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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Netting-Transaktionen für Direkt-Intercompany bei Zahlungsabwicklung erstellen

Netting-Transaktionen für Direkt-Intercompany bei Zahlungsabwicklung erstellen

  • Öffnen Sie die Aufgabe
    Unternehmen als Kunden oder Lieferanten verwalten
     und wählen Sie
    Netting aktivieren
     für alle Unternehmen, die Sie einschließen möchten. Sie können Direkt-Intercompany-Transaktionen für ein Unternehmen nur dann verrechnen, wenn Sie
    Netting aktivieren aktivieren
    .
  • Erstellen Sie Intercompany-Transaktionen.
Wenn Ihre Unternehmen, die Direkt-Intercompany-Kundenrechnungen und -Lieferantenrechnungen in derselben Währung ausstellen, können Sie den Gesamtbetrag verrechnen und alle Transaktionen gleichzeitig abwickeln.
Sie können auch Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionen in derselben oder mehreren Währungen als eigenständigen Prozess erstellen, indem Sie Gruppen für Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionen erstellen. Siehe Netting-Transaktionsgruppen für Direkt-Intercompany erstellen.
Workday kann negative Beträge nicht verrechnen, sodass Sie die Zahlung als das Unternehmen abwickeln müssen, das einen zu zahlenden Nettobetrag hat. Welches Unternehmen mehr schuldet, können Sie mit dem Bericht
Intercompany - Arbeitsbereich
 prüfen.
Wenn Sie die Funktion „Intercompany-Zahlung automatisch erfassen“ verwenden, generiert Workday automatisch einen Eingang für die Intercompany-Zahlung. Andernfalls können Sie ein Konto manuell erstellen.
  1. Öffnen Sie die
    Aufgabe Zahlungslauf erstellen
    .
  2. Wählen Sie das Unternehmen aus, das Sie verrechnen möchten, für das ein geschuldeter Nettoverbindlichkeitsbetrag entsteht.
  3. Wählen Sie
    Intercompany-Posten
    hinzufügen
    .
  4. Lassen Sie das Feld
    Intercompany-Verbindlichkeiten/Forderungen
     leer, um alle für das Netting erforderlichen Transaktionen einzuschließen.
  5. Setzen Sie die
    Intercompany-Rechnungsart
     auf
    Direkt
    .
  6. Wählen Sie die Transaktionen aus, die verrechnet werden sollen.
    Workday zeigt an das Unternehmen fällige Beträge als positive Beträge und an das Unternehmen fällige Beträge als negative Beträge an.
  7. Verarbeiten Sie den Zahlungslauf.
    In der
    Ansicht Hintergrundprozess in Bearbeitung
    können Sie auf den Registern
    Zahlungsgruppen
     und
    Intercompany-
     Posten die Transaktionen prüfen, die im Zahlungslauf enthalten sind.
  8. (Optional) Um einen Intercompany-Zahlungseingang für den Zahlungslauf zu erfassen, öffnen Sie die Aufgabe
    Intercompany-Zahlungseingang erfassen
     und:
    1. Geben Sie im Feld
      Zahlungseingang des Unternehmens
       das Unternehmen ein, dem im Zahlungslauf ein Nettoforderungsbetrag geschuldet wurde.
    2. Geben Sie im Feld
      Unternehmen, die Zahlungen durchführen
       das Unternehmen ein, das im Zahlungslauf einen zu zahlenden Nettobetrag geschuldet hat.
    3. Setzen Sie die
      Intercompany-Rechnungsart
       auf
      Direkt
      .
    4. Wählen Sie die Intercompany-Zahlung aus dem Zahlungslauf aus.