Beispiel: Interimsbuchungen in AP&C einrichten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Interimsbuchungen für Buchungsjournale in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) einrichten.
Sie richten die Interimsbuchung für Buchungsjournalquellen so ein, dass Workday bei mehr als 50 % der Journalpositionen die Journaleingaben auf das Interimskonto bucht.
- Richten Sie die Finanzbuchhaltungsstruktur ein.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Common Financial Management“:
- Set Up: Accounting Rules
- Setup: Journal Source
- Öffnen Sie die AufgabeJournalquellen verwalten.
- Geben Sie die folgenden Details für die Journalquellen an:JournalquelleInterimsverarbeitung für Webservice aktivierenSchwelle in % für InterimsverarbeitungRückstellungsjournalJa50Intercompany-JournalJa50
- Klicken Sie aufOKundFertig.
- Öffnen Sie die AufgabeRegel für Interimskonto erstellen.
- Geben Sie folgende Werte ein:
Option Bezeichnung RegelnameIRE – Regel für InterimskontoKontengruppeUnternehmenHauptbuch-Konto1100: InterimAusgleichs-WorktagKostenstelle - Klicken Sie aufOKundFertig.
Wenn Sie den Webservice
Import Accounting Journal
ausführen, wendet Workday die Regeln für das Interimskonto an:
- Die Interimsverarbeitung wird abgeschlossen, wenn bis zu 50 % der Journalpositionen fehlerhaft sind. Wenn die Fehlerquote in Journalpositionen 50 % überschreitet, wird die Interimsverarbeitung gestoppt. Bei derJournalquelle Intercompanysind 51 % der Journalpositionen fehlerhaft. Nur 20 % der Journalpositionen für dieJournalquelle Rückstellungsjournalsind fehlerhaft.
- Für die fehlerhaften Journalpositionen bucht Workday den ausgesetzten Betrag auf dasHauptbuch-Konto1100: Interim.