Konzept: Zeitkontext mit Tagesdurchschnittssaldo in AP&C

Sie können Zeitkontext basierend auf dem Datenmodell für Finanzreporting in OfficeConnect verwenden, um die bisherigen Tagesdurchschnittssalden in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) zu berechnen. Mit dem Zeitkontext können Sie einen Bericht für einen angegebenen Bereich bis zu einem bestimmten Datum erstellen. Beispiel: „Period to Date“, „Quarter to Date“ oder „Year to Date“.

Beispiel: Sie können ein Zeitkontextelement „Quarter to Date“ für eine einzelne Periode (Feb) anwenden, um Daten vom 1. Januar bis 28. Februar zu erhalten, oder das Zeitelement für ein bestimmtes Datum (17. Februar) anwenden, um Daten vom 1. Januar bis 17. Februar zu erhalten.

Wenn Sie den Zeitkontext mit „Expand“ oder „Expand to Leaf Level“ verwenden, empfiehlt Workday, ihn mit derselben Ankerperiode bis zu einem bestimmten Datum zu verwenden. Dies kann ein Jahr, ein Quartal oder eine Periode sein. Beispiel: YTD + Jahr (2023), QTD + Quartal (GJ23-Q2) oder PTD + Periode (GJ23-Mai).

OfficeConnect blendet die Zeit ein, die auf dem übergeordneten Zeitanker und seiner Hierarchie im Register „Elemente“ basiert. Beispiel: Wenn Sie Mai + QTD angeben, blendet OfficeConnect nur den Monat Mai ein. Wenn Sie den Tagesdurchschnittssaldo für das gesamte 2. Quartal (1. April bis 30. Juni) sehen möchten, müssen Sie Q2 + Quartal bis Datum angeben.

Sie können den Zeitkontext, wie „Period to Date“, für ein bestimmtes Datum verwenden. Beispiel: Wenn Sie den Tagesdurchschnittssaldo bis zum 15. Januar berechnen möchten, können Sie 15. Januar + PTD angeben. Wenn Sie jedoch einen bestimmten Tag (oder ein bestimmtes Datum) verwenden, können Sie diesen einblenden, da der Tag keine untergeordneten Blattebenen hat.

Um nur den PTD-Tagesdurchschnittssaldo für den Zeitraum vom 1. bis 6. Januar anzuzeigen, verwenden Sie Jan + PTD, blenden das Feld ein und verwenden dann die Option „Keep Only“ oder „Remove Only“, um die erforderlichen Zeilen beizubehalten oder zu entfernen. Ebenso können Sie Q2 + QTD verwenden, es einblenden und die notwendigen Zeilen beibehalten oder entfernen.

Wenn Sie den Zeitkontext nicht verwenden, berechnet OfficeConnect den Tagesdurchschnittssaldo nur für das Periodenende. Beispiel: Wenn die Zeitperiode im Bericht ein Quartal ist und Sie „Quarter to Date“ nicht angeben, berechnet OfficeConnect nur den Tagesdurchschnittssaldo für das Quartal. Wenn Sie „Quarter to Date“ einblenden, sind die erweiterten Salden die Tagesendsalden und keine Tagesdurchschnittssalden.