	Die Unternehmenswährung ist mit der Zahlungswährung identisch, aber die Rechnungswährung ist unterschiedlich.	Unternehmenswährung ist = USD, Zahlungswährung ist = USD, Rechnungswährung ist = EUR	Ja	Nein	Nein
Währungsübergreifend im Auftrag von	Die Unternehmenswährung stimmt mit der Währung des Unternehmens überein, das die Zahlung in Ihrem Auftrag erhält, aber die Rechnungswährung ist unterschiedlich.	Unternehmenswährung ist = USD, Zahlungswährung ist = USD, Rechnungswährung ist = EUR	Ja	Nein	Nein
Einheitliche Währung im Auftrag von	Das Unternehmen, das die Zahlung in Ihrem Auftrag erhält, verwendet die mit Ihrer Unternehmenswährung, Rechnungswährung und Zahlungswährung identische Währung.	Unternehmenswährung ist = USD, Währung des Eingangsunternehmens ist = USD, Rechnungswährung ist = USD, Zahlungswährung ist = USD.	Ja	Ja	Ja
Einheitliche Währung im Auftrag von mit aktiviertem Worktag-Ausgleich	Das Unternehmen, das die Zahlung in Ihrem Auftrag erhält, verwendet die mit Ihrer Unternehmenswährung, Rechnungswährung und Zahlungswährung identische Währung.	Unternehmenswährung ist = USD, Währung des Eingangsunternehmens ist = USD, Rechnungswährung ist = USD, Zahlungswährung ist = USD.	Ja	Ja	Ja
Mehrere Währungen im Auftrag von	Die Basiswährungen für beide Unternehmen sind unterschiedlich, aber die Rechnungswährung stimmt mit der Zahlungswährung überein.	Währung des Rechnungsstellungsunternehmens ist = GBP, Währung der Rechnung ist = USD, Währung des Eingangsunternehmens ist = EUR, Zahlungswährung ist = USD	Ja	Ja	Ja
Mehrere Währungen im Auftrag von mit währungsübergreifender Zahlung	Das Unternehmen, das die Zahlung in Ihrem Auftrag erhält, verwendet die Währung, die mit Ihrer Unternehmenswährung identisch ist, die Rechnungswährung weicht jedoch von der Zahlungswährung ab.	Währung des Rechnungsstellungsunternehmens ist = GBP, Währung des Eingangsunternehmens ist = USD, Rechnungswährung ist = USD, Zahlungswährung ist = EUR	Ja	Nein	Nein
Mehrere Währungen im Auftrag von mit aktiviertem Worktag-Ausgleich	Das Unternehmen, das die Zahlung in Ihrem Auftrag erhält, verwendet die Währung, die mit Ihrer Unternehmenswährung identisch ist, sich aber von der Rechnungswährung und der Zahlungswährung unterscheidet.	Unternehmenswährung ist = USD, Währung des Eingangsunternehmens ist = USD, Rechnungswährung ist = EUR, Zahlungswährung ist = EUR.	Ja	Ja	Ja