Schritte: Journalsequenzierung in AP&C einrichten

Hauptbücher in AP&C erstellen. Richten Sie Hauptbücher für die Unternehmen ein, für die Sie in AP&C die Journalsequenzierung verwenden möchten.

Sicherheit: Domäne Set up: Company General
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Siehe Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.

Sie können Workday Adaptive Planning und Consolidation (AP&C) so konfigurieren, dass Buchungs- und operativen Journalen für das primäre und das alternative Ist-Hauptbuch unabhängig voneinander eindeutige Journalsequenznummern zugewiesen werden. Workday kann Journalsequenznummern in Hauptbuch-Periode, Hauptbuch-Jahr oder fortlaufenden Intervallen basierend auf dem Transaktionsdatum oder dem Buchungsdatum anwenden. Mit Journalsequenzgeneratoren können Sie globale Auditstandards einhalten.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Journalsequenzierungsgruppen verwalten

Sie können Gruppen für die Journalsequenzierung in Ihrer Landessprache erstellen, um Journale zu organisieren, zu filtern und Berichte darüber zu erstellen.

Sie können einen eindeutigen Wert für

Code der Journalgruppe

festlegen, um eine Art von Journal oder Transaktion zu identifizieren, die Workday gruppieren soll. Beispiel: Wenn Sie Lieferantenrechnungen in Ihrem Bericht zur Journalsequenzierung sortieren möchten, können Sie einen Journalgruppencode SUPINV für Lieferantenrechnungsjournale erstellen.

Regeln für Journalsequenzgeneratoren konfigurieren.

Konfigurieren Sie Standard- und Bedingungsregeln für die Generierung von Sequenz-ID-Generatoren.

Erstellen Sie die Hauptbuch-Jahre und -Perioden für das Unternehmen, öffnen Sie sie jedoch nicht.

Um die Journalsequenzierung zu aktivieren, müssen die

Startperiode

und alle nachfolgenden Perioden der Journalsequenz folgende Kriterien erfüllen:

Sie müssen sich im Hauptbuch-Periodenstatus Erstellt
, Geschlossen
oder Nicht verfügbar
befinden.

Sie dürfen keine gebuchten Journale in oder nach der angegebenen Startperiode enthalten.

Siehe: Schritte: Hauptbuch-Jahre und ‑Perioden erstellen und öffnen.

Journalsequenzierung für ein Unternehmen aktivieren.

Journalsequenzgeneratoren erstellen.

Erstellen Sie eindeutige Sequenz-ID-Generatoren für Unternehmen, die auf Folgendem basieren:

Regeln und Bedingungen, die Sie in der Aufgabe

Regelkonfiguration von Generator für Journalsequenzen erstellen

konfiguriert haben.

Hauptbuch-Jahre, -Perioden oder kontinuierliche Konfiguration, die Sie gewählt haben.

Wenn Sie Journale buchen, weist Workday jedem Journal automatisch eine Journalsequenznummer gemäß Ihrer Regelkonfiguration für den Journalsequenzgenerator zu. Diese Nummer wird im Feld

Journalsequenznummer

angezeigt, wenn Sie Journale anzeigen.

Wenn Sie einen Journalgruppencode SUPINV verwenden, um Lieferantenrechnungsjournale in einer separaten Zeichenfolge zu sequenzieren, weist Workday folgende Journalsequenznummern zu:

Journaleingabereihenfolge	Journalquelle	Journalsequenznummer
1	Kundenrechnung	2015-Apr-0001
2	Manuelles Journal	2015-Apr-0002
3	Lieferantenrechnung	SupInv-2015-Apr-001
4	Lieferantenrechnung	SupInv-2015-Apr-002
5	Manuelles Journal	2015-Apr-0003

Verarbeiten Sie Buchungsjournale.

Konzept: Journalverarbeitung in AP&C

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