Reporting zu Tagesdurchschnittssaldo mit OfficeConnect in AP&C
Erstellen Sie einen OfficeConnect-Bericht mit den Daten, für die Sie Tagesdurchschnittssalden generieren möchten. Siehe: Einfache OfficeConnect-Berichte erstellen.
Lesen Sie die folgenden Themen, um sich mit der OfficeConnect-Terminologie vertraut zu machen, z. B. Kontoelement, Datenelemente, Labels usw.:
Lesen Sie die folgenden Themen, um sich mit OfficeConnect und dem Finanzmanagement vertraut zu machen:
Sie können den Tagesdurchschnittssaldo mit OfficeConnect in Adaptive Planning und Consolidation (AP&C) im Finanzmanagement zum Tagesdurchschnittssaldo berechnen und in Berichten auswerten. Dies gilt für:
- Angegebenes Konto
- Mehrere Konten
- Sammelkonto über verschiedene Zeitspannen
Auf diese Weise können Sie die erforderlichen Zinsen anhand der jeweiligen Saldodurchschnittswerte beurteilen.
Wenn Sie einen Zellenbetrag in OfficeConnect validieren oder verifizieren möchten, können Sie „Expand“ oder „Expand to Leaf Level“ für das übergeordnete Element „Zeit“ in OfficeConnect verwenden. Ändern Sie dann die Betragsart für die untergeordneten Elemente in „Endsaldo“.
Wenn Sie die Endsalden bis zu einem bestimmtes Datum für jeden Tag in einer Tagesdurchschnittssaldo-Zeile abrufen möchten, haben Sie ebenso folgende Möglichkeiten:
- Sie können einen Zeitkontext anwenden, z. B. „Period to Date“.
- Sie können „Expand“ oder „Expand to Leaf Level“ für das übergeordnete Element „Zeit“ in OfficeConnect verwenden.
Da Workday den Tagesdurchschnittssaldo für die Tagesendsalden berechnet, zeigt Workday keine Journalpositionszeilen mit der Funktion „Details anzeigen“ an, wenn Sie den Tagesdurchschnittssaldo in OfficeConnect verwenden. Um die Tagesendsalden aufzurufen, können Sie das Zeitelement des Endsaldos zum Knoten auf Tages- oder Blattebene einblenden.
Unterschiede zwischen OfficeConnect für Tagesdurchschnittssaldo und Verarbeitung des Jobs „Tagesdurchschnittssaldo“
Für den Tagesdurchschnittssaldo in OfficeConnect für Finanzmanagement gilt Folgendes:
- Er wird in Echtzeit berechnet.
- Der Job „Tagesdurchschnittssaldo“, für den der Report Writer erforderlich ist, muss nicht ausgeführt werden.
- Es ist nicht erforderlich, Regeln für den Tagesdurchschnittssaldo zu erstellen und diese einem Unternehmen zuzuweisen.
- Er unterstützt die Währungsumrechnung.
- Melden Sie sich bei OfficeConnect an.
- Öffnen Sie den OfficeConnect-Bericht, den Sie erstellt haben.
- Wählen Sie im Bericht die Zeile, Spalte oder Zelle für die Daten aus, die Sie in den Tagesdurchschnittssaldo konvertieren möchten, und markieren Sie sie.
- Blenden Sie auf dem RegisterElementsdie OptionDimensionenund dannBetragsartein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufTagesdurchschnittssaldound wählen Sie dannAuf Auswahl anwenden.
- Klicken Sie in der Symbolleiste aufAktualisieren.Workday aktualisiert die hervorgehobenen Daten, um den Tagesdurchschnittssaldo für die ausgewählte Zeitperiode anzuzeigen.
- (Optional) Klicken Sie auf das RegisterPrüfen, um zu bestätigen, dass die Betragsart „Tagesdurchschnittssaldo“ lautet.
- (Optional) Klicken Sie in der Symbolleiste aufLabel, um in Ihrem Bericht einen beschreibenden Text für einige der von Ihnen verwendeten Elemente anzuwenden. Siehe: Schritte: Berichtslabels hinzufügen.Beispiele:
- Verwenden Sie „Betragsart“ als Labelart, um den Namen der Betragsart – „Tagesdurchschnittssaldo“ oder „Endsaldo“ – anzuzeigen.
- Wenn Sie den Zeitkontext nutzen, verwenden Sie die beiden Labelarten „Zeit“ und „Kontext“, um sie zusammen anzuzeigen. Beispiel: Juni – Jahr bis Datum
- (Optional) Um die Tagesdurchschnittssalden bis zu einem bestimmten Datum für die Daten im Bericht anzuwenden, können Sie den Zeitkontext verwenden.
- Markieren Sie die Zeitperiode im Bericht, auf die Sie Salden bis zu einem bestimmten Datum anwenden möchten.Beispiel: Um Tagesdurchschnittssalden für eine Periode bis zu einem bestimmten Datum zu berechnen, wählen Sie eine monatliche Zeitperiode in Ihrem Bericht aus.
- Wählen Sie für die ausgewählte Zeitperiode in der SymbolleisteExpand.Workday zeigt alle Tage in der ausgewählten Zeitperiode an.
- Wählen Sie die Tage in der ausgewählten Zeitperiode aus.
- Blenden Sie auf dem RegisterElementsdie OptionZeitund dannKontextein.
- Wählen Sie den relevanten Zeitkontext aus.Beispiel:
- Wenn Sie die monatliche Zeitperiode markiert und eingeblendet haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste aufPeriod to Dateund wählen Sie dannApply to Selection.
- Wenn Sie die Zeitperiode „Quartal“ markiert und eingeblendet haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste aufQuarter to Dateund wählen SieApply to Selection.
- Wählen Sie die Werte aus, die Sie anzeigen oder ausblenden möchten, und wählen Sie dann in der SymbolleisteKeep OnlyoderRemove Only. Siehe: Schritte: Berichte mithilfe von Ad-hoc-Analysen analysieren.