Schritte: Konsolidierte Kundenrechnungen
Aktivieren Sie die Generierung eindeutiger IDs für konsolidierte Kundenrechnungen:
- Auf Mandantenebene mit der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials.
- Auf Unternehmensebene mit der AufgabeID-Definitionen für Unternehmen bearbeiten.
Sie können bis zu 1.000 Einzelrechnungen zu einer Rechnung zusammenfassen, um Darstellung und Zahlung zu vereinfachen. Wenn ein Kunde eine Zahlung leistet, kann er die konsolidierte Rechnung referenzieren. Anschließend können Sie die Zahlung den einzelnen Rechnungen zuordnen, aus denen die konsolidierte Rechnung besteht. Sie können Rechnungen konsolidieren, auf die Folgendes zutrifft:
- Für denselben Kunden.
- In derselben Währung.
- Für einen übergeordneten Kunden und beliebige untergeordnete Kunden.
- Aus verschiedenen Fakturierungszeitplänen.
- Status „Genehmigt“ und „Nicht gezahlt“.
- Noch nicht konsolidiert.
- Nicht Teil einer anderen konsolidierten Rechnung.
Diese Aufgabe unterstützt nicht:
- Konsolidierung von Kundenrechnungen, die „Einbehalt“ verwenden.
- Direkt-Intercompany-Rechnungen.
Sie können auch Rechnungsanpassungen und negative Rechnungen berücksichtigen, um einen genauen Saldo anzuzeigen. Nachdem Sie eine Rechnungsanpassung in eine genehmigte konsolidierte Rechnung aufgenommen haben, können Sie Anpassungspositionen nicht mehr abbrechen, ändern oder aktualisieren.
- Öffnen Sie die AufgabeKonsolidierte Kundenrechnung erstellen.
- Geben Sie die Kriterien für Kunde, Sponsor, Rechnung und Zahlung an. Wenn Sie mehr als eine Werteliste verwenden, erstellt Workday konsolidierte Rechnungen nur für die Kunden, die allen ausgewählten Wertelisten entsprechen.
- Sie können nicht mehr als 1.000 Rechnungen gleichzeitig konsolidieren.
Sicherheit: DomänenProcess: Customer Invoice - Coreim funktionalen Bereich „Customer Accounts“. - (Optional) Öffnen Sie die AufgabeErstellung von konsolidierten Kundenrechnungen planen, um die Erstellung von konsolidierten Kundenrechnungen zu planen.
- Mit dieser Aufgabe können Sie mehr als 1.000 Rechnungen konsolidieren.
- Um die Details konsolidierter Rechnungen für einen bestimmten Kunden anzuzeigen, aktivieren Sie das KennzeichenVorschau der Rechnungen. Sie können auch bestimmte Kunden vor der Übermittlung ausschließen.
- Um ein Laufdatum festzulegen, das vor dem Datum der Kundenrechnung liegt, geben Sie einRechnungsdatumim AbschnittLaufdatum x Tage voran.
- Sie können geplante Jobs mit dem BerichtGeplante zukünftige Prozessesuchen und bearbeiten.
Sicherheit: DomänenProcess: Customer Invoice - Coreim funktionalen Bereich „Customer Accounts“. - Konfigurieren Sie E-Mail-Einstellungen, Benachrichtigungen und Anhänge, um die konsolidierte Kundenrechnung automatisch per E-Mail zu senden.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeDrucklayout für konsolidierte Kundenrechnung erstellen.Wählen Sie das Geschäftsformularlayout. Sie können auch ein Unternehmenslogo angeben.Sicherheit: DomänenSet Up: Customer Accountsim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- Öffnen Sie die AufgabeKonsolidierte Kundenrechnung drucken, um die konsolidierte Kundenrechnung mit oder ohne individuelle Kundenrechnungen zu drucken und per E-Mail zu senden.Wenn Sie die OptionEinzelne Kundenrechnungen einschließenauswählen, generiert Workday zusätzlich zur konsolidierten Kundenrechnungs-PDF eine Einzel-PDF mit den einzelnen Kundenrechnungen.Nachdem Workday die PDF-Dateien generiert hat, klicken Sie aufKonsolidierte Rechnungen per E-Mail senden, um sie an Kunden zu senden.Sicherheit: DomäneReports: Customer Documentsim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeDrucken von konsolidierten Kundenrechnungen planen.Richten Sie einen Zeitplan ein, um konsolidierte Rechnungen automatisch zu drucken.Sicherheit: DomäneReports: Customer Documentsim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- Sie können die BerichteDrucklaufgruppen für konsolidierte Rechnungen suchenfür folgende Zwecke verwenden:
- Zeigen Sie eine Zusammenfassung und den Status Ihrer Druckläufe an.
- Zeigen Sie die Rechnungen in einem Drucklauf an.
- Drucken Sie PDF-Dateien von Rechnungen neu und senden Sie sie per E-Mail.
- Um alle Druck- und E-Mail-Aktivitäten für eine konsolidierte Rechnung anzuzeigen, können Sie das RegisterDruckläufeim BerichtKonsolidierte Rechnung anzeigenöffnen.
Sie können der konsolidierten Kundenrechnung und jeder einzelnen Rechnung Kundenzahlungen zuordnen.