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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Forderungen abschreiben

Schritte: Forderungen abschreiben

Mit Workday können Sie Kundenrechnungen und Kundenrechnungsanpassungen abschreiben, um nicht gezahlte Beträge zu berücksichtigen. Um sie in das entsprechende Hauptbuch zu buchen, erstellen Sie Kontierungsregeln. Auf diese Weise können Sie Abschreibungen anhand des angegebenen Grunds identifizieren. Sie können:
  • Schreiben Sie eine Kundenrechnung ganz oder teilweise ab.
  • Ordnen Sie mehrere Abschreibungsgründe mit unterschiedlichen Beträgen für dieselbe Rechnung zu.
  • Inaktivieren Sie einen nicht verwendeten Abschreibungsgrund.
  • Schreiben Sie kleine Beträge während der Bewerbung ab. Worktags können Sie jedoch nicht hinzufügen.
  • Verwenden Sie den Webservice
    Abschreibung uneinbringlicher Forderungen übermitteln
     für Massenabschreibungen.
  • Erstellen Sie Abschreibungsregeln, um Restsalden nach Abschluss des Prozesses zur automatischen Bewerbung auszugleichen.
Sie können Rechnungen und Anpassungen nicht abschreiben:
  • Bei Zahlungszuordnungen, die im Auftrag erfolgen.
  • Wenn die Mehrwertsteuer aufgrund des Fortschritt Steuererklärungslaufs den Status " In Bearbeitung" hat.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Gründe für Forderungsabschreibung verwalten
     .
    • Geben Sie den Grund an und legen Sie als Verwendung
      Kundenkonten
       oder
      Student-Finanzen
       fest, um die Verfügbarkeit des Grunds im entsprechenden Bereich zu steuern.
    • Wenn Sie den Namen eines verwendeten Abschreibungsgrunds ändern, passen Sie die Kontierungsregel an, die sich auf den alten Namen des Grunds bezieht.
    • Um zu verhindern, dass ein Abschreibungsgrund ausgewählt wird, der für Ihre Organisation nicht mehr gültig ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Inaktiv
       .
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Receivable Write-Off Categories
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Optionen für Kundenkonto bearbeiten
     .
    • Wählen Sie aus der Werteliste
      Rechnungs-Header-Worktags kopieren in Abschreibungspositionen
       die Rechnungs-Header-Worktags aus, die Sie in die Abschreibungspositionen kopieren möchten.
    • Um die Ausgleichs-Worktags in die Abschreibungspositionen zu laden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Abschreibungspositionen und Ausgleichs-Worktags automatisch ausfüllen,
       wenn Sie den Worktag-Ausgleich aktiviert haben.
  3. Öffnen Sie in den möglichen Aktionen für eine Rechnung die Aufgabe
    Abschreiben
     .
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Einige der aufgeführten Felder und Funktionen sind nicht anwendbar, wenn Sie über andere Aufgaben auf Abschreibungen zugreifen.
    Option Bezeichnung
    Währung
    Die Rechnungswährung für einen Kunden wird in Workday automatisch geladen. Wenn Sie keinen Wechselkurs angeben, wird die Unternehmen verwendet.
    Sie können die Währung in eine beliebige akzeptierte Währung ändern, die für den angegebenen Kunden definiert ist. Sie können nur Rechnungen und Anpassungen auswählen, die dieselbe Währung wie die Abschreibung haben.
    Gesamtabschreibungsbetrag
    Sie können mehrere Abschreibungsbeträge pro Rechnung nach verschiedenen Abschreibungsgründen eingeben.
    Um einen Teil des Rechnungsbetrags abzuschreiben, ändern Sie den Wert für
    den Abschreibungsbetrag
     in einen Wert, der kleiner ist als der
    fällige Betrag
     .
    Fälliger Restbetrag
    Wenn Sie den
    Abschreibungsbetrag ()
     ändern, aktualisiert Workday den fälligen Restbetrag.
    Abschreibungsdatum
    Wählen Sie ein Transaktionsdatum aus, das mit dem Rechnungsdatum übereinstimmt oder danach liegt.
    Memo
    Geben Sie alle relevanten Informationen an, die Sie während des Prüf- und Überarbeitungsprozesses mit einem Genehmiger teilen möchten. Dieses Memo wird auch in der Journalposition der zugehörigen Abschreibung angezeigt.
    Abschreibungspositionen
    • (Optional) Wenn die Dateneingabeprüfung für Kundenrechnungsabschreibungen in der Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
       aktiviert ist, zeigt Workday einen Alert an, um den im Feld
      Abschreibungsbetrag
       eingegebenen Wert zu prüfen, wenn das Machine Learning-Modell feststellt, dass der Wert außerhalb liegt historische Daten.
      Workday benötigt in den letzten 12 Monaten mindestens 100 Abschreibungen mit diesen übereinstimmenden Dimensionen, damit das Machine Learning-Modell die im Feld
      Abschreibungsbetrag
       eingegebenen Werte analysieren kann:
      • Unternehmen
      • Kostenstelle
      • Währung
      • Aktueller Benutzer
      • Abschreibungsgrund.
    • Workday zeigt die Ausgleichs-Worktags und die Worktags an, die Sie zum Kopieren aus dem Rechnungs-Header ausgewählt haben. Sie können die Worktags nach Bedarf bearbeiten.
    Sicherheit:
    Domänen Process: Customer Writeoff - Core
     und
    Process: Customer Writeoff - Single Invoice
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
  4. (Optional) Öffnen Sie den Geschäftsprozess
    Abschreibung uneinbringlicher Forderungen - Ereignis
     .
    Konfigurieren Sie die Schritte zum Prüfen und Überarbeiten, um Abschreibungen zur Genehmigung an die entsprechenden Manager weiterzuleiten.
    Sicherheit: Funktionaler Bereich „Customer Accounts“.
  5. (Optional) Öffnen Sie den Bericht
    Abschreibungen für Kundenrechnungen suchen
     und geben Sie das
    Unternehmen
     an, für das die Abschreibung angefallen ist.
    In den möglichen Aktionen für die Abschreibungstransaktion:
    • Wählen Sie
      Abschreibung uneinbringlicher Forderungen abbrechen
       , um die Abschreibung abzubrechen.
      Sie können keine Abschreibungen abbrechen, die Teil von Transaktionen für die Kundenrechnungsverwaltung oder von Kundenzahlungszuordnungen sind.
    • Wählen Sie
      "Anhang hinzufügen/ändern",
       um den Anhang "" hinzuzufügen oder zu ersetzen.
    Sicherheit:
    Domänen Process: Customer Writeoff - Cancel
    Process: Customer Writeoff - View
     und
    Process: Customer Write-Off - Add/Change Attachment
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
  6. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenrechnungsverwaltung durchführen
     .
    Geben Sie ein
    Transaktionsdatum
     an, das vor allen ausgewählten Rechnungsanpassungsdaten liegt. Workday setzt es automatisch auf das aktuelle Datum.
    Wenn Sie Anpassungen Rechnungen zuordnen, können Sie auch kleine uneinbringliche Beträge abschreiben. Sie können für die Abschreibung nicht mehrere Gründe angeben und Sie können keine Worktags einschließen.
    Sicherheit:
    Domänen Process: Customer Invoice - View
     und
    Process: Customer Writeoff - View
     and
    Process: Cash Sale Payment - View
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mithilfe des Berichtsfelds
Initiiert von
 im Geschäftsobjekt „Ertragsreportingtransaktion“, um den Initiator der Transaktion zur Abschreibung uneinbringlicher Forderungen für die Kundenrechnung anzuzeigen.