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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Umgerechnete Anfangssalden in AP&C vortragen

Umgerechnete Anfangssalden in AP&C vortragen

  • Schließen Sie den Vortrag von Jahresendsalden ab, um Anfangssaldojournale zu erstellen.
  • Geben Sie die Beträge der umgerechneten Anfangssalden für Hauptbuch-Konten ohne umgerechnete Salden ein. Workday macht diesen Schritt erforderlich, wenn das Konto eine historische Umrechnungsmethode hat, in der historische Umrechnungsbeträge mit einer neuen Kombination aus Unternehmens- und Umrechnungswährung verwendet werden.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Close Year End
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Als Teil des Vortragsprozesses am Jahresende können Sie in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) die umgerechneten Salden vortragen, um umgerechnete Anfangssalden für die neue primäre oder alternative Hauptbuch-Periode zu erstellen. Wenn Ihr Unternehmen ein alternatives Hauptbuch hat, für das Sie Berichte in einer anderen Währung als der Hauptbuch-Währung erstellen, können Sie diese Aufgabe auch verwenden, um umgerechnete Anfangssalden für dieses alternative Hauptbuch abzurufen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Umgerechnete Anfangssalden vortragen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Bestimmt die Umrechnungswährungen basierend auf den Umrechnungswährungen, die Sie in den Details der Unternehmensbuchhaltung konfiguriert haben.
    Geschäftsjahr
    Wählen Sie ein Jahr, für das Sie bereits Jahresendsalden vorgetragen haben.
    Tragen Sie bei mehreren Geschäftskalendern die umgerechneten Anfangssalden sowohl für den primären als auch für den alternativen Geschäftskalender vor.
    Hauptbuch-Option vortragen
    Wählen Sie für den Vortrag Folgendes aus:
    • Alle Hauptbücher
    • Nur alternatives Hauptbuch
    • Nur primäres Hauptbuch
    Diese Werteliste wird nur angezeigt, wenn ein alternatives Hauptbuch für das gewählte
    Unternehmen
    und
    Geschäftsjahr
    vorhanden ist. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, trägt Workday alle verfügbaren Hauptbücher vor.
    Hauptbuch-Konten
    Wählen Sie Hauptbuch-Konten mit Anfangsalden vom 1. Januar des Jahres, das Sie unter
    Geschäftsjahr
     gewählt haben.
Workday sendet Ihnen Meine Aufgaben-Benachrichtigungen, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
Um die umgerechneten Anfangssalden für bestimmte Worktags oder
Buchcodes
 für das primäre Hauptbuch anzuzeigen, führen Sie den Bericht Umrechnungsbeträge für Anfangssalden anzeigen aus.
Die umgerechneten Anfangssalden für das alternative Hauptbuch finden Sie unter Hauptbuch-Jahresanfangssalden vs. Jahresendsalden - Bericht.
Wenn eine Umrechnungsabweichung vorliegt, können Sie diese korrigieren, indem Sie den umgerechneten Anfangssaldo für die Hauptbuch-Konten manuell eingeben.
Für Konten mit einem Hauptbuch-Saldo von 0 verwenden Sie den Webservice
Put Beginning Balance Translation Amounts
, um die korrigierten umgerechneten Anfangssalden einzugeben.
Berechnen Sie Änderungen der Gewinnrücklagen, indem Sie die folgenden umgerechneten Salden hinzufügen:
  • Gewinnrücklagen des Vorjahres (Anfangssaldo des vorherigen Geschäftsjahres)
  • Endsalden der Gewinn- und Verlustkonten (Stichtag: der letzte Tag des vorherigen Geschäftsjahres).