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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Kundenrechnung auf „Strittig“ setzen

Kundenrechnung auf „Strittig“ setzen

  • Erstellen Sie eine Kundenrechnung.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Customer Invoice - Collections
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Nach dem Erstellen und Ausstellen einer Kundenrechnung kann es aus verschiedenen Gründen zu einer Strittigkeit beim Einzug der Rechnung kommen. In Workday können Sie Strittigkeiten im Kundenprofil verfolgen und verwalten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Strittigkeit von Kundenrechnung verwalten
    .
    Aus der
    Invoice List
     im Kundenprofil wählen Sie
    Kundenrechnung
    Strittigkeit verwalten
     in den möglichen Aktionen für die Rechnung, die Sie auf „Strittig“ setzen möchten.
    Mit der Aufgabe
    Kundenrechnungen verwalten
     können Sie mehrere Rechnungen gleichzeitig auf „Strittig“ setzen.
  2. (Optional) Wählen Sie
    Gesperrt
    , um die Zahlung der Rechnung auszusetzen.
    Workday zeigt eine Warnmeldung an, wenn Sie versuchen, eine gesperrte Rechnung zu ändern. Mit der Option
    Gesperrten Rechnungen keine Zahlung zuordnen
     in den Aufgaben
    Kundenzahlung zuordnen
     und
    Kundenzahlung erfassen
     können Sie steuern, ob der Rechnung Zahlungen zugeordnet werden.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Strittig
    .
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Follow-up-Datum
    Geben Sie ein Datum ein als Erinnerung, ob ein Follow-up erforderlich ist. Zur besseren Sichtbarkeit wird dieses Datum in der ersten Spalte der
    Invoice List
     im Kundenprofil angezeigt.
    Strittigkeitsdatum
    Workday lädt standardmäßig das aktuelle Datum. Sie können dieses Datum jedoch ändern.
    Strittiger Betrag
    Geben Sie den strittigen Betrag ein. Dies kann der Gesamtbetrag oder ein Teilbetrag der Rechnung sein.
    Strittigkeitsgrund
    Sie können mehrere Gründe eingeben, warum die Rechnung strittig ist. Verwalten Sie die Gründe für die Strittigkeit in der Aufgabe
    Maintain Dispute Reasons
    .
  4. (Optional) Geben Sie den
    Anmerkungsinhalt
     ein.
Workday zeigt die Rechnung als strittig an, damit sie von Inkassospezialisten an folgenden Stellen leicht identifiziert werden kann:
  • Im Rechnungs-Header mit dem Strittigkeitsdatum.
  • Auf dem Register
    Rechnungen und Zahlungen
    Invoice List
    , wo ein
    Follow-up-Datum für Rechnung
     als erste Spalte im Grid angezeigt wird, falls Sie ein Datum eingegeben haben.
  • Auf dem Register
    Strittig/Einzug
     der Kundenrechnung, das alle Details zur Strittigkeit enthält, einschließlich der Änderungshistorie der Strittigkeit. Dieses Register wird nur für strittige Rechnungen angezeigt.