Konzept: Kundenrückerstattungen
Workday bietet die Möglichkeit, eine Kundenrückerstattung für eine Gutschrift auf einem Kundenkonto zu erstellen. Sie können eine Kundenrückerstattung nur erstellen, wenn Folgendes zutrifft:
- Die eingegangene Zahlung wird als Akonto verwendet und eine Kontoeinzahlung ist vorhanden.
- Für die Zahlung gibt es eine Anpassungsgutschrift.
Rückerstattung aus Akontozahlung
Wenn Sie eine Zahlung für eine bereits gezahlte Rechnung erhalten, können Sie diese vollständig als Akonto verwenden. Wenn Sie eine Rückerstattungsanforderung von einem Kunden erhalten, können Sie die Aufgabe
Kundenrückerstattung erstellen
öffnen, um die Rückerstattung zu verarbeiten. Die Zahlung, die für den Kunden als Akonto vorhanden ist, wird als Option für die Rückerstattung angezeigt.Rückerstattung als Anpassungsgutschrift
Möglicherweise hat ein Kunde von Ihnen einen Auftrag vollständig gezahlt, dann aber gibt es ein Problem mit dem Auftrag und eine Rückerstattung ist erforderlich.
Beispiel: Der Kunde erhält 1000 Stühle, für die er zahlt. Bei der Prüfung des gesamten Auftrags entdeckt der Kunde Schäden an einigen Stühlen und übermittelt eine Rückerstattungsanforderung. Sie können dann die Aufgabe
Anpassung erstellen
in den möglichen Aktionen für die Kundenrechnung öffnen, um den Rückerstattungsprozess zu starten.Zahlung von Rückerstattungen
Sobald Sie eine Rückerstattung erstellt haben, können Sie sie mit der Aufgabe
Zahlungslauf erstellen
verarbeiten. Die Zahlungsabwicklungs-Engine von Workday erstellt eine Buchung für die Rückerstattung, sodass Sie einen Rückerstattungsscheck drucken und versenden können. Wenn Sie eine Zahlung per Lastschrift rückerstatten, erstellt die Zahlungsabwicklungs-Engine sowohl die Kontoeinzahlung als auch die Zahlung. Bei Kreditkartenrückerstattungen erstellt die Zahlungsabwicklungs-Engine die Kontoeinzahlung und die Zahlung über CyberSource. Wenn Sie Intercompany-Transaktionen abwickeln, die von Kundenrückerstattungszahlungen stammen, die vom Zahlungsabwicklungsunternehmen im Auftrag seines verbundenen Unternehmens verarbeitet wurden, können Sie die folgenden Details auf dem Register
Intercompany
des Kundenrückerstattungsjournals anzeigen:- Das Liquiditätskonto des Zahlungsabwicklungsunternehmens, um die Auswirkungen der Rückerstattungszahlung auf die Liquidität zu erfassen.
- Das Intercompany-Forderungskonto des Zahlungsabwicklungsunternehmens, um die fälligen Beträge von seinem verbundenen Unternehmen zu erfassen.
- Die Intercompany-Verbindlichkeiten des verbundenen Unternehmens, um die an das Zahlungsabwicklungsunternehmen zu zahlenden fälligen Beträge zu erfassen.
Separate Rückerstattungszahlungen in Zahlungsläufen
Ein Teil dieser Funktionen ist nur verfügbar, wenn Sie im Bericht
Feature-Opt-ins verwalten
ein Opt-in für das Feature Optimierung von Kundenrückerstattungen
setzen.Wenn Sie Zahlungen für Kundenrückerstattungen in einem Zahlungslauf verarbeiten, gruppiert Workday die Rückerstattungszahlungen für folgende Elemente:
- Bankkonto
- Unternehmen
- Währung
- Zahlungsempfänger
- Zahlung-an-Adresse des Zahlungsempfängers
- Zahlungsart;
Sie können auch separate Zahlungen für die Kundenrückerstattungen in einem Zahlungslauf erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen
Kundenrückerstattung
aktivieren, wenn Sie Kundenzahlungsdetails erstellen oder bearbeiten. Wenn das Profil des Zahlungsempfängers so konfiguriert ist, dass Zahlungen für Rückerstattungen getrennt werden, verarbeitet Workday genehmigte Zahlungen für Kundenrückerstattungen separat. Im Zahlungslauf können Sie Folgendes anzeigen:
- Anzahl Kundenrückerstattungen im AbschnittZahlungsinformationen.
- Details zur Kundenrückerstattungszahlung auf dem RegisterKundenrückerstattungszahlungen.
Sie können auch die Option
Immer separate Rückerstattungszahlungen
verwenden:
- In benutzerdefinierten Berichten
- In den WebservicesGet CustomersundSubmit Customer.
Sie können Kunden anzeigen, die Rückerstattungszahlungen immer trennen, wenn Sie eine Kopie des Standardberichts
Kunden mit Facettensuche suchen
erstellen.