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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Barverkäufe erfassen

Barverkäufe erfassen

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Barverkaufsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
  • Sicherheit:
    Domäne Process: Cash Sale Payment - Core
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Sie können Barverkäufe erfassen, wenn Sie Kunden- oder Sponsorzahlungen ohne Rechnungen erhalten. Barverkäufe sind nicht auf Barzahlungen beschränkt. Sie können jede verfügbare Zahlungsart auswählen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Barverkauf erfassen
     .
  2. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Informationen zum Barverkauf
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Customer
    Sie können Kunden oder Sponsoren auswählen. Um Erträge für Zuwendungen zu erfassen, wählen Sie einen Sponsor aus.
    Currency
    Workday füllt die Währung des Kunden automatisch aus, wenn Sie eine
    Standardwährung
     im Kundenprofil angeben.
    Wenn Sie Barverkäufe für Sponsorzahlungen für Zuwendungen erfassen, wählen Sie die Zuwendungswährung aus.
    Barverkaufsdatum
    Workday füllt dieses Feld automatisch mit dem aktuellen Datum aus. Sie können dieses Datum in ein beliebiges Datum in einer offenen Hauptbuch-Periode ändern.
    Memo
    Workday zeigt das
    Memo
     im Rechnungs-Header an.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Zahlungsinformationen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Referenz
    Geben Sie einen Wert ein, um die Zahlung bei der Bankabstimmung zu identifizieren. Beispiel: Geben Sie für eine Zahlung per Scheck die Schecknummer ein.
    Kontrollgesamtbetrag
    Verwenden Sie dieses Feld, um Ihren voraussichtlichen Gesamtbetrag mit dem Gesamtbetrag der Rechnungspositionen im Feld
    Gesamtzahlungsbetrag
     zu vergleichen.
    Kontoeinzahlung erstellen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Bankkonto hinzuzufügen und eine Kontoeinzahlung durchzuführen.
  4. Bei der Bearbeitung des
    Registers Rechnungspositionen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Sie können das Unternehmen ändern, wenn Sie das Header-Unternehmen für Intercompany-Transaktionen mit dem Unternehmen auf Positionsebene konfiguriert haben.
    Warencode
    Um Optionen in dieser Werteliste anzuzeigen, konfigurieren Sie zuerst Warencodearten und fügen Sie Warencodes hinzu. Siehe Schritte: Warencodes erstellen.
    Sie können nur einen aktiven Code pro Warencodeart auswählen.
    Vertragsposition
    Wenn Sie Sponsorzahlungen erfassen, können Sie die Zuwendungsvertragsposition auswählen, in der der Ertrag erfasst werden soll. Sie können Barverkäufe nur in Zuwendungspositionen mit festen Beträgen ohne abgegrenzten Ertrag erfassen.
    Workday lädt die Ertragskategorie aus der von Ihnen ausgewählten Zuwendungsposition.
    Steueranwendbarkeit
    Workday benötigt dieses Feld, wenn das Feld
    Steuercode
     einen Wert enthält.
    Worktags
    Wenn Sie Sponsorzahlungen erfassen, lädt Workday das Fördermittel-Worktag und die zugehörigen Worktags aus der Vertragsposition, die Sie auswählen.
  5. (Optional) Prüfen Sie die Informationen auf dem Register
    Steuer
     . Dieses Register enthält eine Zusammenfassung aller Steuercodes und die Anwendbarkeit aus dem Register
    Rechnungspositionen
     . Wenn mehrere Positionen dieselbe Steuer verwenden, konsolidiert Workday die Informationen und fasst sie zusammen.
Wenn Sie den
ID-Generator für Barverkäufe
 in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
 eingerichtet haben, generiert Workday eine eindeutige ID, die als
Barverkaufsnummer
 erscheint, wenn Sie den Verkauf anzeigen.
Nachdem Sie Barverkäufe für Sponsorzahlungen genehmigt haben, können Sie die Zusammenfassung der Zuwendungspositionen für die Zuwendung öffnen und bestätigen, dass Workday den Betrag des Barverkaufs zur Spalte
Nicht fakturierter Betrag
 hinzufügt.