Datenmodell für Finanzreporting in AP&C einrichten

Sicherheit: Domäne Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model
im funktionalen Bereich „System“.

Richten Sie das Datenmodell für Finanzreporting in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) ein, bevor Sie sich in OfficeConnect bei Workday anmelden. Indem Sie das Reporting-Datenmodell definieren, kuratieren Sie das Datenmodell von Workday Financials (FDM), sodass nur die Komponenten des FDM verfügbar gemacht werden, die für Reporting erforderlich sind. Wenn Sie das Finanzdatenmodell einrichten, erstellt Workday die Finanzmodell-Datenquelle.

Öffnen Sie die Aufgabe

Set Up Financial Reporting and Analytics Data Model

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen	Wählen Sie die primäre oberste Hierarchie für das Unternehmen, für das Berichte erstellt werden sollen. Das Unternehmen, das Sie wählen, bestimmt die Werte Kontengruppe und Geschäftskalender . Wählen Sie im Feld Alternative Unternehmenshierarchien optional eine oder mehrere zusätzliche Unternehmenshierarchien, die verwendet werden sollen.
Hauptbuch-Konten	Wählen Sie die oberste Hierarchie, welche die Konten enthält, für die Berichte und Analysen erstellt werden sollen. Das Unternehmen, das Sie wählen, bestimmt den Wert Kontengruppe . Wählen Sie im Feld Alternative oberste Kontenhierarchien optional eine oder mehrere zusätzliche Hauptbuch-Kontenhierarchien, die verwendet werden sollen. Das Standardbetragsfeld wird nach Hauptbuch/Soll minus Haben zusammengefasst. Beim Erstellen eines Berichts in OfficeConnect können Sie ein anderes Betragsfeld wählen, z. B. „Natural Amount“, indem Sie einen Filter auf das Arbeitsblatt oder die Arbeitsmappe anwenden.
Zeit	Wählen Sie einen Sammelgeschäftskalender für eine Zeitperiode im gewählten Geschäftskalender, die zwischen dem Jahr und der Buchungsintervallperiode liegt, z. B. Quartal. Workday erstellt im Reporting-Datenmodell eine dreistufige Zeithierarchie, die vom Jahr (basierend auf dem Geschäftskalender) über den ausgewählten Sammelgeschäftskalender bis zur Buchungsintervallperiode reicht. Beispiel: GJ2021 > Quartal > Monat Die Unternehmenshierarchie, die Sie wählen, bestimmt den Wert für den Geschäftskalender.
Währung	Wählen Sie die Standardwährung, die für Berichte verwendet werden soll, auf der Ebene der Unternehmenswährung oder einer beliebigen Unternehmenshierarchieebene. Wenn Sie Berichte zu einem einzelnen Unternehmen erstellen, verwendet Workday standardmäßig die Hauptbuch-Währung für dieses Unternehmen. Wählen Sie den Standard-Regelsatz für Umrechnung , der die Umrechnungsmethode definiert, die basierend auf der Hauptbuch-Kontoart angewendet wird, wenn Workday eine Währungsumrechnung durchführt. In OfficeConnect können Sie einen anderen Regelsatz für Umrechnung auswählen, indem Sie einen Filter auf das Arbeitsblatt oder die Arbeitsmappe anwenden.
Versionen	Journalpositionen und Planpositionen sind standardmäßig ausgewählt. Um Berichte zu Planpositionen zu erstellen, müssen Sie die Finanzplanstrukturen auswählen. Sie können aus einer begrenzten Anzahl von Plänen auswählen.
Gültigkeitsdatum	Wählen Sie das Standardgültigkeitsdatum, das die Dimensionshierarchien und -werte in Ihren Modellelementen bestimmt. Das Datum kann eine der folgenden Eigenschaften aufweisen: Dynamisch. Wählen Sie ein Datum relativ zum aktuellen Datum (oder das aktuelle Datum selbst). Beispiel: Enddatum der vorherigen Periode. Wenn es sich um eine monatliche Periode handelt und das aktuelle Datum der 5. April 2022 ist, ist das Gültigkeitsdatum der 31. März 2022. Wenn es sich um eine monatliche Periode handelt und das aktuelle Datum der 5. Mai 2022 ist, ist das Gültigkeitsdatum der 30. April 2022. Statisch. Häufig verwendete statische Datumsangaben, die vom System geladen werden. Diese Daten werden basierend auf dem gewählten Geschäfts- und Sammelkalender des Modells automatisch generiert. Die Liste wird im Zeitverlauf automatisch aktualisiert. Beispiel: Das Datum des Endes jeder Intervallbuchungsperiode für die letzten 12 Monate. Benutzerdefiniert. Definieren Sie benutzerdefinierte Datumsangaben, die spezifisch für das Unternehmen gelten. Diese Datumsangaben sind auf unbestimmte Zeit zur Auswahl verfügbar. Beispiel: Eine Organisationsänderung, die am tt.mm.jjjj erfolgte. Eine Änderung des Datums gilt für alle Benutzer des Modells. OfficeConnect zeigt das Gültigkeitsdatum als Label unter „Labels > Model > Model Effective Date“ an, damit Benutzer wissen, welches Gültigkeitsdatum verwendet wird.
Dimensionen	Wählen Sie die optionalen Dimensionen wie Worktags und Organisationen aus, um einen Drilldown für die Daten durchzuführen. Wenn Sie eine hierarchische Dimension hinzufügen, wählen Sie eine Hierarchie, die verwendet werden soll. Wenn Sie keine Hierarchie angeben, schließt Workday die Werte als unstrukturierte Liste ein. Die Dimensionen, die Sie wählen, bestimmen, wie Berichtsersteller die Daten filtern und gruppieren können. Wählen Sie unter Alternative oberste Hierarchien optional eine oder mehrere zusätzliche Hierarchien, die verwendet werden sollen. Sie müssen eine primäre Hierarchie wählen, bevor Sie alternative Hierarchien hinzufügen können.
Details anzeigen	Verwalten Sie die Journal- und Planpositionsdetails, die Benutzer für eine Berichtszelle anzeigen können, wenn sie für eine tiefere Analyse auf Details anzeigen klicken. Sie können: Alle optionalen Felder löschen Felder suchen und hinzufügen Die Felder neu anordnen, um die Anzeige- und Sortierreihenfolge zu ändern Wenn Sie nichts ändern, zeigt Details anzeigen den Standardsatz von Feldern aus OfficeConnect-Berichten an. Die Anzahl der Felder, die Sie für die Anzeige im OfficeConnect-Arbeitsblatt konfigurieren, wirkt sich auf die Performance aus. Eine große Anzahl von Zeilen und Spalten erzeugt größere und langsamere Berichte.

Workday erstellt die Finanzmodell-Datenquelle mit den Komponenten, die Sie im Datenmodell für Finanzreporting definiert haben. Sie können diese modellierte Datenquelle verwenden, wenn Sie sich über OfficeConnect bei Workday anmelden.

Konzept: Das Datenmodell für Finanzreporting in AP&C