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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Konzept: Buchungs- und Netting-Transaktionen

Konzept: Buchungs- und Netting-Transaktionen

Mit Netting-Transaktionen können Sie den Betrag der Verbindlichkeit und der Forderung aus Lieferanten- und Kundenrechnungen und Anpassungen verrechnen. Workday generiert die Buchungen für den Transaktionsbetrag und erstellt Umkehrungen von Verbindlichkeiten und Forderungen.
Beim Erstellen der Transaktion wird im Header gleichzeitig eine Zusammenfassung angezeigt:
Feld
Beschreibung
Nettoverbindlichkeit
 und
Nettoforderung
Die Differenz zwischen den Beträgen „Gesamtverbindlichkeit“ und „Gesamtforderung“.
Gesamtverbindlichkeit
Der zu verrechnende Gesamtbetrag in Lieferantenrechnungen.
Gesamtforderung
Der zu verrechnende Gesamtbetrag in Kundenrechnungen.
Transaktionsbetrag
Der Netting-Transaktionsbetrag, der als Soll-/Habensumme in der Journaleingabe angezeigt wird.
Wenn eine Netting-Transaktion in Bearbeitung ist oder den Status „Entwurf“ hat, gilt Folgendes:
  • Die Netting-Regel und die Selektionsregel für Rechnungen, die bei der Übermittlung oder der Speicherung für später anwendbar sind, werden erfasst.
  • Sie können die Rechnungen nicht in einem Zahlungslauf auswählen. Sie können den Restsaldo in den Rechnungen begleichen, nachdem Sie die Netting-Transaktion genehmigt haben.
Wenn Sie eine Netting-Transaktion übermitteln oder für später speichern, werden die ausgewählten Rechnungen gesperrt, um zu verhindern, dass sie verfügbar sind:
  • Für eine andere Netting-Transaktion.
  • Für einen Zahlungslauf.
  • Für Abbrechen oder Ändern.
Wenn Sie eine Netting-Transaktion genehmigen, gilt Folgendes:
  • Die Lieferanten- bzw. Kundenrechnung oder Rechnungsanpassung wird entsprechend als gezahlt oder teilweise gezahlt markiert.
  • Für den Transaktionsbetrag wird eine Buchung generiert und es werden Umkehrungen für die Verbindlichkeiten und Forderungen der Lieferanten- und Kundenrechnungen erstellt.
  • Wenn sich der Wechselkurs vom Wechselkurs für die Rechnung (beim Erstellen) unterscheidet, wird für die Differenz eine Journaleingabe für den realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust erstellt.
  • Das
    Buchungsdatum
     wird ausgefüllt und im Bericht
    Buchungsinformationen für Netting-Transaktion anzeigen
     angezeigt.
  • Bei Mandanten mit konfigurierten Ausgleichs-Worktags werden die entsprechenden Buchungseingaben generiert. Sie können das Ausgleichs-Worktag in der Netting-Regel angeben. Workday erstellt Verbindlichkeits- und Forderungseingaben für die Ausgleichs-Worktags im Netting-Transaktionsjournal.
  • Für Lieferantenrechnungsdokumente, die in einer vollständig oder teilweise gezahlten Netting-Transaktion enthalten sind, wird die mögliche Aktion „Buchungen anpassen“ nicht angezeigt.
Wenn Sie eine Netting-Transaktion abbrechen, macht Workday Folgendes:
  • Setzt den Zahlungsstatus in den Lieferanten- und Kundenrechnungsdokumenten zurück.
  • Die Buchungseingaben in derselben Hauptbuch-Periode werden umgekehrt, solange die Periode offen ist. Wenn die Hauptbuch-Periode geschlossen ist, werden die Buchungen in der nächsten offenen Periode umgekehrt.
  • Füllt das Feld
    Buchungsdatum für Abbruch
     im Bericht
    Netting-Transaktion prüfen
     aus und zeigt es an.
  • Gibt die ausgewählten Lieferanten- oder Kundenrechnungen und Rechnungsanpassungen frei. Anschließend können Sie die Rechnungen in eine andere Netting-Transaktion oder einen anderen Zahlungslauf aufnehmen.
Lieferanten, für die segmentierte Sicherheit konfiguriert ist, werden ausgeblendet. Sie können jedoch die Netting-Regel für den Lieferanten auswählen oder die Rechnungen suchen und eine Netting-Transaktion erstellen.

Intercompany-Netting mit mehreren Währungen

Sie können einen Direkt-Intercompany-Netting-Prozess verwenden, um Rechnungen in mehreren Währungen zwischen Unternehmen innerhalb Ihrer Organisation zu zahlen.
Sie können Direkt-Intercompany-Netting-Regeln zwischen zwei oder mehr Unternehmen mithilfe der Aufgabe
Netting-Regeln verwalten
 einrichten. Eine Regel definiert, welche Unternehmen Rechnungen miteinander verrechnen können. Sie können das Netting zwischen bestimmten Unternehmenspaaren oder für alle Unternehmenskombinationen in einer kombinierten Regel initiieren. In Workday können Sie eine Referenzwährung auswählen, um die Rechnungen zu vergleichen.
Um Netting-Transaktionen mit mehreren Währungen zu verwalten, können Sie Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionsgruppen erstellen. Workday berechnet den Gesamtrechnungsbetrag in der Referenzwährung, um den verfügbaren Transaktionsbetrag für das Netting zu bestimmen. Wenn Sie eine Gruppe übermitteln, erstellt Workday eine Netting-Transaktion sowohl für das initiierende als auch für das Netting-Unternehmen unter Verwendung der von Ihnen ausgewählten Rechnungen. Dieser Prozess stellt sicher, dass es keine Nichtübereinstimmungen zwischen den bezahlten und den noch nicht bezahlten Beträgen gibt.
Workday generiert separate operative Transaktionen für jedes Unternehmen innerhalb der Gruppe. Sie können zwar keine einzelnen Transaktionen bearbeiten oder abbrechen, aber Sie können die gesamte Transaktionsgruppe aktualisieren oder abbrechen. Wenn Sie die Gruppe abbrechen, werden beide Transaktionen automatisch abgebrochen.
Sie können Direkt-Intercompany-Netting-Läufe für aktive Regeln oder alle Regeln gleichzeitig verarbeiten. Ein Netting-Lauf erstellt mehrere Transaktionsgruppen gleichzeitig. Nach Abschluss des Laufs können Sie prüfen, welche Gruppen erfolgreich erstellt wurden und welche nicht.