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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Kundenrechnungsanpassungen erstellen

Kundenrechnungsanpassungen erstellen

  • Sie müssen eine aktive Kundenrechnung haben.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Kundenrechnungsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
  • Sicherheit:
    Domäne Process: Customer Invoice - Core
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
  • (Optional) Eindeutige Rechnungsnummerierung für ein Unternehmen einrichten. Mit einer eindeutigen Rechnungs-ID können Sie globale Rechnungslegungsanforderungen erfüllen. Wenn Sie eindeutige Rechnungs-IDs für Gutschriften, Lastschriften und Neufakturierungen in Ihrem Mandanten aktivieren, erstellt Workday die Anpassung mit einer eindeutigen Rechnungs-ID.
Sie können eine Kundenrechnungsanpassung erstellen, um den von einem Kunden fälligen Betrag zu verringern oder zu erhöhen. Eine Anpassung ist eine neue Transaktion mit einer eigenen Dokumentnummer, die sich von der Originalrechnung unterscheidet, aber mit ihr verknüpft ist.
Sie können eine Anpassung erstellen und sie mit der Aufgabe
Kundenrechnungsverwaltung durchführen
 mehreren Rechnungen zuordnen, solange Sie nicht
Anpassung sofort zuordnen
aktivieren.
Sie können auch eine vorhandene Rechnungsanpassung kopieren, solange folgende Bedingungen erfüllt sind:
  • Sie ist nicht mit einer Zuwendung verknüpft.
  • Der Kunde ist aktiv.
Sie können weiterhin Änderungen an der neuen Rechnungsanpassung vornehmen, bis Sie diese zuordnen. Sie können die Felder in eine neue Anpassung kopieren. Davon ausgenommen sind:
  • Anpassungsdatum
  • Anpassung sofort zuordnen
     (Wenn Sie das Feld in der ursprünglichen Anpassung leer lassen.)
  • Anhänge
  • Fakturierungsrate
  • Fakturierungszeitplan
  • Währungsüberschreibungen
  • Hinweise
  • Zugehörige Rechnungen
Wenn Sie eine Rechnung für eine fakturierbare Transaktion anpassen, können Sie nur eine vollständige Gutschrift erstellen. Sie können weder eine Anpassungsbelastung noch eine Teilgutschrift erstellen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenrechnungsanpassung erstellen
     .
    • Wenn der gewünschte Anpassungsgrund nicht in der Werteliste verfügbar ist, können Sie mit der Aufgabe
      Maintain Invoice Adjustment Reasons
       Gründe für die Rechnungsanpassung erstellen.
    • Sie können die Aufgabe
      Kundenrechnungsanpassung kopieren
       auch in den möglichen Aktionen für eine vorhandene Kundenrechnungsanpassung öffnen.
  2. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Informationen zur Rechnungsanpassung
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Rechnung-von-Adresse
    Versand-von-Adresse
    Workday zeigt diese Wertelisten nur an, wenn Sie in der Aufgabe
    Optionen für Kundenkonto bearbeiten
     die Optionen für Rechnung-von- und Versand-von-Adresse für das Rechnungsanpassungsunternehmen aktiviert haben.
    Workday gibt automatisch folgende Werte vor:
    • Rechnung-von-Adresse, wenn aktuell die bevorzugte Adresse des Unternehmens für die Fakturierung verwendet wird
    • Eine Versand-von-Adresse, wenn die bevorzugte Adresse des Unternehmens derzeit für den Versand verwendet wird.
    Beachten Sie Folgendes:
    • Wenn Sie das Unternehmen entfernen, blendet Workday die Wertelisten aus.
    • Wenn Sie das Unternehmen ändern, füllt Workday die Wertelisten basierend auf den neuen Unternehmenskonfigurationen neu aus.
    • Wenn Sie die Adresse bearbeiten, die in der Werteliste „Rechnungs-von-Adresse“ oder „Versand-von-Adresse“ im Unternehmensprofil angezeigt wird, füllt Workday die Wertelisten basierend auf der neuen Adresse neu aus.
    Rechnung-an-Kunde und Verkauf-an-Kunde
    Durch Ihre Auswahl werden weitere Anpassungsinformationen basierend auf der Kundendefinition ausgefüllt, z. B. Steuercode, Zahlungsbedingungen und Zahlungsart.
    Anpassungsdatum
    Workday verwendet dieses Datum, um die Anpassung in die erste offene Hauptbuch-Periode zu buchen. Wenn Workday keine offene Hauptbuch-Periode findet, wird der Anpassungsstatus auf
    Fehler
    gesetzt.
    Art der gesetzlichen Rechnung
    Wählen Sie eine länderspezifische gesetzliche Rechnung aus, wenn Sie Rechnungsarten verwenden, um Ihre Rechnungen entsprechend den Anforderungen lokaler Behörden zu kategorisieren.
    Das Feld wird nur angezeigt, wenn Sie eine gesetzliche Rechnung für das Unternehmen in einem bestimmten Land konfiguriert haben.
    Rechnung-an-Adresse
    Wird angezeigt, wenn Sie einen Kunden eingeben. Dieses Feld wird automatisch mit der primären Geschäftsadresse ausgefüllt, die auf dem Register
    Adressen und Kontakte
    Kontaktdaten
     des Kundenprofils definiert ist. Wenn Sie keine primäre Geschäftsadresse definieren, bleibt dieses Feld leer. Sie können den Standard mit anderen Optionen in der Werteliste überschreiben, falls verfügbar.
    Rechnung-an-Kontakt
    Wird mit den Standardkontakten ausgefüllt, die auf dem Register
    Adressen und Kontakte
    Kundenkontakte
     des Kundenprofils definiert sind. Wenn Sie keinen Standard für den Rechnung-an-Kontakt definieren, bleibt dieses Feld leer. Diese Kontakte sind die E-Mail-Empfänger für Kundenrechnungen. Sie können die Standards mit anderen Optionen in der Werteliste überschreiben, falls verfügbar.
    Versand-an-Kunde
    Versand-an-Adresse
    Wird nur angezeigt, wenn der Rechnungskunde
    Versand-an-Geschäftsverbindungen
     in der
    Verbindungsübersicht
     im Kundenprofil eingestellt hat.
    Nachdem Sie einen Versand-an-Kunden ausgewählt haben, zeigt die Werteliste
    Versand-an-Adresse
     alle Versandadressen an, die im Bericht
    Kontaktdaten
     mit einem Gültigkeitsdatum definiert sind, das mit dem aktuellen Datum übereinstimmt oder davor liegt.
    Workday wendet für das automatische Ausfüllen der Steuer die
    Versand-an-Adresse
     mit der Steuerregel für das Zielland an. Wenn keine Adresse die Verwendung „Versand“ hat, zeigt die Werteliste die primäre Geschäftsadresse an.
    Dieses Feature ist nicht auf Sponsoren anwendbar.
    Zugehörige Rechnungen
    Wählen Sie die Kundenrechnung aus, die zu dieser Anpassung gehört. Für Gutschriften oder Neufakturierungsrechnungen zeigt Workday sowohl die Originalrechnung als auch die Neufakturierungsrechnung an. Verwenden Sie die Rechnungsvorschau, um die Ursprungsrechnung und die Neufakturierungsrechnung zu öffnen.
    Anpassung sofort zuordnen
    Um Ihre Anpassung in einem Massenvorgang mehreren Rechnungen zuzuordnen, lassen Sie diese Option leer.
    Wählen Sie Folgendes aus:
    • Die Anpassung verringert die Verbindlichkeit.
    • Die Ursprungsrechnung verwendet dieselbe Währung wie die Anpassung.
    • Sie verwenden den Worktag-Ausgleich.
    • Die Anpassung referenziert die Originalkundenrechnung.
    Workday ordnet den entsprechenden Positionen in der Originalrechnung Gutschriftbeträge aus der Rechnungsanpassung zu. Der Gutschriftbetrag wird nur bis zum offenen Forderungsbetrag für jede Position zugeordnet, indem die Werte des Worktag-Ausgleichs innerhalb der beiden Dokumente abgeglichen werden.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Weitere Informationen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Fakturierbares Projekt
    (Optional) Wählen Sie ein fakturierbares Projekt aus, das mit dem Unternehmen oder Kunden verknüpft ist. Workday füllt auch das Feld
    Fakturierbares Projekt
     in der Rechnungsposition automatisch aus.
    Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie eine Rechnung mit mehr als einem Projekt auf Rechnungspositionsebene verknüpfen.
    Referenzart
    Wählen Sie eine Referenzart basierend auf der Anforderung des Landes aus, in dem Sie geschäftlich tätig sind.
    Workday zeigt dieses Feld dynamisch an, wenn sich die Adresse des Unternehmens und die Rechnung-an-Adresse des Kunden beide in einem der folgenden Länder befinden:
    • Boleto Bancário (Brazil)
    • GBPY (Australien)
    • ESR (Schweiz)
    • FIK-Nummer (Dänemark)
    • KID-Nummer (Norwegen)
    • OCR-Nummer (Schweden)
    • OGM-VCS (Belgien)
    • Viewnumber (Estland)
    • Visitenumero (Finnland)
    Referenznummer
    Wenn Sie eine internationale Referenzart auswählen, müssen Sie auch eine
    Referenznummer
    eingeben.
    Fälligkeitsdatum
    Workday berechnet dieses Datum automatisch basierend auf dem Rechnungsdatum und den Zahlungsbedingungen. Sie können das Datum überschreiben, indem Sie ein neues Datum in das Feld
    Überschreibung für "Fällig am"
     eingeben.
    Dokumentlink
    Wenn Sie Dokumente oder Bilder in einem externen Repository speichern, geben Sie die URL zu diesem Speicherort ein. Sobald Sie die Transaktion gespeichert haben, zeigt Workday die URL als Live-Hyperlink zum Bild an. Genehmiger können auf dieses Dokument verweisen, bevor sie die Transaktion genehmigen.
    Workday validiert den Link, um sicherzustellen, dass er ein gültiges URI-Muster (Uniform Resource Identifier) hat, wie von Ihrem Sicherheitsadministrator definiert. Dieser Prozess bietet zusätzliche Sicherheit, um schädliche Inhalte in externen Links zu vermeiden.
    Sie können einen gültigen URI (Uniform Resource Identifier) hinzufügen, indem Sie
    Customer Invoice Document Link Type
     in der Aufgabe
    Maintain External Link Validation
     auswählen. Wenn sich der Speicherort des externen Inhalts ändert, müssen Sie die URL in Workday aktualisieren.
  4. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Betragsinformationen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Currency
    Währung, in der die Anpassung fakturiert wird und die Zahlung fällig ist.
    Wenn Sie eine Währung angegeben haben, wird der Standard aus der Währung des Kunden geladen; Andernfalls wird die Unternehmenswährung verwendet. Sie können die Währung in jede beliebige akzeptierte Währung ändern, die für den Kunden definiert ist.
    Standard für Steuercode
    Wird angezeigt, wenn Sie keine Drittanbieter-Steuerintegration für das Rechnungsunternehmen konfigurieren.
    Sie können einen Steuercode auswählen, den Workday in Rechnungspositionen laden soll. Sie können den Standard für den Steuercode, den Workday vorgibt, auch aus Ihrer Steuerkonfiguration und Ihren Rechnungsinformationen überschreiben.
    Bei Rechnungen ohne Versand-an-Kunden lädt Workday automatisch den Steuercode des Rechnung-an-Kunden.
    Wenn Sie einen Versand-an-Kunden und eine Adresse auswählen, wendet Workday den Steuercode aus der Standard-Transaktionssteuerregel für das Zielland an.
    Sie können Ausnahmeregeln konfigurieren, um die Standardauswahl für Unternehmen und Kunden in Kundenrechnungen zu überschreiben.
    Steuerbetrag
    Der Gesamtsteuerbetrag für die Kundenrechnung, der entweder von Workday berechnet oder aus einer Drittanbieter-Steuersoftware-Integration importiert wird.
    Name der Steuersoftware
    Wird angezeigt, wenn Sie eine Drittanbieter-Steuersoftware mit der Nicht-Reporting-Option für das Rechnungsunternehmen konfigurieren. Siehe: Konzept: Integrationen von Drittanbieter-Steuersoftware.
    Abzüglich Quellensteuerbetrag
    Berechnet, wann der
    Quellensteuercode
     den
    Realisierungspunkt Rechnung
    hat
    .
  5. Bei der Bearbeitung des Grids
    Anpassungspositionen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Wenn Sie Intercompany-Transaktionen aktivieren, können Sie mehr als eine Option auswählen.
    Verkaufsposten
    Durch Ihre Auswahl werden weitere Positionsdetails aus der Definition des Verkaufspostens geladen, z. B. Preis pro Einheit und Steueranwendbarkeit.
    Workday füllt automatisch bis zu fünf Empfehlungen für Verkaufsposten im
    Wertelistenfilter Empfohlen
     aus, wenn Sie Machine Learning-Empfehlungen für
    Verkaufsposten
     in der Aufgabe
    Machine Learning-Wertelistenempfehlungen verwalten
     aktivieren.
    Warencode
    Um Optionen in dieser Werteliste anzuzeigen, konfigurieren Sie zuerst Warencodearten und fügen Sie Warencodes hinzu. Siehe Schritte: Warencodes erstellen.
    Sie können nur einen aktiven Code pro Warencodeart auswählen.
    Preis pro Einheit
    Wenn sich die Währungen für den Verkaufsposten und die Anpassung unterscheiden, rechnet Workday diesen Wert automatisch in die Währung der Anpassung um.
    Workday verwendet den aktuellen Währungsumrechnungskurs, der für die Standard-Wechselkursart definiert ist, die Teil des Mandanten-Setups ist.
    Erweiterter Betrag
    Geben Sie eine positive Zahl ein.
    Für Verkaufsposten mit einem Preismodell für Massenware berechnet Workday den erweiterten Betrag wie folgt: (Preis pro Einheit x Menge)/Menge für Preis pro Einheit.
    Versand-von-Adresse
    Workday zeigt diese Werteliste an, wenn Sie die Optionen für Rechnung-von- und Versand-von-Adresse in der Aufgabe
    Optionen für Kundenkonto bearbeiten
     für das Rechnungsanpassungsunternehmen aktiviert haben.
    Workday gibt die Versand-von-Adresse automatisch vor, wenn aktuell die bevorzugte Adresse des Unternehmens der Anpassungsposition für den Versand verwendet wird.
    Beachten Sie Folgendes:
    • Wählen Sie dasselbe Unternehmen im Abschnitt
      Informationen zur Rechnungsanpassung
       und in
      Anpassungspositionen
      lädt Workday dieselbe Versand-von-Adresse.
    • Wenn Sie die Versand-von-Adresse aus dem Abschnitt
      Informationen zur Rechnungsanpassung
       entfernen, füllt Workday für jede neue Anpassungsposition, die Sie hinzufügen, eine leere Werteliste
      für Versand-von-Adresse
      aus.
    • Entfernen Sie das Unternehmen aus
      Anpassungspositionen
      . Workday blendet die Werteliste aus.
    • Wenn Sie das Unternehmen in der Anpassungsposition ändern, füllt Workday die Werteliste basierend auf den neuen Unternehmenskonfigurationen neu aus.
    Versand-an-Kunde
    Versand-an-Adresse
    Sie können den Versandkunden und die Versandadresse in jede beliebige Versand-an-Verbindung ändern, die Sie für dieses Kundenprofil in der
    Verbindungsübersicht
    konfigurieren. Wenn Sie segmentierte Sicherheit konfigurieren, können nur Benutzer die Versand-an-Kunden und -Adressen anzeigen, die Zugriff auf die Kundendomäne haben.
    Wenn Sie eine
    Vertragsposition
     in der Rechnungsposition referenzieren, löscht Workday den Versand-an-Kunden und die Versand-an-Adresse aus dieser Position.
    Dieses Feature ist nicht auf Sponsoren anwendbar.
    Steueranwendbarkeit
    Gibt an, ob die Rechnungsposition steuerpflichtig ist oder nicht. Wenn Sie die Steueranwendbarkeit als Teil einer Steuerregel für einen Verkaufsposten konfigurieren, füllt Workday dieses Feld automatisch aus. Wenn mit dem Posten keine Anwendbarkeit verknüpft ist, wendet Workday die Steuerregel für das Zielland an. Wenn Sie keine Steuerregeln für Verkaufsposten und Land konfiguriert haben, lädt Workday automatisch die Steueranwendbarkeit aus dem Verkaufsposten oder der Ertragskategorie.
    Wenn Sie Drittanbietersteuer für das Rechnungsunternehmen aktivieren, gibt Workday bei Ausführung der Integration die Steueranwendbarkeit vor.
    Steuercode
    Workday lädt den Wert für den Steuercode aus einem Rechnungs-Header. Sie können einen Wert manuell oder durch folgende Auswahl überschreiben:
    • Verkaufsposten
       , für den ein Steuercode vorhanden ist.
    • Versand-an-Kunde
       und
      Versand-an-Adresse
       in der Rechnungsposition. Diese Felder werden nur angezeigt, wenn der Rechnung-an-Kunde
      Versand-an-Geschäftsverbindungen
       in der
      Verbindungsübersicht
       im Kundenprofil konfiguriert hat.
    Wenn Sie keine
    Verbindungsübersicht
     oder Transaktionssteuerregeln für ein Land konfiguriert haben, lädt Workday automatisch den Steuercode aus dem
    Rechnung-an-Kunden
    .
    Wenn Sie Drittanbietersteuer für das Rechnungsunternehmen aktivieren, gibt Workday bei Ausführung der Integration den Steuercode vor.
    Quellensteuercode
    Sie können aus Steuercodes auswählen, die die Realisierungspunkte
    Rechnung
     oder
    Selbsteinbehalt bei Kundenrechnung
    haben. Workday füllt dieses Feld automatisch aus, wenn Sie Quellensteuercodes in folgenden Regeln konfigurieren:
    • Quellensteuerregel für Land
    • Quellensteuerregel für Posten
    Wenn Sie die Quellensteuer von Drittanbietern für das Rechnungsunternehmen aktivieren, füllt Workday bei der Ausführung der Integration den Quellensteuercode aus.
    Sie können keinen Quellensteuercode auswählen, wenn Sie eine Drittanbieter-Steuerintegration mit der Option ohne Reporting für das Rechnungsunternehmen konfigurieren. Siehe: Konzept: Integrationen von Drittanbieter-Steuersoftware.
    Art des Steuererfassungsdatums
    Wählen Sie die Art des Steuererfassungsdatum für die Rechnungsposition. Workday erfordert die Art des Steuererfassungsdatums, wenn Sie einen
    Transaktionssteuercode
     in einer Rechnungsposition angeben.
    • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen
      Konfiguration des Steuererfassungsdatums für Transaktionssteuern aktivieren
       in der Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
       in Ihrem Mandanten aktiviert haben.
    • Workday füllt die Art des Steuererfassungsdatums automatisch mit
      dem Rechnungs-/Anpassungsdatum
       aus und verwendet die reguläre Transaktionssteuer.
    • Wenn Sie das Kontrollkästchen
      MwSt auf Zahlung
       in der
      Aufgabe Steuerdetails für Unternehmen bearbeiten aktivieren
      , macht Workday automatisch Folgendes:
      • Setzt die Art des Steuererfassungsdatums auf
        Zahlungsdatum
        .
      • Verwendet die Transaktionssteuer in Zahlungen.
    Steuererfassungsdatum
    Geben Sie ein Steuererfassungsdatum ein, um die Steuerperiode der Transaktion zu bestimmen.
    Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie
    Waren-/Servicelieferungsdatum
     als Art des Steuererfassungsdatums auswählen.
    Worktags
    Fügen Sie der Rechnungsposition Worktags hinzu, um:
    • Erleichtern Sie die Suche.
    • Machen Sie den geschäftlichen Anlass deutlich.
    • Unterstützen Sie mehrdimensionales Reporting.
    Die zugehörigen Worktags werden aus den in der Rechnung ausgewählten Daten geladen. Wenn zugehörige Worktags derselben Art sowohl in Verkaufsposten als auch Ertragskategorien vorhanden sind, hat das Worktag aus dem Verkaufsposten Vorrang, da es spezifischer ist. Der aktuellste Standard für eine Worktag-Art überschreibt alle vorherigen Werte.
  6. (Optional) Prüfen Sie die Informationen auf dem Register
    Steuer
     .
    Das Register zeigt ein Grid „Transaktionssteuer“ an, das Informationen zu Steuercodes und zugehörigen Steuersätzen enthält. Sie sehen auch ein Grid „Quellensteuer“, wenn Sie einen Quellensteuercode in die Anpassungsposition eingegeben haben. Die Felder
    Steuer-ID des Unternehmens
     und
    Steuer-ID des Kunden
     werden auch auf diesem Register angezeigt, falls dies beim Kunden-Setup konfiguriert wurde.
  7. (Optional) Öffnen Sie das Register
    Wechselkurs
     . Bei der Bearbeitung sind folgende Informationen zu beachten:
    Bei Rechnungen in Fremdwährung können Sie Anpassungen vornehmen, um den gewünschten Umrechnungskurs zu erhalten. Alle Änderungen, die Sie an den Einstellungen auf dem Register
    Wechselkurs
     vornehmen, werden im Feld
    Gültiger Wechselkurs
     angezeigt. Der Wert in diesem Feld ist der historische Kurs, der von Ertragsrealisierungsbuchungen zur Umrechnung von Ratenbeträgen in die Hauptbuch-Währung verwendet wird. Alle Überschreibungen triggern die Aktivierung des Kontrollkästchens
    Kursüberschreibung
     .
    Option Bezeichnung
    Überschreibung für Wechselkursart
    Überschreiben Sie die Kursart, die zum Suchen des Wechselkurses verwendet wird.
    Überschreibung für Wechselkursdatum
    Überschreiben Sie das Datum, das zum Suchen des Wechselkurses verwendet wird.
    Manuelle Überschreibung für Wechselkurs
    Geben Sie einen Wechselkurs ein, um den vorhandenen Wechselkurs zu überschreiben, oder geben Sie einen Kurs ein, wenn kein Standardkurs verfügbar ist.
    Standardvorgaben
    In diesem Abschnitt wird der Standardwechselkurs angezeigt, der in Ihrem Mandanten definiert ist. Er basiert auf dem Rechnungsdatum.
Workday startet den Geschäftsprozess
Kundenrechnungsereignis
 .
Handelt es sich bei dieser Kundenrechnungsanpassung um eine Intercompany-Transaktion
der Art Im Auftrag von
 , startet Workday auch den Geschäftsprozess
Kundenrechnung - Intercompany-Ereignis
 .
Wenn Sie eine Gutschrift erstellt haben, können Sie den Betrag in der Aufgabe
Kundenrechnungsverwaltung durchführen
 auf mehrere Rechnungen anwenden, einschließlich der Rechnungen anderer Kunden. Aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen
Auto-Apply Adjustment to Invoice
 . Workday verhindert eine Überzuordnung von Gutschriften.
Nach Abschluss der Rechnungsanpassung geschieht Folgendes:
  • Workday erstellt operative Journale in Unternehmenswährung für genehmigte Transaktionen. Wenn sich die Transaktions- und die Unternehmenswährung unterscheiden, rechnet Workday die Beträge um.
  • Sie können eine Kundenrechnungsanpassung abbrechen, wenn Folgendes zutrifft:
    • Sie haben die Zahlung nicht zugeordnet.
    • Sie haben die zugeordnete Zahlung abgebrochen.
    • Sie haben die Anpassung nicht bei einer Kundenrückerstattung mit dem Status
      Entwurf
       berücksichtigt.
  • Sie können die Aufgabe
    Kundenrechnungsanpassung abbrechen
     nicht in den möglichen Aktionen öffnen, wenn eine Kundenrechnungsanpassung mit einem Zeitplan für die Ertragsrealisierung verknüpft ist. Dazu müssen Sie zunächst den Zeitplan für die Ertragsrealisierung abbrechen und der Zeitplan muss den Status
    Entwurf
     haben.
  • Sie können die Zahlung für Rechnungsanpassungen für nicht gezahlte Kreditkartentransaktionen und Lastschriften abwickeln. Der Zahlungsabwicklungsprozess erstellt und begleicht die in Rechnung gestellten Anpassungen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, aktualisiert Workday die Buchungen für jede Zahlung.
  • Sie können die Aufgabe
    Edit Customer Invoice Layout Rule
     öffnen und das Kontrollkästchen
    Remove Adjustment Prefix
     aktivieren, um das hartcodierte Präfix aus dem Dateinamen der gedruckten Rechnungsanpassung zu entfernen.