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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Kontozertifizierungssätze in AP&C erstellen

Kontozertifizierungssätze in AP&C erstellen

  • Sicherheit: Domäne
    Set Up Account Certifications
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  • Weisen Sie in der Aufgabe
    Zuweisbare Rollen verwalten
     jeder dieser Rollen, die für die Kontozertifizierung aktiviert wurden, dieselben Sicherheitsgruppen zu, die in der Domäne
    Setup: Account Certifications
     zugewiesen sind:
    • Genehmiger
    • Vorbereiter
    • Prüfer
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) können Sie Kontozertifizierungssätze erstellen, um folgende Aktionen auszuführen:
  • Eine oder mehrere Kontozertifizierungen in den Satz aufzunehmen
  • Ihren Mitarbeitern für jede Zertifizierung die folgenden Rollen zuzuweisen:
    • Genehmiger
    • Vorbereiter
    • Prüfer
  • Wenn Sie Worksheets verwenden, ordnen Sie jeder Kontozertifizierung eine Definition der Kontenabstimmungsvorlage zu.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Kontozertifizierungssätze verwalten
    .
  2. Klicken Sie auf
    Erstellen
    .
  3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen/Unternehmenshierarchie
    Sie können ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie wählen.
    Alle Unternehmen in der Unternehmenshierarchie müssen dieselbe Hauptbuch-Währung enthalten.
    Account Reconciliation Template Definition
    Wählen Sie eine Definition der Kontenabstimmungsvorlage, wenn Sie Salden mit Worksheets abstimmen und zertifizieren. Sie können dieselbe Abstimmungsdefinition für mehrere Zertifizierungen wählen.
    Wenn Sie die Vorlagendefinition nicht wählen, generiert Workday beim Erstellen der Zertifizierung keine Abstimmungsarbeitsmappe.
    Richtlinie, Zweck und Verfahren
    Wählen oder erstellen Sie ein Dokument mit Richtlinien und Verfahren, die Sie der Kontozertifizierung zuordnen möchten.
    Hauptbuch-Konto/Hauptbuch-Sammelkonto
    Wählen Sie die Hauptbuch-Konten und Hauptbuch-Sammelkonten, die Sie zertifizieren möchten.
    Saldo oder Aktivität
    Wählen Sie, ob ein Hauptbuch-Kontosaldo oder eine Hauptbuch-Kontoaktivität zertifiziert werden soll.
    Im Saldo „Jahr bis heute“ sind Anfangssaldojournale für Bilanzkonten eingeschlossen. Tragen Sie die Jahresendsalden vor, bevor Sie
    Saldo
     wählen.
    Buch
    Lassen Sie das Feld leer, damit alle Bücher gewählt werden.
    Worktags
    Wählen Sie bestimmte Worktags, damit Prüfer und Genehmiger einen Drilldown durchführen und einzelne Worktag-Salden für das Hauptbuch-Konto zertifizieren können.
    Wenn Sie mehr als 25 einzelne Worktags angeben möchten, empfiehlt Workday, dass Sie eine Worktag-Hierarchie in der Kontozertifizierung verwenden, um die Leistung und Skalierbarkeit zu verbessern.
    Lassen Sie das Feld leer, um alle Worktags zu wählen, die dem Hauptbuch-Konto zugeordnet sind.
    Priorität
    Wählen Sie, wie die Verarbeitung von Zertifizierungen priorisiert werden soll. Beispiel: Wählen Sie eine hohe Priorität für Zertifizierungen, die Sie frühzeitig abschließen möchten.
  4. Klicken Sie auf
    OK
     und dann auf
    Fertig
    .
  5. Klicken Sie für jeden Kontozertifizierungssatz auf
    Rollen anzeigen
    .
  6. Um jeder Kontozertifizierung Rollen zuzuweisen, klicken Sie auf
    Rollen zuweisen
    .
  7. Wählen Sie ein Gültigkeitsdatum und klicken Sie auf
    OK
    .
  8. Bei der Bearbeitung des Grids
    Rollen zuweisen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Rolle
    Wählen Sie eine der zuweisbaren Rollen.
    Beschränkt auf Einzelzuweisung
    Wählen Sie, ob die Rolle einem einzelnen Mitarbeiter zugewiesen werden soll.
    Zugewiesen an
    Sie können jede Rolle mehreren Mitarbeitern zuweisen.
Um einen Zertifizierungssatz zu bearbeiten, öffnen Sie den Bericht
Maintain Account Certification Sets
 und klicken bei dem zu bearbeitenden Kontozertifizierungssatz auf
Bearbeiten
.