Netting-Transaktionen erstellen

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Netting-Transaktionsereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Supplier Accounts“ und „Customer Accounts“.

Erstellen Sie Selektionsregeln für die Rechnungen für Netting-Transaktionen.

Konfigurieren Sie Netting-Regeln.

Konfigurieren Sie folgende Domänen-Sicherheitsrichtlinien für einen funktionalen Bereich oder für beide entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen:

Sicherheit: Domäne Process: Netting Transaction
in den funktionalen Bereichen „Supplier Accounts“ und „Customer Accounts“.

Sicherheit: Domäne Set Up: Netting Rules
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Sie können diese Funktion nicht verwenden, um Direkt-Intercompany-Transaktionen zu verrechnen. Siehe stattdessenNetting-Transaktionen für Direkt-Intercompany bei Zahlungsabwicklung erstellen .

Sie können Netting-Transaktionen verwenden, um den Betrag der Verbindlichkeit und der Forderung in folgenden Dokumenten zu verrechnen:

Kundenrechnung

Kundenrechnungsanpassung

Lieferantenrechnung

Lieferantenrechnungsanpassung

Rechnungen und Anpassungen sind für die Verrechnung basierend auf den konfigurierten Netting-Regeln und Selektionsregeln für Rechnungen auswählbar. Beide Regeln sich bewerben auf Kunden und Lieferanten in einem Unternehmen oder einer Unternehmen angewendet. Workday zeigt Rechnungen wie folgt an:

Mit negativen und positiven Salden.

Basierend auf den Tagen, die Sie im Feld

Anzahl Tage, die Rechnungen vor Netting offen sind

in der Selektionsregel für Rechnungen konfigurieren. Aus diesem Feld wird der Wert in das Feld

Rechnungsdatum am/vor

der Transaktion geladen und gesperrt.

Workday schließt folgende Elemente vom Netting aus:

Verzugskostenrechnungen

Rechnungen von Lieferanten, die für 1099-MISC-Reporting markiert sind.

Rechnungen mit Nullsaldo.

Öffnen Sie die Aufgabe

Netting-Transaktion erstellen

Führen Sie die Aufgabe aus:

Option	Bezeichnung
Währung	Workday gibt dieses Feld aus dem Unternehmen vor. Sie können Rechnungen auch in einer anderen Währung anzeigen und verrechnen. Sie können Netting-Transaktionen verarbeiten, wenn die Rechnungswährung von der Hauptbuch-Währung abweicht. Für eine gültige Netting-Transaktion müssen sowohl die ausgewählten Lieferantenrechnungen als auch Kundenrechnungen dieselbe Währung haben.
Netting-Regel	Wählen Sie die Netting-Regel aus, die Sie sich bewerben möchten.
Transaktionsdatum	Geben Sie ein Transaktionsdatum ein, das mit dem Rechnungsdatum übereinstimmt oder danach liegt.
Ausgleichs-Worktag	(Optional) Führen Sie für Mandanten mit konfiguriertem Ausgleichs-Worktag Folgendes aus: Wählen Sie das Ausgleichs-Worktag in der Netting-Regel aus, um Interworktag-Ausgleichseingaben zu berechnen, wenn Sie Kunden- und Lieferantenrechnungen mit unterschiedlichen Ausgleichs-Worktags verrechnen. Wählen Sie das Optionale Ausgleichs-Worktag in der Netting-Regel aus, um Interworktag-Ausgleichseingaben zu berechnen.
Register „Lieferantenrechnungen“ und „Kundenrechnungen“	Wählen Sie auf den Registern die Rechnungen oder Anpassungen aus, die verrechnet werden sollen. Die Auswahl einer Rechnung garantiert kein Netting. Sie können Rechnungen basierend auf folgenden Kriterien verrechnen: Verfügbarer Lieferantenrechnungsgesamtbetrag und Kundenrechnungsgesamtbetrag. Selektionsregeln für Rechnungen. Standardmäßig verrechnet Workday die ältesten Rechnungen zuerst basierend auf dem Rechnungsdatum. Sie können aber auch stattdessen die kleinsten fälligen Rechnungsbeträge zuerst verrechnen.

Klicken Sie auf

"Übermitteln"

Nachdem Sie eine Netting-Transaktion genehmigt haben, generiert Workday Buchungen, die die Verbindlichkeits- und Forderungssalden der einzelnen Lieferantenrechnungen und Kundenrechnungen umkehren.

Begleichen Sie fällige Salden, die nach dem Netting auf den Rechnungen noch übrig sind.

Drucken Sie einen Netting-Auszug.

Senden Sie einen Netting-Auszug zusammen mit den Informationen zum Zahlungsverkehr an den Lieferanten.