Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Kontozertifizierungssätze in AP&C ausführen

Kontozertifizierungssätze in AP&C ausführen

  • Erstellen Sie einen Kontozertifizierungssatz und weisen Sie den Mitarbeitern Rollen für die Kontozertifizierung zu.
  • Die Saldenbilanz ist zur Genehmigung bereit.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
    • Set Up Account Certifications
      .
    • Process: Account Certifications
      .
    • Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
      • Drive
      • Worksheets
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) können Sie die Kontozertifizierungssätze für folgende Zwecke ausführen:
  • Generieren Sie Kontozertifizierungen und leiten Sie diese an die zugewiesenen Mitarbeiter weiter, damit die erforderlichen Aktionen ausgeführt werden.
  • Generieren Sie Arbeitsmappen (wenn Sie Worksheets verwenden) mit den aktuellen Hauptbuch-Kontosalden.
Um doppelte Zertifizierungen zu vermeiden, führen Sie eine Kontozertifizierung nur einmal für eine Periode aus. Wenn Sie die Kontozertifizierung erneut ausführen müssen, brechen Sie zuerst die vorhandene Kontozertifizierung in deren möglichen Aktionen ab.
Sie können den Kontozertifizierungsprozess so konfigurieren, dass Zertifizierungen an Prüfer und Genehmiger mit oder ohne Worksheets weitergeleitet werden. Sie können auch Bedingungsregeln einrichten, um die Weiterleitung zur Genehmigung von Konten ohne Aktivität zu umgehen.
Wenn Sie Worksheets verwenden, klicken Sie immer vor dem Übermitteln auf
Grid-Daten aktualisieren
 auf dem ersten Blatt, um sicherzustellen, dass die Arbeitsmappe konsistente Daten enthält.
Klicken Sie in Ihrer Zertifizierung auf
Für später speichern
, bevor Sie zurück zur Arbeitsmappe navigieren, um die Daten zu aktualisieren.
  1. Fügen Sie dem Geschäftsprozess
    Kontozertifizierungsereignis
     Schritte hinzu, um die Kontozertifizierungen an die Mitarbeiter weiterzuleiten, die den Kontozertifizierungsrollen zugewiesen sind.
    (Optional) Konfigurieren Sie zusätzliche Bedingungsregeln für den Geschäftsprozess
    Kontozertifizierungsereignis
     zur automatischen Zertifizierung von Hauptbuch-Konten, die in der Geschäftsperiode keine Aktivitäten aufweisen.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kontozertifizierungssätze ausführen
    .
  3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen/Unternehmenshierarchie
    Sie können mehrere Unternehmen oder Unternehmenshierarchien wählen.
    Alle Unternehmen in einer Unternehmenshierarchie müssen dieselbe Hauptbuch-Währung aufweisen.
    Kontozertifizierungssatz
    Sie können mehrere Kontozertifizierungen wählen.
    Kontozertifizierung für den ausgewählten Satz
    Wählen Sie:
    • Alle Kontozertifizierungen
      , um Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Sammelkonten für alle Kontozertifizierungen zu zertifizieren.
    • Kontozertifizierung auswählen
      , um Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Sammelkonten für bestimmte Kontozertifizierungen zu zertifizieren oder erneut zu zertifizieren.
Workday initiiert den Geschäftsprozess
Kontozertifizierungsereignis
 und führt für Konten mit oder ohne Aktivität Folgendes aus:
  • Mit Aktivität: Die Konten werden wie konfiguriert zur Genehmigung weitergeleitet. Wenn Sie die Zertifizierung so konfiguriert haben, dass sie Worksheets enthält, leitet Workday das Worksheet und die Zertifizierung weiter.
  • Keine Aktivität (wenn Sie die zusätzlichen bedingten Regeln konfiguriert haben): Workday zertifiziert die Konten automatisch.