Konzept: Alternative Hauptbuch-Währung in Assets
Sie können Assets unabhängig in Ihrer lokalen und funktionalen Währung registrieren, verfolgen und abschreiben, wenn Sie:
- Konfigurieren Sie eine alternative Hauptbuch-Währung. Siehe: Schritte: Alternative Hauptbuch-Währung einrichten.
- Richten Sie die Asset-Multibook-Buchhaltung ein. Siehe: Schritte: Asset-Multibook-Buchhaltung einrichten.
- Verknüpfen Sie nicht primäre Buchhaltungsbücher mit der alternativen Hauptbuch-Währung. Siehe: Asset-Bücher zu Unternehmen hinzufügen.
Überlegungen zur Buchhaltung
Wenn Sie Lebenszyklusereignisse für Assets durchführen, geschieht Folgendes:
- Für jedes Asset-Buch wird eine operative Transaktion erstellt.
- Bucht ein Journal in den Hauptbuch- und Buchcode, der für jedes Asset-Buch bei Lebenszyklusereignissen mit Auswirkungen auf die Buchhaltung konfiguriert ist.
Wenn Sie die Buchungen für Asset-Transaktionen im primären oder alternativen Hauptbuch anzeigen, stellt Workday keine Verknüpfung zum operativen Journal für das andere Hauptbuch her. Sie können auf dem Register
Kostendetails
für Assets auf operative Journale in der primären oder alternativen Hauptbuch-Währung zugreifen.Überlegungen zu Asset-Buchregeln
Sie können Asset-Buchregeln nur in der primären Währung des Unternehmens konfigurieren, auch für Asset-Bücher in einer alternativen Hauptbuch-Währung. Um zu verhindern, dass Asset-Buchregeln falsche buchhalterische Behandlungen für Assets vorgeben, wenn sich die Wechselkurse ändern, empfiehlt Workday Folgendes:
- Prüfen Sie die Asset-Buchregeln und konvertieren Sie Betragsschwellen in die primäre Währung des Unternehmens.
- Prüfen und aktualisieren Sie die buchhalterische Behandlung von Assets, die seit der letzten Bewertung registriert wurden.
Überlegungen zum Reporting
In Standardberichten verwendet Workday die Währung des Asset-Buchs, das Sie zur Anzeige von Beträgen auswählen. Wenn Sie kein Asset-Buch auswählen, verwendet Workday die Währung des primären Asset-Buchs.
In benutzerdefinierten Berichten können Sie das Berichtsfeld
Buchwährung
im Geschäftsobjekt Asset verwenden, um die Asset-Buchwährung anzuzeigen. Das Berichtsfeld Buchwährung
gibt eine der folgenden Informationen zurück:
- Die Asset-Buchwährung, wenn Sie ein Asset-Buch auswählen.
- Die Währung des primären Asset-Buchs, wenn Sie kein Asset-Buch auswählen.
Um Asset-Aktivitäten und Hauptbuch-Konten abzustimmen, empfiehlt Workday Folgendes:
- Kopieren Sie die BerichteAbstimmung von Assets und Hauptbuch - Kumulierte AbschreibungundAbstimmung von Assets und Hauptbuch - Kostenund aktivieren Sie die WertelisteMapping von Hauptbuch-Währung.
- Wählen Sie ein Mapping der Hauptbuch-Währung, wenn Sie die kopierten Berichte ausführen.
Wenn Sie ein Mapping von Hauptbuch-Währung wählen, können Sie Journalpositionen in der alternativen Hauptbuch-Währung anzeigen, wenn Sie einen Drilldown zu Hauptbuch-Beträgen durchführen.
Lieferantenrechnungen in Bearbeitung
Wenn Sie Assets aus Lieferantenrechnungen erstellen und für diese Assets eine alternative Hauptbuch-Währung ansteht, ändern und übermitteln Sie die Lieferantenrechnungen nach Abschluss der Asset-Registrierung. Auf diese Weise kann Workday Asset-Kosten in einer alternativen Hauptbuch-Währung in Ihren Büchern ausfüllen.