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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Finanzpläne aus Adaptive Planning veröffentlichen

Finanzpläne aus Adaptive Planning veröffentlichen

In Adaptive Planning
Erteilen Sie dem veröffentlichenden Benutzer in Adaptive Planning die Berechtigung
„Finanzpläne in Workday veröffentlichen“
 .
Konfigurieren Sie die Workday-Datenquelle.
Richten Sie externe Systeme von Workday für Adaptive Planning ein. Geben Sie bei der Konfiguration des externen Workday-Systems Folgendes an:
  • Import-Überschreibungen für Workday-Hauptbuch-Konten, die in Unterkonten von Adaptive Planning importieren.
  • Erforderliche Exportüberschreibungen für Konten, Ebenen und Dimensionen in Adaptive Planning, die in Workday veröffentlicht werden.
  • Konto-Rollups für Unterkonten in Adaptive Planning, die auf einem Workday-Hauptbuch-Konto veröffentlicht werden.
  • Überschreibungen ignorieren, um zu verhindern, dass bestimmte Adaptive Planning-Konten und -Ebenen veröffentlicht werden.
Legen Sie die
Ebenenveröffentlichungswährung
 für die von Ihnen veröffentlichten Ebenen so fest, dass Währungen in die korrekte Workday-Unternehmensbasiswährung konvertiert werden.
Währungswerte mit einer Genauigkeit von mehr als 2 Stellen in Workday Adaptive Planning werden bei der Veröffentlichung in Workday Financials aufgerundet. Alle Werte von 0,05 oder höher werden auf 0,10 aufgerundet.
In Workday
Konfigurieren Sie die Planstrukturen und Planvorlagen für Adaptive Planning.
  • Sicherheit:
    Domäne Set Up: PlanPublishing
     im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“.
    • Gewähren Sie der benutzerbasierten Sicherheitsgruppe für Adaptive Plan-Herausgeber "
      Anzeigen
       und
      ändern"
       -Zugriff für
      Berichts-/Aufgabenberechtigungen
      .
    • Gewähren Sie der benutzerbasierten Sicherheitsgruppe für Adaptive Plan-Herausgeber
      Get-
       und
      Put-
       Zugriff auf
      Integrationsberechtigungen
      .
Für eine erweiterte Veröffentlichung, erweiterte Fehlermeldungen und die Möglichkeit, Veröffentlichungen in Bearbeitung abzubrechen, bearbeiten Sie den API-Client für Veröffentlichung von Plänen und fügen Sie
Scope (Functional Areas):
Tenant Non-configurable
hinzu.
Die Veröffentlichung eines Finanzplans ermöglicht Ihnen Folgendes:
  • Vorschau der Budgetentwürfe in Workday anzeigen.
  • Generieren Sie Management-Reporting.
  • Führen Sie die Budgetkontrolle aus.
Durch die Veröffentlichung eines Plans wird die Notwendigkeit einer manuellen Synchronisierung von Daten zwischen Adaptive Planning und Workday minimiert. Sie können auch Import- und Export-Mappings erstellen, um Werte in Planungs- und Finanzhierarchien abzugleichen.
  1. Klicken Sie im Hauptmenü von Adaptive Planning
    auf Plan veröffentlichen
     .
  2. Bei der Konfiguration des Finanzplans sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Art der Veröffentlichung
    Wählen Sie
    Finanzen
    .
    Version
    Legt die Adaptive Planning-Version fest, ab der veröffentlicht werden soll. Nur Planversionen mit der Einstellung
    für Veröffentlichungszugriff
    Finanzpläne
     werden in dieser Liste angezeigt.
    Nach Periodenbereich veröffentlichen
    (Optional) Wählen Sie nur die zusammenhängenden Perioden aus, die Sie aus einer Version veröffentlichen möchten.
    • Von Periode
      : Die erste Periode für Ihren Periodenbereich.
    • Bis Periode
      : Die Endperiode für Ihren Periodenbereich.
    Plan
    Wählen Sie den Entwurf der Vorlage in Workday aus, in dem Sie den Finanzplan für nachgelagerte Buchhaltungsbenutzer veröffentlichen möchten.
    Sie können Pläne, die sich über eine Zeitspanne von mehr als 5 Jahren erstrecken, nicht anzeigen oder auswählen. Um mehr als 5 Jahre gleichzeitig zu veröffentlichen, können Sie eine verknüpfte virtuelle über-/untergeordnete Planstruktur verwenden, die zu einem Plan über 5 Jahre kombiniert wird.
  3. Klicken Sie
    auf Veröffentlichen
    .
  4. (Optional) Klicken Sie auf
    Aktualisieren
     , um den Veröffentlichungsstatus zu prüfen.
    Wenn Sie erweitertes Veröffentlichen aktivieren, wählen Sie eine Veröffentlichungsaufgabe aus, um den neuesten Status und die neuesten Details anzuzeigen. Klicken Sie auf
    Aktualisieren
     , um den Aufgabenstatus und die Details zu aktualisieren.
  5. (Optional) Klicken Sie auf
    Stellenergebnisse anzeigen,
     um für jede im Plan übermittelte Periode eine Liste mit Links zum Workday-Prozessmonitor anzuzeigen.
    Wenn Sie die erweiterte Veröffentlichung aktivieren, wird
    „Stellenergebnisse anzeigen“
     entfernt und es werden die vollständigen Details der ausgewählten Veröffentlichung angezeigt. Status- und Fehlermeldungen enthalten detaillierte Informationen zu den Verarbeitungsschritten der Veröffentlichung. Sie können bestimmen, wo in Adaptive Planning Probleme auftreten, indem Sie
    den Planning-Kontext
     für Folgendes anzeigen:
    • Ebene
    • Dimension
    • Konto
  6. (Optional) Wenn Sie erweitertes Veröffentlichen aktivieren, können Sie
    auf Veröffentlichung abbrechen
     klicken, um eine laufende Veröffentlichung zu stoppen.
    Wenn Sie
    auf Veröffentlichung abbrechen
    klicken, wird kein Plan in Workday veröffentlicht. Wir empfehlen dringend, alle abgebrochenen Veröffentlichungen erneut zu veröffentlichen, um den endgültigen Status Ihrer Veröffentlichung in Workday sicherzustellen.
Der von Ihnen veröffentlichte Finanzplan wird im Planentwurf in Workday ausgefüllt. Wenn in der Spalte
Details
 eine Warnmeldung oder ein Fehler angezeigt wird, klicken Sie auf den Link, um diese anzuzeigen.
Prüfen und aktualisieren Sie den Entwurf bei Bedarf in Workday und übermitteln Sie ihn.