Netting-Transaktionen erstellen

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Netting-Transaktionsereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Supplier Accounts“ und „Customer Accounts“.

Erstellen Sie Selektionsregeln für die Rechnungen für Netting-Transaktionen.

Konfigurieren Sie Netting-Regeln.

Konfigurieren Sie folgende Domänen-Sicherheitsrichtlinien für einen funktionalen Bereich oder für beide entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen:

Sicherheit: Domäne Process: Netting Transaction
in den funktionalen Bereichen „Supplier Accounts“ und „Customer Accounts“.

Sicherheit: Domäne Set Up: Netting Rules
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Sie können dieses Feature nicht verwenden, um Direkt-Intercompany-Transaktionen zu verrechnen, sondern siehe Netting-Transaktionen für Direkt-Intercompany bei Zahlungsabwicklung erstellen.

Sie können Netting-Transaktionen verwenden, um den Betrag der Verbindlichkeit und der Forderung in folgenden Dokumenten zu verrechnen:

Kundenrechnung

Kundenrechnungsanpassung

Lieferantenrechnung

Lieferantenrechnungsanpassung

Rechnungen und Anpassungen sind für die Verrechnung basierend auf den konfigurierten Netting-Regeln und Selektionsregeln für Rechnungen auswählbar. Beide Regeln werden auf Kunden und Lieferanten in einem Unternehmen oder einer Unternehmenshierarchie angewendet. Workday zeigt Rechnungen wie folgt an:

Mit negativen und positiven Salden.

Basierend auf den Tagen, die Sie im Feld

Anzahl Tage, die Rechnungen vor Netting offen sind

in der Selektionsregel für Rechnungen konfigurieren. Aus diesem Feld wird der Wert in das Feld

Rechnungsdatum am/vor

der Transaktion geladen und gesperrt.

Folgende Rechnungen werden nicht angezeigt:

Mit einem Saldo von Null.

Von Lieferanten, die für 1099-MISC-Reporting markiert sind.

Öffnen Sie die Aufgabe

Netting-Transaktion erstellen

Führen Sie die Aufgabe aus:

Option	Bezeichnung
Currency	Workday lädt dieses Feld aus Unternehmen . Sie können Rechnungen auch in einer anderen Währung anzeigen und verrechnen. Sie können Netting-Transaktionen verarbeiten, wenn die Rechnungswährung von der Hauptbuch-Währung abweicht. Für eine gültige Netting-Transaktion müssen sowohl Lieferantenrechnungen als auch Kundenrechnungen in derselben Währung vorliegen.
Netting-Regel	Wählen Sie die Netting-Regel aus, die Sie auf die Transaktion anwenden möchten.
Transaktionsdatum	Geben Sie ein Transaktionsdatum ein, das mit dem Rechnungsdatum übereinstimmt oder danach liegt.
Ausgleichs-Worktag	(Optional) Führen Sie für Mandanten mit konfiguriertem Ausgleichs-Worktag Folgendes aus: Wählen Sie das Ausgleichs-Worktag in der Netting-Regel aus, um Interworktag-Ausgleichseingaben zu berechnen, wenn Sie Kunden- und Lieferantenrechnungen mit unterschiedlichen Ausgleichs-Worktags verrechnen. Wählen Sie das Optionale Ausgleichs-Worktag in der Netting-Regel, um Interworktag-Ausgleichseingaben zu berechnen.
Register „Lieferantenrechnungen“ und „Kundenrechnungen“ .	Wählen Sie auf den Registern die Rechnungen oder Anpassungen aus, die verrechnet werden sollen. Die Auswahl einer Rechnung garantiert kein Netting. Sie können Rechnungen basierend auf Folgendem verrechnen: Verfügbarer Lieferantenrechnungsgesamtbetrag und Kundenrechnungsgesamtbetrag. Selektionsregeln für Rechnungen. Standardmäßig verrechnet Workday die ältesten Rechnungen zuerst basierend auf dem Rechnungsdatum. Sie können jedoch stattdessen die kleinsten fälligen Rechnungsbeträge zuerst verrechnen.

Klicken Sie auf

Übermitteln

Nachdem Sie eine Netting-Transaktion genehmigt haben, generiert Workday Buchungen, die die Verbindlichkeits- und Forderungssalden der einzelnen Lieferantenrechnungen und Kundenrechnungen umkehren.

Begleichen Sie fällige Salden, die nach dem Netting auf den Rechnungen noch übrig sind.

Drucken Sie einen Netting-Auszug.

Senden Sie einen Netting-Auszug zusammen mit den Informationen zum Zahlungsverkehr an den Lieferanten.