Mehrere Kundenrechnungen gleichzeitig verwalten

Sicherheit: Domäne Manage: Customer Invoice
im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.

Als Collector möchten Sie möglicherweise für mehrere Kundenrechnungen gleichzeitig Vorgänge durchführen, um Zeit zu sparen. Mit dieser Aufgabe können Sie die folgenden Aktionen für mehrere Unternehmen und Kunden durchführen:

Ein Follow-up-Datum und eine Anmerkung hinzufügen. Sie können dieses Feld später als Filter in jedem der bereitgestellten Berichte über Einzüge verwenden. Sie können auch das Follow-up-Datum verwenden, um einen benutzerdefinierten Bericht für interne Benachrichtigungszwecke zu erstellen.

Zahlungszuordnungen hinzufügen oder entfernen.

Alle oder bestimmte Rechnungen von der Mahnung ausschließen.

Alle oder bestimmte Rechnungen für den Einzug festlegen. Sie können auch das Einzugsdatum, den Einzugscode und den zugesagten Zahlungsbetrag angeben.

Alle oder bestimmte Rechnungen als strittig festlegen. Sie können auch den Betrag der teilweisen oder vollständigen Strittigkeit, das Strittigkeitsdatum und den Strittigkeitsgrund angeben.

Öffnen Sie die Aufgabe

Kundenrechnungen verwalten

Sie können nach allen Rechnungen in Ihrem Mandanten suchen oder Kriterien angeben, um sie nach einem oder mehreren Kunden zu filtern. Sie können Ihre Filter auch zur zukünftigen Verwendung speichern.

Wählen Sie die Aktion aus, die Sie mit den abgerufenen Rechnungen durchführen möchten.

Wenn Sie die Option Für Zahlung sperren
verwenden, gilt sie für Rechnungen mit elektronischen Zahlungsarten und Rechnungen, die nicht von Zahlungsabwicklungen verarbeitet werden.

Geben Sie bei Bedarf Details zur Aktionsauswahl im Abschnitt

Anzuwendende Aktualisierungen

ein.

Wählen Sie alle oder bestimmte Rechnungen aus, auf die Sie die Änderungen anwenden möchten.

Sie können Felder nach der Auswahl direkt im Grid bearbeiten, um die Standardwerte zu überschreiben, die vom Abschnitt

Anzuwendende Aktualisierungen

vererbt wurden.

Workday zeigt eine Bestätigungsseite mit den Details der Rechnungen an, auf die Ihre Aktion Auswirkungen hat.

Sie können folgende Berichte öffnen, um überfällige Rechnungsdetails anzuzeigen:

Kundenrechnungen mit erforderlicher Aktion

Kundenrechnungen mit Einzug anzeigen

Strittige Kundenrechnungen anzeigen