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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Finanzplanvorlagen für Adaptive Planning erstellen

Finanzplanvorlagen für Adaptive Planning erstellen

  • Definieren Sie eine Planstruktur, die mit dem Geschäftskalender und der Kontengruppe für die Unternehmen übereinstimmt.
  • Um eine virtuelle Planhierarchie zu erstellen, müssen Sie Ihre untergeordneten Planstrukturen erstellen und mit Ihrer übergeordneten Planstruktur verknüpfen, bevor Sie Ihre Planvorlagen erstellen.
  • Definieren Sie eine Planeingabeart für die
    Planart
     „Finanzen“.
  • Sicherheit:
    Domäne Set Up: PlanPublishing
     im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“.
Erstellen Sie Ihre Planvorlage mit denselben Organisationen und demselben Datumsrahmen, die Sie für den Plan verwenden, den Sie aus Workday Adaptive Planning veröffentlichen möchten. Wenn Sie Ihren Plan aus Adaptive Planning veröffentlichen, wird der Plan in Workday in einer Planvorlage zur Verfügung gestellt.
Erstellen Sie nach der Definition der Planstruktur eine Vorlage, um die Konfiguration für Ihren Plan anzugeben. Konfigurieren Sie in der Vorlage folgende Optionen zur Verwendung in Ihrem Plan:
  • Organisationen.
  • Zeitperioden.
Für eine maximale Effizienz können Sie bei der Erstellung von Plänen viele Vorlagen aus einer einzelnen Struktur erstellen:
  • Unternehmensübergreifend.
  • Von Jahr zu Jahr.
Erstellen Sie für virtuelle Planhierarchien untergeordnete Planvorlagen, bevor Sie Ihre übergeordnete Vorlage erstellen. Wenn Sie die übergeordnete Vorlage erstellen, können Sie mehrere untergeordnete Vorlagen aus der Werteliste
Verknüpfte virtuelle untergeordnete Budgets
 wählen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Planvorlage erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Planstruktur
    Beim Erstellen untergeordneter Pläne stehen nur übergeordnete Planstrukturen der obersten Ebene zur Auswahl zur Verfügung.
    Unternehmen
    Für Finanzplanstrukturen mit mehreren Unternehmen wählen Sie die zugehörigen Unternehmen, die für diesen Plan und diese Planpositionen verfügbar sind.
    Wenn Sie keine Kontengruppe für die Struktur verwenden, validiert Workday, ob die Unternehmen und Unternehmenshierarchien dieselbe Kontengruppe verwenden.
    Planname
    (Optional) Geben Sie einen eindeutigen Plannamen ein.
    Für über- und untergeordnete Pläne wird der eingegebene Name automatisch in alle verknüpften untergeordneten Pläne geladen. Sie können diese Namen mit der Aufgabe
    Namen der Planstrukturhierarchie bearbeiten
     ändern.
    Plangruppe
    Wird nur für über- und untergeordnete Pläne angezeigt, wenn Sie einen Plan- oder Budgetnamen eingeben. Workday verwendet diesen Namen und hängt daran „Budgetgruppe“ als
    Plangruppennamen
     an, den Sie hier oder über die Aufgabe Namen der Budgetgruppe bearbeiten ändern können. Die Plangruppe gruppiert alle verknüpften Elemente der Planfamilie – übergeordnete, untergeordnete und verknüpfte untergeordnete Pläne der 2. Ebene.
    Verwenden Sie den Bericht
    Plangruppe
     , um alle Pläne in einer Hierarchie anzuzeigen und zu vergleichen, einschließlich der Basis-, Kosten- und Ertragspläne für ein Unternehmen.
    Standardeingabeart
    Identifiziert die Eingabeart für ursprüngliche Planpositionen für die Vorlage.
    Standardreportingwährung
    Für Finanzpläne mit mehreren Währungen wählen Sie die Standardwährung aus, die in Berichten verwendet werden soll. Die Standardwährung ist normalerweise die Unternehmensbasiswährung.
    Workday verwendet den für die Wechselkursart definierten Standardumrechnungskurs, um die verschiedenen Währungen in die angegebene Standardwährung umzurechnen.
    Mehrere Währungen aktivieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nicht. Die Währungsumrechnung von Ihrer Adaptive Planning-Ebene zu Ihrem Workday-Unternehmen wird über das Feld Veröffentlichungswährung in Ihrer Ebene verarbeitet.
    Wechselkursart für Budget
    Um Beträge aus untergeordneten Plänen in virtuelle übergeordnete Pläne mit Unternehmenshierarchien umzurechnen, verwendet Workday Folgendes:
    • Die Wechselkursart, die Sie aus diesen Wertelisten wählen.
    • Die Standardreportingwährung in den Konsolidierungsdetails Ihrer Unternehmenshierarchie.
    • Das Buchungsdatum in Ihren Journalpositionen für Ausgabenumrechnungen.
    Wechselkursart für Budgetausgaben
    Um Ausgabentransaktionen auf Unternehmensebene in Währungen der Unternehmenshierarchie in Planpositionen zu umzurechnen, verwendet Workday Folgendes:
    • Die Wechselkursart, die Sie aus diesen Wertelisten wählen.
    • Die Standardreportingwährung in den Konsolidierungsdetails Ihrer Unternehmenshierarchie.
    • Das Buchungsdatum in Ihren Journalpositionen für Ausgabenumrechnungen.
    Für Allokationen aktivieren
    (Optional) Wählen Sie diese Option, um den Plan beim Erstellen von Allokationen als Quelle oder Ziel zu aktivieren.
    Nehmen Sie für jede eindeutige Kombination aus Unternehmen, Planstruktur und Geschäftsjahr nur eine Vorlage in die Allokationen auf. Um Allokationen für eine neue Vorlage mit derselben Kombination aus Unternehmen, Planstruktur und Geschäftsjahr zu aktivieren, öffnen Sie die Aufgabe Planvorlage
    bearbeiten
     und
    deaktivieren Für Allokationen aktivieren
    .
    Workday deaktiviert diese Option für Planvorlagen mit folgenden Konfigurationen:
    • Unternehmenshierarchien
    • Mehrere Unternehmen
    • Mehrere Währungen
    • Real untergeordnet
    • Real übergeordnet
    Ausgeglichene Revision vorgeben
    (Optional) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch
    Ausgeglichene Revision
     für alle Revisionen zu wählen, die für diesen Plan erstellt wurden.
    Wenn Sie Zugriff auf die Domäne
    Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
     haben, können Sie diese Einstellung beim Erstellen oder Bearbeiten von Revisionen ändern.
    Revisionen für Aufwandskonten validieren
    (Optional) Wählen Sie, wie Sie Revisionen für Aufwandskonten validieren möchten, wenn die Beträge unter den aktuellen Ausgaben liegen. Sie können diese Werteliste leer lassen.
    Workday zeigt diese Werteliste nur an, wenn Sie
    Kontextabhängige Revisionen verwenden
     in Ihrer Planstruktur aktivieren.
    Sie können diese Einstellung in der Aufgabe
    Planvorlage bearbeiten
     ändern. Workday validiert nur Budgetrevisionen, die Sie erstellen oder bearbeiten, wenn Sie eine Validierung mit kritischem Fehler oder Warnung konfiguriert haben.
    Von
    Bis
    Um die Dauer zu definieren, wählen Sie die Start- und Endperiode aus. Gleichen Sie den Datumsbereich der Adaptive Planning-Version ab, die Sie veröffentlichen möchten.
Workday erstellt die Plandauer und -perioden basierend auf den Organisationen, der Planstruktur und den Perioden
Von
 und
Bis
 und zeigt sie an.
Sie können das Kontrollkästchen
Inaktiv
 in der Aufgabe Planvorlage
bearbeiten aktivieren
 , um Headcount-Pläne zu inaktivieren.
Veröffentlichen Sie in Adaptive Planning Ihre Planversion mithilfe dieser Planvorlage.
Nachdem Sie Pläne veröffentlicht haben, können Sie Ihre Planvorlagen in der Aufgabe
Planvorlage
 bearbeiten bearbeiten, um Fehler zu korrigieren oder ungeplante Ereignisse zu berücksichtigen.