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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Rechnungen für Direkt-Intercompany-Transaktionen erstellen

Schritte: Rechnungen für Direkt-Intercompany-Transaktionen erstellen

  • Richten Sie Kunden und Lieferanten für Direkt-Intercompany-Transaktionen ein.
  • Sicherheit
    Set Up: Company Accounting
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Direkt-Intercompany-Kundenrechnungen und -Lieferantenrechnungen stellen die Dokumente für Verbindlichkeiten und Forderungen bereit, die Sie für Ihre globale Organisation benötigen. Einen Anwendungsfall zu diesem Thema finden Sie unter Anwendungsfall: Rechnungen für Direkt-Intercompany-Transaktionen erstellen in der Anwendungsfallbibliothek.
  1. Wählen Sie im Feld
    Kunde
     die Option
    Unternehmen als Kunden
     aus.
  2. Wenn Sie Lieferantenrechnungen im Geschäftsprozess „Kundenrechnungsereignis“ nicht automatisiert haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Öffnen Sie die
      Workbench für Lieferantenrechnungen
      .
    • Wählen Sie
      Unternehmen als Lieferanten
       im Feld
      Lieferant
       aus.
    • Klicken Sie auf
      Kundenrechnungen
      .
    • Wählen Sie die Kundenrechnungen aus, die Sie in die Lieferantenrechnung aufnehmen möchten.
    • Klicken Sie auf
      Hinzufügen
       und wählen Sie dann
      Intercompany-Posten
       aus, um die Direkt-Intercompany-Lieferantenrechnungen zu suchen, die Sie zahlen möchten.
    • Um Ihre Suchergebnisse auf Direkt-Intercompany-Transaktionen einzuschränken, wählen Sie
      Direkt
       im Feld
      Intercompany-Rechnungsart
       aus.
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Intercompany-Zahlungseingang erfassen
    .
    Wählen Sie
    Direkt
     im Feld
    Intercompany-Rechnungsart
     aus. Sie können jeweils nur einen Eingang für eine Intercompany-Zahlung erfassen.
    Die Erfassung des Intercompany-Zahlungseingangs dient als Zahlung der Kundenrechnung für Direkt-Intercompany-Transaktionen. Bei der Verarbeitung von Intercompany-Zahlungen verwenden Sie nicht die Aufgaben
    Kundenzahlung erfassen
     oder
    Kundenzahlung zuordnen
    .
    Wenn Sie einen Intercompany-Eingang erfassen, gilt Folgendes:
    • Überzahlungen werden auf ein Konto gebucht.
    • Sie können Unterzahlungen abschreiben.
    • Rechnungen berücksichtigen Unterzahlungen und Überzahlungen, wenn eine Rechnung eine andere Währung als die Unternehmenswährung hat.
    • Sie können Ausgleichs-Worktag-Differenzen verwalten, um die Abstimmung von Intercompany-Verbindlichkeiten und -Forderungen zu verbessern. Der Intercompany-Zahlungseingang wird korrekt gebucht, wenn eine Kundenrechnung mehrere Positionen mit unterschiedlichen Ausgleichs-Worktags hat.
  • Die Intercompany-Kundenrechnung enthält die entsprechende Lieferantenrechnungsnummer.
  • Die Intercompany-Lieferantenrechnung enthält die entsprechende Kundenrechnungsnummer.
  • Der Intercompany-Zahlungseingang wird auf dem Register
    Aktivität
     der Kundenrechnung angezeigt.
Prüfen Sie den Zahlungsstatus im Header der Direkt-Intercompany-Kundenrechnung, um sicherzustellen, dass die Transaktion abgeschlossen ist.