Konzept: Buchungsjournale in AP&C
In Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) sind Buchungsjournale die Journale, die Buchhalter manuell zu Buchhaltungszwecken erstellen.
Umkehr
Sie können Umkehrjournale in Workday generieren, wenn Sie ein gebuchtes Buchungsjournal umkehren. Die Umkehrjournale bieten einen vollständigen Audit-Trail der Journaleingaben. Damit können Sie gesetzliche Anforderungen in Ländern erfüllen, in denen Sie ein gebuchtes Journal nicht ändern oder abbrechen können.
Workday erstellt eine Umkehr von Buchungsjournalen, wenn Sie auf der Mandantenebene in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
eine der Optionen "Buchungsjournale und Accounting Center-Sammeljournale immer umkehren"
auswählen. Wenn Sie die Umkehr von Buchungsjournalen aktivieren, zeigt Workday die Option "Umkehren"
in an In den möglichen Aktionen für gebuchte Buchungsjournale. Andernfalls zeigt Workday die Option Rückbuchen
an.Workday stellt die Aufgabe
Journal umkehren
bereit, mit der Sie ein Journal umkehren können, das nicht für die automatische Umkehr markiert ist.Beispiel: Sie vergessen, beim Erstellen eines Journals das Kontrollkästchen
Umkehr erstellen
zu aktivieren. Sie öffnen die Aufgabe Journal umkehren
, um das vergessene Journal zu umzukehren.Workday empfiehlt dringend, die Option
Umkehren
in den möglichen Aktionen für gebuchte Buchungsjournale für alle anderen Journalumkehranforderungen zu verwenden, um die Datenintegrität sicherzustellen, da die Aufgabe Journal umkehren
Genehmigungen umgeht.