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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Kundenrechnungsverwaltung durchführen

Kundenrechnungsverwaltung durchführen

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Kundenrechnungsverwaltung
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“, um Genehmigungen zu verwalten.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Customer Invoice - Core
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Mit dieser Aufgabe können Sie sowohl zugehörige als auch nicht verknüpfte Kundenrechnungen für ein bestimmtes Unternehmen und einen bestimmten Kunden massenhaft verarbeiten. Sie können:
  • Wenden Sie teilweise oder vollständige Anpassungen an.
  • Schreiben Sie kleine Beträge gleichzeitig ab.
Workday schließt negative Rechnungen von diesen Transaktionen aus. So führen Sie die Verwaltung von Kundenrechnungen für mehrere Kunden durch:
  • Stellen Sie sicher, dass die Kundenrechnungswährung und die Währung für die Rechnungsanpassung identisch sind.
  • Sie müssen über Sicherheitszugriff auf die Kunden verfügen, die Sie bearbeiten möchten.
Sie können auch jeden Bericht zur Alterung von Forderungen verwenden, um Rechnungen zu ermitteln, die Beachtung erfordern.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenrechnungsverwaltung durchführen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der ersten Seite der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    • Wenn Ihre gefilterten Ergebnisse Rechnungen enthalten, für die Sie zugehörige Anpassungen erstellt haben, werden diese von Workday automatisch auf der nächsten Seite geladen. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, die Anpassungen nicht zuzuordnen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Rechnungsanpassungen aus anderen Kunden einschließen
      , um Anpassungen zuzuordnen, die für andere Kunden erstellt wurden.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche in der Spalte
    Rechnungsanpassungen
     für die Rechnungen, denen Sie die Anpassung zuordnen möchten.
  4. Verwenden Sie das Grid, um die Anpassungen hinzuzufügen, die Sie jeder Rechnung zuordnen möchten. Wählen Sie
    Fertig
     aus, um zum Haupt-Grid zurückzukehren.
  5. Wenn Sie zum Haupt-Grid zurückkehren, zeigt Workday die Summe des Anpassungsbetrags und die Anzahl der einzelnen Anpassungen auf der Schaltfläche in der Spalte
    Rechnungsanpassungen
     an.
  6. Ordnen Sie Ihren Rechnungen weitere Anpassungen zu, bis Sie bereit zum
    Übermitteln
     sind.
Workday leitet die Anpassung an das Konto weiter, das Sie in der Kontierungsregel
Forderungen
 angeben.
Öffnen Sie den Bericht
Transaktionen für Kundenrechnungsverwaltung suchen
, um Transaktionsdetails anzuzeigen.