Finanzplanstrukturen für Adaptive Planning erstellen
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Domäne Set Up: PlanPublishing
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“. Planstrukturen sind die Grundlage für Ihre Workday Adaptive Planning-Pläne in Workday. Die Strukturen bestimmen Folgendes:
- Die Art des Plans.
- Den Geschäftskalender und die Geschäftsperioden, auf denen Perioden und Dauer basieren sollen.
- Die Hauptbuch-Konten und Dimensionen, die bei der Definition von Plänen berücksichtigt werden sollen.
- Ob für Pläne eine Genehmigung erforderlich ist und andere wichtige Attribute.
Sobald Sie eine Planstruktur mit denselben Konten und Dimensionen erstellt haben, die Sie in Ihrem Finanzplan aus Adaptive Planning verwenden, können Sie eine Planvorlage erstellen und diese dann in der Planvorlage veröffentlichen.
Sie können dieselbe Struktur für mehrere Unternehmen verwenden.
- Öffnen Sie die AufgabePlanstruktur erstellenoderPlanstruktur bearbeiten.
- Wählen SieFinanzenalsPlanart.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Revisionen/Genehmigung verwendenWählen Sie diese Option, um:- Revisionen für veröffentlichte und genehmigte Pläne zu aktivieren.
- Eine Genehmigung für veröffentlichte Pläne erforderlich zu machen.
Wenn Sie diese Option auswählen, zeigt Workday nur genehmigte Eingaben in den Summen für dasWorklet Ist vs. Budgetund für folgende Berichte an:- Konsolidierte Budgetzusammenfassung (Veraltet)
- Budgetary Balance
- Budgetsaldo - Manager
GenehmigtundAbgelehnt.Kontextabhängige Revisionen verwendenWählen Sie diese Option aus, um veröffentlichte und genehmigte Pläne zu revidieren, die Sie mit dieser Struktur im Kontext Ihres aktuellen Budgets und Ihrer aktuellen Ausgaben erstellen.Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, zeigt Workday die laufende Summe Ihres Budgets und folgende Spalten in Budgetrevisionsaufgaben an:- Aktueller Planbetrag
- Aktuelle Ausgaben
- Verbleibender Plan
- Prozentuale Änderung
- Plan gesamt
- Vorgeschlagener verbleibender Plan
Sie können diese Einstellung jederzeit ändern. - Auf dem RegisterZeitplanwählen SiePeriodein derWertelistePlaneingabe nach.Wenn Sie nach Periode planen, basiert die Planung in Workday auf den Perioden des Geschäftskalenders.Bei virtuellen Planhierarchien müssen Ihre untergeordneten Planstrukturen mit den übergeordneten Planstrukturen oder mit diesen übereinstimmen.
- Bei der Bearbeitung des RegistersStrukturierte Dimensionensind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung KontengruppeIhre Auswahl muss mit der Kontengruppe für Folgendes übereinstimmen:- Die Unternehmen, nach denen Sie planen, wie in der AufgabeDetails zur Unternehmensbuchhaltung bearbeitenfestgelegt.
- Die Unternehmenshierarchien, nach denen Sie planen, wie in der AufgabeKonsolidierungsdetails bearbeitenfestgelegt.
Art der organisierenden DimensionErfordert die Eingabe eines Plans für jeweils einen Dimensionswert pro Plan und pro Periode. Diese Eingabemethode optimiert die Prüfung und Genehmigung.Beispiel: Sie möchten Plansalden nur im BerichtAktueller Plannach der Dimension „Region“ anzeigen. Lassen Sie dieArt der organisierenden Dimensionleer, damit alle Dimensionen bei der Planeingabe auf Pläne anwendbar sind.BuchSobald Sie ein Buch in der Planstruktur ausgewählt haben, können Sie es nicht mehr aus der AufgabeBücher verwaltenentfernen.Wenn Sie die Budgetkontrolle aktivieren, filtert Workday die Budgetprüfung anhand des Buchcodes, der mit dem ausgewählten Buch verknüpft ist.Sie müssen die Bücher für virtuelle über- und untergeordnete Planstrukturen nicht abgleichen.Um in benutzerdefinierten Berichten nach „Buch“ zu filtern, müssen Sie die BerichtsdatenquelleJournal Lines for Financial Reportingverwenden.Workday unterstützt den Budgetvortrag/‑abschluss nicht für Pläne, die ein Buch verwenden.Muss leer seinWählen Sie diese Option, damit eine Dimension einen leeren Wert haben muss und die Transaktion dem Plan unterliegt. Mit dieser Option können Sie Pläne mit und ohne diese bestimmte Dimension definieren.Beispiel: Sie möchten einen Plan für Transaktionen erstellen, die Auswirkungen auf bestimmte Kostenstellen, Geldmittel und Projekte haben. Außerdem möchten Sie einen Plan, der nur Transaktionen für Geldmittel und Kostenstellen abdeckt. Für letzteren Plan können Sie angeben, dass das Projekt-Worktag in der Transaktion leer sein muss.DimensionWählen Sie die gewünschten Dimensionen als verfügbare Worktags aus, wenn Sie Pläne erstellen, die diese Struktur verwenden. Gleichen Sie diese Dimensionen mit den Konten und Dimensionen in Ihrem Finanzplan in Adaptive Planning ab.Workday wähltUnternehmenautomatisch als erforderliche Dimension. Workday fügt die Dimension Unternehmen zu jeder Position hinzu, um Planeingabepositionen zu gruppieren und das Reporting zu optimieren, wenn mehrere Unternehmen vorhanden sind.Bei virtuellen Planhierarchien müssen untergeordnete Planstrukturen dieselben Dimensionen wie die übergeordnete Struktur haben. Untergeordnete Strukturen können mehr Dimensionen haben, aber wenn sie für die übergeordnete Struktur erforderlich sind, sind sie auch für die untergeordneten Strukturen erforderlich.Schließen Sie für das Reporting in mehreren Währungen die DimensionHauptbuch-Kontoein. Workday rechnet Währungen basierend auf Hauptbuch-Konten und Hauptbuch-Sammelkonten um.ErforderlichMachen Sie die Eingabe der Dimension in jeder Planposition erforderlich. Wenn Sie die Dimension alsArt der organisierenden Dimensionauswählen, müssen Sie die Eingabe der Dimension erforderlich machen.Wenn für virtuelle Planhierarchien Dimensionen in der übergeordneten Planstruktur erforderlich sind, sind sie auch für untergeordnete Planstrukturen erforderlich.Primäres WorktagDiese Option gilt nur für die Aufgabe „Budget verwalten“ und Budgetrevisionen, nicht für die Planeingabe in Adaptive Planning.Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Worktag in seiner eigenen Spalte und nicht als zusätzliches Worktag in den Planpositionen anzuzeigen. Wenn Sie Ihren veröffentlichten Plan verwalten oder revidieren, geschieht Folgendes:- Workday zeigt die Spalten „Primäres Worktag“ in der Reihenfolge an, die Sie in Ihrer Planstruktur konfigurieren.
- Mit den Spalten „Primäres Worktag“ können Sie Positionsinformationen schneller eingeben.
DaUnternehmenundHauptbuch-Kontoerforderliche Dimensionen sind, die automatisch angezeigt werden, können Sie sie nicht als primär auswählen.Sie können für jede Planstruktur bis zu 10 Worktags als primäre Worktags angeben.Oberste HierarchieDa Dimensionselemente Teil mehrerer Hierarchien sein können, bestimmen Sie die Hierarchie ganz oben und wählen sie als oberste Hierarchie aus.Um nach Unternehmenshierarchien zu planen und entsprechende Berichte zu erstellen, wählen Sie für die strukturierte Dimension Unternehmen eine oberste Hierarchie aus.HierarchieebeneWenn Sie eine oberste Hierarchie auswählen, wählen Sie eine Hierarchieebene aus dieser Werteliste. Mit dieser Konfiguration können Sie Dimensionen als Worktags ein- oder ausschließen, wenn Sie Pläne aus dieser Struktur erstellen oder revidieren.Ein-/Auszuschließende ElementeSie müssen für jede der Dimensionen, nach denen Sie planen,Alle Elemente einschließenauswählen, damit Sie veröffentlichen können. Mit dieser Option können Sie alle Elemente der Dimension und (falls zutreffend) der obersten Hierarchie als verfügbare Worktags bei der Eingabe und für Aktualisierungen von Plandetails anzeigen.
Sie können nun basierend auf dieser Struktur eine Planvorlage für Ihr Unternehmen erstellen. Workday stellt Ihre Adaptive Planning-Pläne Ihren nachgelagerten Benutzern mithilfe von Planvorlagen zur Verfügung. Sobald Sie Planvorlagen basierend auf der Struktur erstellt haben, können Sie die Strukturdefinition nur auf folgende Arten überarbeiten:
- Benennen Sie die Struktur um.
- Fügen Sie zusätzliche optionale strukturierte Dimensionen zur Struktur hinzu.
- Schließen Sie strukturierte Dimensionen aus, solange keine Planpositionen mit diesen Dimensionen vorhanden sind.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenPrimäres Worktagfür eine strukturierte Dimension.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das KontrollkästchenRevisionen/Genehmigungverwenden, auch wenn Sie Ihren Plan bereits veröffentlicht haben.
Wenn Sie das Kontrollkästchen
Revisionen/Genehmigung verwenden
für eine Planstruktur mit Planpositionen aktivieren, geschieht Folgendes:
- Workday verschiebt veröffentlichte Pläne automatisch aus dem StatusVerfügbarin den StatusEntwurf. Sie müssen Pläne zurück in den StatusVerfügbarverschieben, um die Funktion „Budgetprüfung“ verwenden zu können.
- Workday ändert den Prüfstatus für das Transaktionsbudget inFehlgeschlagen (Kein Budget)in übermittelten Transaktionen für Pläne mit aktivierter Budgetprüfung.
Sie können das Kontrollkästchen
Revisionen/Genehmigung
verwenden nur für eine Planstruktur mit Planpositionen deaktivieren, wenn alle veröffentlichten Pläne den Status Entwurf
haben. Workday verschiebt diese Pläne in den Status Verfügbar
.Erstellen Sie eine Planvorlage basierend auf Ihrer Planstruktur.
Um eine virtuelle Planhierarchie zu erstellen, müssen Sie Ihre untergeordneten Planstrukturen erstellen und mit Ihrer übergeordneten Planstruktur verknüpfen, bevor Sie Ihre Planvorlagen erstellen.
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