Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-04-04
Jahresendsalden in AP&C vortragen

Jahresendsalden in AP&C vortragen

  • Erstellen Sie das nächste Hauptbuch-Jahr.
  • Sicherheit:
    Process: Close Year End
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Tragen Sie die Jahresendsalden für Konten in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) vor, um Anfangssalden für das nächste Hauptbuch-Jahr zu erstellen.
Workday empfiehlt, dass Sie die Jahresendsalden immer zuerst für den primären Kalender und dann für den alternativen Geschäftskalender ausführen oder erneut ausführen müssen.
Sie können Salden so oft wie nötig vortragen, bevor Sie das aktuelle Jahr abschließen. Workday berücksichtigt Anfangssaldo und Aktivität für das Jahr, wenn Sie einen Bericht zu den Daten erstellen. Sie können Workday auch so konfigurieren, dass umgerechnete Anfangssalden nach dem Vortrag der Jahresendsalden vorgetragen werden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Jahresendsaldo vortragen
    .
  2. Bei der Bearbeitung des Registers
    Kriterien
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Wenn eine Unternehmenshierarchie Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftskalendern enthält, müssen Sie den Prozess für jeden Geschäftskalender ausführen.
    Geschäftsjahr
    Bei mehreren Geschäftskalendern wählen Sie:
    • Standardgeschäftsjahr, um Jahresendsalden für den primären Zeitplan vorzutragen.
    • Alternatives Geschäftsjahr, um Jahresendsalden für den alternativen Geschäftskalender vorzutragen.
    Beispiel: Wenn Unternehmen A einen Geschäftskalender von Januar bis Dezember nutzt, führen Sie den Vortrag nach Abschluss der Dezember-Periode aus. Wenn Unternehmen B einen alternativen Geschäftskalender (Juli bis Juni) nutzt, führen Sie den Vortrag nach Abschluss der Juni-Periode aus.
    Wenn Sie zum ersten Mal Jahresendsalden für ein alternatives Geschäftsjahr vortragen, müssen Sie alle Salden seit Beginn berücksichtigen. Beispiel: Wenn Sie seit 2006 mandantendefinierte Daten haben, müssen Sie Salden von 2006 an in das aktuelle Jahr vortragen.
    Wenn das Jahr, für das Sie Salden vortragen möchten, nicht verfügbar ist, müssen Sie alle zugehörigen Hauptbuch-Perioden abschließen.
    Journalquelle
    Wählen Sie die Buchungsquelle, der die Anfangssaldojournale zugewiesen werden sollen, die Sie erstellt haben.
    Beispiel: Sie können eine Jahresend-Journalquelle verwenden, die Journale ermittelt, die während der Jahresabschlussverarbeitung erstellt wurden.
    Hauptbuch-Option vortragen
    Wählen Sie für den Vortrag Folgendes aus:
    • Alle Hauptbücher
    • Nur alternatives Hauptbuch
    • Nur primäres Hauptbuch
    Diese Werteliste wird nur angezeigt, wenn Sie sowohl ein Unternehmen, das ein alternatives Hauptbuch führt, als auch ein Geschäftsjahr wählen, das mit einer aktiven Periode für dieses alternative Hauptbuch zusammenfällt.
    Anfangssalden für nicht beherrschende Anteile vortragen
    Wählen Sie diese Option, um Journalpositionen für den nicht beherrschenden Anteil vorzutragen.
    Journalquelle für Anfangssaldojournal für nicht beherrschende Anteile
    Definieren Sie eine Journalquelle für die Anfangssalden des nicht beherrschenden Anteils. Wählen Sie diese Journalquelle, wenn Sie
    Anfangssalden für nicht beherrschende Anteile vortragen
     aktiviert haben.
    Bis einschließlich aktuelles Jahr vortragen
    Wählen Sie diese Option, um mehrere Jahre für alle Hauptbücher desselben Unternehmens gleichzeitig vorzutragen, einschließlich alternativer Hauptbücher, falls zutreffend.
    Wenn Ihr Unternehmen ein alternatives Hauptbuch mit einem Geschäftsstartjahr hat, das vor dem ausgewählten Geschäftsjahr liegt, und Sie das Kontrollkästchen Bis einschließlich aktuelles Jahr vortragen aktivieren, zeigt Workday das Feld Hauptbuch-Option für Vortrag nicht an, trägt aber dennoch das entsprechende alternative vor Hauptbücher bis zum aktuellen Jahr.
    Alle Buchcodes
    Leerer Buchcode
    Buchcode auswählen
    Workday verwendet den Buchcode, um Transaktionen, den Hauptbuchstatus und anstehende Transaktionen zu filtern.
    Aktualisierungen des Hauptbuch-Periodenstatus gelten nur für Buchungsjournale und operative Transaktionen für die Buchcodes, die Sie wählen.
  3. (Optional) Bei der Bearbeitung des Registers
    Umgerechnete Anfangssalden vortragen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Hauptbuch
    Listet Hauptbuch-Konten mit einem umgerechneten Anfangssaldo ab dem ersten Januar-Tag des Geschäftsjahres auf, das Sie gewählt haben.
    Umrechnungswährungen
    Zeigt Ihre konfigurierten Standardumrechnungswährungen an. Sie können Umrechnungswährungen hinzufügen oder entfernen.
Wenn Sie die Aufgabe abschließen, führt Workday Folgendes aus:
  • Workday erstellt ein separates Ereignis für jedes Unternehmen.
  • Sendet Ihnen „Meine Aufgaben“-Benachrichtigungen, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
  • Workday erstellt ein Anfangssaldojournal für das nächste Geschäftsjahr oder ersetzt die Anfangssalden für vorhandene Journale.
  • Workday erstellt Gewinnrücklagen sowohl in der Transaktions- als auch in der Hauptbuch-Währung.
Workday trägt Kontosalden während der Verarbeitung automatisch in dasselbe Konto vor. Wenn Sie Jahresabschlussregeln konfigurieren, wendet Workday diese anstelle der Standardeinstellung an. Sie können Salden des Vorjahres in ein separates Konto verschieben und mit einem leeren Konto für das aktuelle Jahr beginnen.
Wenn Sie in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
 zusätzliche Worktags hinzufügen, berücksichtigt Workday die zusätzlichen Worktags (bis zu 10) zusätzlich zu den primären und optionalen Worktags, wenn die Positionen für die Gewinn- und Verlustrechnung (einbehaltene Gewinne im laufenden Jahr) beim Jahresendvortragsprozess gruppiert werden.
Schließen Sie das Hauptbuch-Jahr ab.